Сравнение AAON vs GVA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GVA торгуется с P/E 30.77, тогда как AAON — с P/E 92.58. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) GVA оценён ниже: 1.23 против 6.78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) GVA дешевле: 5.51 против 11.71. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GVA оценён ниже: 14.14 vs 43.90. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GVA составляет 16.70%, что превышает показатель AAON (13.40%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AAON впереди: 7.30% против 3.99% у GVA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AAON — 0.00, GVA — 1.32. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AAON | GVA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 92.58 | 30.77 | |
| P/B | 11.71 | 5.51 | |
| P/S | 6.78 | 1.23 | |
| PEG | -3.61 | 0.62 | |
| EV/EBITDA | 43.90 | 14.14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.40% | 16.70% | |
| ROA | 6.60% | 4.89% | |
| Валовая маржа | 26.24% | 15.90% | |
| Операц. маржа | 10.40% | 5.97% | |
| Чистая маржа | 7.30% | 3.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 1.32 | |
| Текущая ликв. | 2.62 | 1.09 | |
| Быстрая ликв. | 1.75 | 0.97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.30% | 0.40% | |
| Коэфф. выплат | 27.65% | 12.28% | |
| EPS | $1.44 | $4.25 | |
| Балансовая стоим. | $11.43 | $24.83 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу AAON: скоринг 78/100 vs 30/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AAON — 66.7, GVA — 40.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AAON на 35.6%, GVA на 0.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AAON — 30.0 (выраженный тренд), GVA — 23.7 (слабый тренд). Волатильность: бета GVA — 1.02, AAON — 1.88. AAON значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) AAON составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AAON | GVA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66.72 | 40.39 | |
| Stochastic %K | 74.96 | 0.43 | |
| CCI (20) | 57.93 | -76.07 | |
| MFI | 73.14 | 22.57 | |
| Williams %R | -25.04 | -99.57 | |
| MACD гистограмма | 1.39 | -1.63 | |
| Momentum (10) | 35.46 | -13.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.97 | 23.67 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.73% | -5.18% | |
| Цена vs EMA 20 | +10.90% | -4.95% | |
| Цена vs SMA 50 | +35.56% | +0.02% | |
| Цена vs SMA 200 | +43.39% | +9.02% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 62.05 | 74.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.88 | 1.02 | |
| ATR % | 6.57% | 3.22% | |
| Sharpe (1г) | 0.62 | 1.44 | |
| RS Rating | 66.00 | 81.00 | |
| 52w от хая | -11.08 | -11.98 | |
| BB ширина | 74.38 | 20.41 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AAON генерирует 1,44 млрд $, GVA — 4,42 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AAON — 107,59 млн $, GVA — 193 млн $. GVA генерирует больше чистой прибыли. FCF: AAON генерирует -191,42 млн $, GVA — 330,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AAON | GVA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,44 млрд $ | 4,42 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 107,59 млн $ | 193 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.32 | $4.42 | |
| Операц. Cash Flow | -861000 $ | 468,92 млн $ | |
| Free Cash Flow | -191,42 млн $ | 330,65 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: AAON платит 0.30%, GVA — 0.40%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AAON платит дивиденды 21 лет подряд, GVA — 14. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AAON — 27.65%, GVA — 12.28%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AAON | GVA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.30% | 0.40% | |
| Годовые дивиденды | $0.20 | $0.13 | |
| Коэфф. выплат | 27.65% | 12.28% | |
| Лет выплат | 21.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.05% | -24.21% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AAON показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.64%), GVA — в ноябре (+9.16%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AAON — май (-2.58%), для GVA — март (-1.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AAON: +22.16% против +14.89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AAON, Inc. или Granite Construction Incorporated?
У кого выше рентабельность — AAON или GVA?
Какие дивиденды у AAON, Inc. и Granite Construction Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — AAON, Inc. или Granite Construction Incorporated?
У кого выше маржинальность — AAON или GVA?
Какая акция лучше по технике — AAON или GVA?
Что лучше купить — AAON или GVA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией