Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение AAON vs IESC

Тикер 1

Тикер 2

AAON18

23IESC

AAON против IESC — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По мультипликатору P/E IESC оценён рынком дешевле: 32,25 против 76,84 у AAON. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала IESC составляет 41,14%, что превышает показатель AAON (13,40%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IESC впереди: 10,47% против 7,30% у AAON. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: AAON обеспечивает 0,36% годовой доходности, IESC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По технике ситуация паритетная: 34/100 и 31/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Сравнение заканчивается со счётом 18:23 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

AAON, Inc.

AAONNASDAQ

$111,42-$1,78 (-1,57%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 9,13 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

2.0

Качество

6.5

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

6.7

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

IES Holdings, Inc.

IESCNASDAQ

$613,02+$3,44 (+0,56%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 12,21 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

3.0

Качество

9.4

Рост

9.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

AAONIESC

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует IESC с P/E 32,25 (у AAON — 76,84). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) IESC оценён ниже: 3,36 против 5,64. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA IESC оценён ниже: 23,37 vs 38,37. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IESC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 41,14% против 13,40% у AAON. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IESC — 10,47%, AAON — 7,30%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AAON — 0,48, IESC — 0,10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AAONIESC

Показатель	AAON	IESC
Мультипликаторы оценки
P/E	76,84	32,25
P/B	9,75	11,39
P/S	5,64	3,36
PEG	-3,00	0,57
EV/EBITDA	38,37	23,37
Рентабельность
ROE	13,40%	41,14%
ROA	6,60%	19,08%
Валовая маржа	26,24%	25,63%
Операц. маржа	10,40%	11,74%
Чистая маржа	7,30%	10,47%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,48	0,10
Текущая ликв.	2,62	1,55
Быстрая ликв.	1,75	1,40
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,36%	0,00%
Коэфф. выплат	27,65%	0,00%
EPS	$1,44	$19,09
Балансовая стоим.	$11,43	$54,06

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 34/100 и 31/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: AAON — 39,5, IESC — 41,6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AAON на -13,1%, IESC на -10,4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AAON — 23,9 (слабый тренд), IESC — 21,7 (слабый тренд). Волатильность: бета AAON — 2,05, IESC — 2,69. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IESC составляет 7,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AAONIESC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AAON	IESC
Осцилляторы
RSI (14)	39,50	41,65
Stochastic %K	29,15	18,98
CCI (20)	-62,82	-89,71
MFI	29,48	38,93
Williams %R	-70,85	-81,02
MACD гистограмма	-0,39	-8,20
Momentum (10)	3,80	-40,98
Тренд
ADX	23,86	21,67
Цена vs EMA 9	-1,62%	-2,39%
Цена vs EMA 20	-5,12%	-6,22%
Цена vs SMA 50	-13,05%	-10,40%
Цена vs SMA 200	+10,61%	+20,53%
Объём
CMF	-0,03	-0,22
Volume Ratio	160,00	153,74
Волатильность и статистика
Beta	2,05	2,69
ATR %	6,52%	7,07%
Sharpe (1г)	0,76	1,23
RS Rating	76,00	90,00
52w от хая	-25,81	-23,75
BB ширина	33,44	32,88

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AAON генерирует 1,44 млрд $, IESC — 3,37 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: AAON — +20,10%, IESC — +16,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AAON — 107,59 млн $, IESC — 305,98 млн $. IESC генерирует больше чистой прибыли. FCF: AAON генерирует -191,42 млн $, IESC — 218,84 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AAON	IESC
Выручка	1,44 млрд $	3,37 млрд $
Рост выручки (г/г)	+20.10%	+16.90%
Чистая прибыль	107,59 млн $	305,98 млн $
Рост прибыли (г/г)	-36.20%	+39.60%
EPS (TTM)	$1,32	$15,22
Операц. Cash Flow	-861000 $	286,10 млн $
Free Cash Flow	-191,42 млн $	218,84 млн $

Дивиденды

AAON выплачивает дивиденды с доходностью 0,36% годовых, тогда как IESC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AAON выплачивает дивиденды 21 лет подряд, тогда как IESC не имеет дивидендной истории.

Показатель	AAON	IESC
Див. доходность	0,36%	—
Годовые дивиденды	$0,20	—
Коэфф. выплат	27,65%	—
Лет выплат	21	0
CAGR дивидендов (5л)	-12,05%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AAON показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8,64%), IESC — в ноябре (+10,35%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AAON — декабрь (-1,33%), для IESC — март (-2,61%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у IESC: +45,89% против +26,01%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AAON

+1,4

+3,4

+0,1

+1,4

+2,2

+0,5

+4,9

+0,2

+1,7

+2,9

+8,6

-1,3

IESC

+2,0

+0,7

-2,6

+5,3

+6,4

+2,2

+7,0

+9,6

+3,3

+0,4

+10,3

+1,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AAON, Inc. или IES Holdings, Inc.?

Мультипликатор P/E у IES Holdings, Inc. ниже (32,25 vs 76,84), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AAON или IESC?

ROE AAON — 13,40%, IESC — 41,14%. IESC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у AAON, Inc. и IES Holdings, Inc.?

AAON, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,36%. IES Holdings, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — AAON, Inc. или IES Holdings, Inc.?

По объёму выручки: AAON — 1,44 млрд $, IESC — 3,37 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AAON или IESC?

Чистая маржа AAON — 7,30%, IESC — 10,47%. IESC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AAON или IESC?

Технический скоринг: AAON — 34/100, IESC — 31/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AAON или IESC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик AAON выигрывает 18, IESC — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.07.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией