ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AAON vs IESC

Тикер 1
Тикер 2
AAON16
23IESC
AAON против IESC — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По мультипликатору P/E IESC оценён рынком дешевле: 34.35 против 92.58 у AAON (разница составляет 62.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала IESC составляет 41.14%, что превышает показатель AAON (13.40%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IESC впереди: 10.47% против 7.30% у AAON. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: AAON обеспечивает 0.30% годовой доходности, IESC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По технике ситуация паритетная: 78/100 и 77/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. IESC побеждает по числу метрик: 23 против 16 у AAON. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
AAON
AAON, Inc.
AAONNASDAQ
132,39 $-1,37 $ (-1,02%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 10,84 млрд $
ETP Rank5.3
Стоимость
2.0
Качество
6.7
Рост
4.8
Техника
7.0
Дивиденды
6.7
Прогнозы
6.0
Сезонность
3.0
IESC
IES Holdings, Inc.
IESCNASDAQ
647,84 $-8,04 $ (-1,23%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 12,91 млрд $
ETP Rank6.9
Стоимость
3.0
Качество
9.4
Рост
9.0
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
4.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

AAONIESC

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует IESC с P/E 34.35 (у AAON — 92.58). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) IESC оценён ниже: 3.60 против 6.78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA IESC оценён ниже: 26.94 vs 43.90. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IESC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 41.14% против 13.40% у AAON. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IESC — 10.47%, AAON — 7.30%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AAON — 0.00, IESC — 0.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AAONIESC
ПоказательAAONIESCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E92.5834.35
P/B11.7112.18
P/S6.783.60
PEG-3.610.61
EV/EBITDA43.9026.94
Рентабельность
ROE13.40%41.14%
ROA6.60%19.08%
Валовая маржа26.24%25.63%
Операц. маржа10.40%11.74%
Чистая маржа7.30%10.47%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.000.10
Текущая ликв.2.621.55
Быстрая ликв.1.751.40
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.30%0.00%
Коэфф. выплат27.65%0.00%
EPS$1.44$19.09
Балансовая стоим.$11.43$54.06

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 78/100 и 77/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: AAON — 66.7, IESC — 57.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AAON на 35.6%, IESC на 18.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AAON — 30.0 (выраженный тренд), IESC — 30.6 (выраженный тренд). Волатильность: бета AAON — 1.88, IESC — 2.75. IESC значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) AAON составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AAONIESC
Общая оценка
78
77
Осцилляторы
72
55
Тренд
75
68
Объём
50
75
Волатильность
50
58
ИндикаторAAONIESCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)66.7257.36
Stochastic %K74.9661.53
CCI (20)57.9319.87
MFI73.1457.46
Williams %R-25.04-38.47
MACD гистограмма1.39-6.48
Momentum (10)35.46-17.96
Тренд
ADX29.9730.56
Цена vs EMA 9+1.73%-0.79%
Цена vs EMA 20+10.90%+2.56%
Цена vs SMA 50+35.56%+18.45%
Цена vs SMA 200+43.39%+47.71%
Объём
CMF-0.010.26
Volume Ratio62.0574.02
Волатильность и статистика
Beta1.882.75
ATR %6.57%5.48%
Sharpe (1г)0.621.80
RS Rating66.0095.00
52w от хая-11.08-6.33
BB ширина74.3821.98

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AAON генерирует 1,44 млрд $, IESC — 3,37 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AAON — 107,59 млн $, IESC — 305,98 млн $. IESC генерирует больше чистой прибыли. FCF: AAON генерирует -191,42 млн $, IESC — 218,84 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательAAONIESCЛидер
Выручка1,44 млрд $3,37 млрд $
Чистая прибыль107,59 млн $305,98 млн $
EPS (TTM)$1.32$15.22
Операц. Cash Flow-861000 $286,10 млн $
Free Cash Flow-191,42 млн $218,84 млн $

Дивиденды

AAON выплачивает дивиденды с доходностью 0.30% годовых, тогда как IESC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AAON выплачивает дивиденды 21 лет подряд, тогда как IESC не имеет дивидендной истории.

ПоказательAAONIESCЛидер
Див. доходность0.30%—
Годовые дивиденды$0.20—
Коэфф. выплат27.65%—
Лет выплат21.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)-12.05%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AAON показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.64%), IESC — в ноябре (+10.35%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AAON — май (-2.58%), для IESC — март (-2.61%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у IESC: +45.56% против +22.16%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AAON
+1.4
+3.4
+0.1
+1.4
-2.6
+1.4
+4.9
+0.2
+1.7
+2.9
+8.6
-1.3
IESC
+2.0
+0.7
-2.6
+5.3
+6.7
+1.6
+7.0
+9.6
+3.3
+0.4
+10.3
+1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AAON, Inc. или IES Holdings, Inc.?
Мультипликатор P/E у IES Holdings, Inc. ниже (34.35 vs 92.58), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — AAON или IESC?
ROE AAON — 13.40%, IESC — 41.14%. IESC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у AAON, Inc. и IES Holdings, Inc.?
AAON, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.30%. IES Holdings, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — AAON, Inc. или IES Holdings, Inc.?
По объёму выручки: AAON — 1,44 млрд $, IESC — 3,37 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — AAON или IESC?
Чистая маржа AAON — 7.30%, IESC — 10.47%. IESC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AAON или IESC?
Технический скоринг: AAON — 78/100, IESC — 77/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AAON или IESC?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик AAON выигрывает 16, IESC — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией