Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение AAON vs GVA

Тикер 1

Тикер 2

AAON24

23GVA

AAON против GVA — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации AAON крупнее в 1,7× (9,13 млрд $ vs 5,43 млрд $). Если ориентироваться на P/E, GVA выглядит привлекательнее: 29,32 против 76,84. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. GVA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 16,70% против 13,40% у AAON. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AAON — 7,30%, GVA — 3,99%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность GVA составляет 0,42%, у AAON — 0,36%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. AAON набирает 34 из 100 по техническому скорингу, GVA — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 24:23 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

AAON, Inc.

AAONNASDAQ

$111,42-$1,78 (-1,57%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 9,13 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

2.0

Качество

6.5

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

6.7

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Granite Construction Incorporated

GVANYSE

$124,03-$1,60 (-1,27%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 5,43 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.6

Качество

4.7

Рост

8.6

Техника

6.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

8.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

AAONGVA

Фундаментальный анализ

GVA торгуется с P/E 29,32, тогда как AAON — с P/E 76,84. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) GVA оценён ниже: 1,17 против 5,64. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) GVA дешевле: 5,23 против 9,75. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GVA оценён ниже: 12,81 vs 38,37. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GVA составляет 16,70%, что превышает показатель AAON (13,40%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AAON впереди: 7,30% против 3,99% у GVA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AAON — 0,48, GVA — 1,35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AAONGVA

Показатель	AAON	GVA
Мультипликаторы оценки
P/E	76,84	29,32
P/B	9,75	5,23
P/S	5,64	1,17
PEG	-3,00	0,59
EV/EBITDA	38,37	12,81
Рентабельность
ROE	13,40%	16,70%
ROA	6,60%	4,89%
Валовая маржа	26,24%	15,90%
Операц. маржа	10,40%	5,97%
Чистая маржа	7,30%	3,99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,48	1,35
Текущая ликв.	2,62	1,09
Быстрая ликв.	1,75	0,97
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,36%	0,42%
Коэфф. выплат	27,65%	12,28%
EPS	$1,44	$4,25
Балансовая стоим.	$11,43	$24,83

Технический анализ

Техническая картина в пользу AAON: скоринг 34/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AAON — 39,5, GVA — 35,5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AAON на -13,1%, GVA на -11,1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AAON — 23,9 (слабый тренд), GVA — 33,6 (выраженный тренд). Волатильность: бета GVA — 0,92, AAON — 2,05. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AAON составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AAONGVA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AAON	GVA
Осцилляторы
RSI (14)	39,50	35,46
Stochastic %K	29,15	12,93
CCI (20)	-62,82	-90,43
MFI	29,48	31,54
Williams %R	-70,85	-87,07
MACD гистограмма	-0,39	-2,92
Momentum (10)	3,80	-21,90
Тренд
ADX	23,86	33,63
Цена vs EMA 9	-1,62%	-3,61%
Цена vs EMA 20	-5,12%	-8,22%
Цена vs SMA 50	-13,05%	-11,13%
Цена vs SMA 200	+10,61%	+0,76%
Объём
CMF	-0,03	-0,21
Volume Ratio	160,00	80,74
Волатильность и статистика
Beta	2,05	0,92
ATR %	6,52%	4,42%
Sharpe (1г)	0,76	0,90
RS Rating	76,00	71,00
52w от хая	-25,81	-23,39
BB ширина	33,44	40,12

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AAON генерирует 1,44 млрд $, GVA — 4,42 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: AAON — +20,10%, GVA — +10,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AAON — 107,59 млн $, GVA — 193 млн $. GVA генерирует больше чистой прибыли. FCF: AAON генерирует -191,42 млн $, GVA — 330,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AAON	GVA
Выручка	1,44 млрд $	4,42 млрд $
Рост выручки (г/г)	+20.10%	+10.40%
Чистая прибыль	107,59 млн $	193 млн $
Рост прибыли (г/г)	-36.20%	+52.80%
EPS (TTM)	$1,32	$4,42
Операц. Cash Flow	-861000 $	468,92 млн $
Free Cash Flow	-191,42 млн $	330,65 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AAON платит 0,36%, GVA — 0,42%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AAON платит дивиденды 21 лет подряд, GVA — 13. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AAON — 27,65%, GVA — 12,28%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AAON	GVA
Див. доходность	0,36%	0,42%
Годовые дивиденды	$0,20	$0,26
Коэфф. выплат	27,65%	12,28%
Лет выплат	21	13
CAGR дивидендов (5л)	-12,05%	-12,94%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AAON показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8,64%), GVA — в ноябре (+9,16%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AAON — декабрь (-1,33%), для GVA — март (-1,58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AAON: +26,01% против +15,61%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AAON

+1,4

+3,4

+0,1

+1,4

+2,2

+0,5

+4,9

+0,2

+1,7

+2,9

+8,6

-1,3

GVA

+1,9

-0,8

-1,6

-0,4

+2,0

+4,7

-1,4

+0,2

+0,6

+2,1

+9,2

-0,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AAON, Inc. или Granite Construction Incorporated?

Мультипликатор P/E у Granite Construction Incorporated ниже (29,32 vs 76,84), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AAON или GVA?

ROE AAON — 13,40%, GVA — 16,70%. GVA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у AAON, Inc. и Granite Construction Incorporated?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AAON — 0,36%, GVA — 0,42%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AAON, Inc. или Granite Construction Incorporated?

По объёму выручки: AAON — 1,44 млрд $, GVA — 4,42 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AAON или GVA?

Чистая маржа AAON — 7,30%, GVA — 3,99%. AAON оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AAON или GVA?

Технический скоринг: AAON — 34/100, GVA — 22/100. AAON имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AAON или GVA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик AAON выигрывает 24, GVA — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.07.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией