ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AAON vs FLR

Тикер 1
Тикер 2
AAON26
18FLR
AAON против FLR — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FLR с P/E 23,83 (у AAON — 76,84). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала AAON составляет 13,40%, что превышает показатель FLR (8,12%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AAON впереди: 7,30% против 2,30% у FLR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: AAON обеспечивает 0,36% годовой доходности, FLR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. FLR набирает 49 из 100 по техническому скорингу, AAON — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 26:18 в пользу AAON. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
AAON
AAON, Inc.
AAONNASDAQ
$111,42-$1,78 (-1,57%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 9,13 млрд $
ETP Rank5.8
Стоимость
2.0
Качество
6.5
Рост
4.8
Техника
7.0
Дивиденды
6.7
Прогнозы
7.0
Сезонность
8.0
FLR
Fluor Corporation
FLRNYSE
$49,08-$0,43 (-0,87%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 6,85 млрд $
ETP Rank5.2
Стоимость
7.4
Качество
4.7
Рост
2.8
Техника
5.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
7.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

AAONFLR

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, FLR выглядит привлекательнее: 23,83 против 76,84. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) FLR оценён ниже: 0,45 против 5,64. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) FLR дешевле: 2,89 против 9,75. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. AAON демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13,40% против 8,12% у FLR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AAON — 7,30%, FLR — 2,30%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AAON — 0,48, FLR — 0,37. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AAONFLR
ПоказательAAONFLRЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E76,8423,83
P/B9,752,89
P/S5,640,45
PEG-3,00-0,19
EV/EBITDA38,37-25,76
Рентабельность
ROE13,40%8,12%
ROA6,60%4,42%
Валовая маржа26,24%-1,63%
Операц. маржа10,40%-3,40%
Чистая маржа7,30%2,30%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,480,37
Текущая ликв.2,621,78
Быстрая ликв.1,751,78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,36%0,00%
Коэфф. выплат27,65%0,00%
EPS$1,44$2,07
Балансовая стоим.$11,43$17,44

Технический анализ

Техническая картина в пользу FLR: скоринг 49/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AAON — 39,5, FLR — 45,5. Обе акции находятся в одной зоне. FLR торгуется выше SMA 50 (0,1%), тогда как AAON ниже этой средней (-13,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: AAON — 23,9 (слабый тренд), FLR — 19,1 (нет тренда). Волатильность: бета FLR — 1,93, AAON — 2,05. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AAON составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AAONFLR
Общая оценка
34
49
Осцилляторы
39
45
Тренд
36
51
Объём
53
56
Волатильность
43
45
ИндикаторAAONFLRЛидер
Осцилляторы
RSI (14)39,5045,46
Stochastic %K29,1519,75
CCI (20)-62,82-108,05
MFI29,4837,07
Williams %R-70,85-80,25
MACD гистограмма-0,39-0,34
Momentum (10)3,80-0,37
Тренд
ADX23,8619,10
Цена vs EMA 9-1,62%-2,11%
Цена vs EMA 20-5,12%-2,68%
Цена vs SMA 50-13,05%+0,13%
Цена vs SMA 200+10,61%+4,97%
Объём
CMF-0,030,11
Volume Ratio160,0047,47
Волатильность и статистика
Beta2,051,93
ATR %6,52%3,99%
Sharpe (1г)0,760,00
RS Rating76,0028,00
52w от хая-25,81-14,64
BB ширина33,4414,37

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AAON генерирует 1,44 млрд $, FLR — 15,50 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: AAON — +20,10%, FLR — -5,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. FLR убыточен (чистая прибыль -51 млн $), тогда как AAON генерирует прибыль (107,59 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AAON генерирует -191,42 млн $, FLR — -437 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательAAONFLRЛидер
Выручка1,44 млрд $15,50 млрд $
Рост выручки (г/г)+20.10%-5.00%
Чистая прибыль107,59 млн $-51 млн $
Рост прибыли (г/г)-36.20%——
EPS (TTM)$1,32-$0,31
Операц. Cash Flow-861000 $-387 млн $
Free Cash Flow-191,42 млн $-437 млн $

Дивиденды

AAON выплачивает дивиденды с доходностью 0,36% годовых, тогда как FLR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AAON платит дивиденды 21 лет подряд, FLR — 14. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов.

ПоказательAAONFLRЛидер
Див. доходность0,36%—
Годовые дивиденды$0,20$0,10
Коэфф. выплат27,65%—
Лет выплат2114
CAGR дивидендов (5л)-12,05%-34,67%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AAON показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8,64%), FLR — в апреле (+7,89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AAON — декабрь (-1,33%), для FLR — февраль (-6,22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у AAON: +26,01% против +14,63%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AAON
+1,4
+3,4
+0,1
+1,4
+2,2
+0,5
+4,9
+0,2
+1,7
+2,9
+8,6
-1,3
FLR
+2,8
-6,2
+2,8
+7,9
-5,0
+3,5
+2,5
-3,3
+1,2
+3,7
+6,2
-1,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AAON, Inc. или Fluor Corporation?
Мультипликатор P/E у Fluor Corporation ниже (23,83 vs 76,84), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — AAON или FLR?
ROE AAON — 13,40%, FLR — 8,12%. AAON демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у AAON, Inc. и Fluor Corporation?
AAON, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,36%. Fluor Corporation дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — AAON, Inc. или Fluor Corporation?
По объёму выручки: AAON — 1,44 млрд $, FLR — 15,50 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — AAON или FLR?
Чистая маржа AAON — 7,30%, FLR — 2,30%. AAON оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AAON или FLR?
Технический скоринг: AAON — 34/100, FLR — 49/100. FLR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AAON или FLR?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик AAON выигрывает 26, FLR — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.07.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией