ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AAON vs FLR

Тикер 1
Тикер 2
AAON31
11FLR
AAON против FLR — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации AAON крупнее в 1.7× (10,84 млрд $ vs 6,23 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FLR с P/E 21.00 (у AAON — 92.58). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала AAON составляет 13.40%, что превышает показатель FLR (8.12%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AAON впереди: 7.30% против 2.30% у FLR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: AAON обеспечивает 0.30% годовой доходности, FLR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AAON набирает 78 из 100 по техническому скорингу, FLR — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 31:11 в пользу AAON. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
AAON
AAON, Inc.
AAONNASDAQ
132,39 $-1,37 $ (-1,02%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 10,84 млрд $
ETP Rank5.3
Стоимость
2.0
Качество
6.7
Рост
4.8
Техника
7.0
Дивиденды
6.7
Прогнозы
6.0
Сезонность
3.0
FLR
Fluor Corporation
FLRNYSE
44,59 $+1,16 $ (+2,67%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 6,23 млрд $
ETP Rank4.9
Стоимость
7.8
Качество
4.7
Рост
2.8
Техника
3.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
8.0
Сезонность
3.0

Динамика цен

AAONFLR

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, FLR выглядит привлекательнее: 21.00 против 92.58. Премия к оценке AAON может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) FLR оценён ниже: 0.40 против 6.78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) FLR дешевле: 2.56 против 11.71. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. AAON демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13.40% против 8.12% у FLR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AAON — 7.30%, FLR — 2.30%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AAON — 0.00, FLR — 0.37. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AAONFLR
ПоказательAAONFLRЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E92.5821.00
P/B11.712.56
P/S6.780.40
PEG-3.61-0.17
EV/EBITDA43.90-9.87
Рентабельность
ROE13.40%8.12%
ROA6.60%4.42%
Валовая маржа26.24%-1.63%
Операц. маржа10.40%-3.40%
Чистая маржа7.30%2.30%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.000.37
Текущая ликв.2.621.78
Быстрая ликв.1.751.78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.30%0.00%
Коэфф. выплат27.65%0.00%
EPS$1.44$2.07
Балансовая стоим.$11.43$17.44

Технический анализ

Техническая картина в пользу AAON: скоринг 78/100 vs 32/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AAON — 66.7, FLR — 38.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: AAON выше на 35.6%, FLR — ниже на -8.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AAON выше SMA 200 (+43.4%), FLR — ниже (-3.9%). Долгосрочный тренд в пользу AAON. Сила тренда по ADX: AAON — 30.0 (выраженный тренд), FLR — 24.4 (слабый тренд). Волатильность: бета AAON — 1.88, FLR — 1.90. FLR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) AAON составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AAONFLR
Общая оценка
78
32
Осцилляторы
72
39
Тренд
75
32
Объём
50
50
Волатильность
50
48
ИндикаторAAONFLRЛидер
Осцилляторы
RSI (14)66.7238.47
Stochastic %K74.9614.03
CCI (20)57.93-92.02
MFI73.1441.92
Williams %R-25.04-85.97
MACD гистограмма1.39-0.77
Momentum (10)35.46-10.77
Тренд
ADX29.9724.38
Цена vs EMA 9+1.73%-3.45%
Цена vs EMA 20+10.90%-6.98%
Цена vs SMA 50+35.56%-8.40%
Цена vs SMA 200+43.39%-3.92%
Объём
CMF-0.01-0.01
Volume Ratio62.0570.18
Волатильность и статистика
Beta1.881.90
ATR %6.57%5.04%
Sharpe (1г)0.620.42
RS Rating66.0055.00
52w от хая-11.08-24.47
BB ширина74.3833.40

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AAON генерирует 1,44 млрд $, FLR — 15,50 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. FLR убыточен (чистая прибыль -51 млн $), тогда как AAON генерирует прибыль (107,59 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AAON генерирует -191,42 млн $, FLR — -437 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательAAONFLRЛидер
Выручка1,44 млрд $15,50 млрд $
Чистая прибыль107,59 млн $-51 млн $
EPS (TTM)$1.32$-0.31
Операц. Cash Flow-861000 $-387 млн $
Free Cash Flow-191,42 млн $-437 млн $

Дивиденды

AAON выплачивает дивиденды с доходностью 0.30% годовых, тогда как FLR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AAON платит дивиденды 21 лет подряд, FLR — 14. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов.

ПоказательAAONFLRЛидер
Див. доходность0.30%—
Годовые дивиденды$0.20$0.10
Коэфф. выплат27.65%—
Лет выплат21.00%14.00%
CAGR дивидендов (5л)-12.05%-34.67%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AAON показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.64%), FLR — в апреле (+7.89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AAON — май (-2.58%), для FLR — февраль (-6.22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у AAON: +22.16% против +14.60%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AAON
+1.4
+3.4
+0.1
+1.4
-2.6
+1.4
+4.9
+0.2
+1.7
+2.9
+8.6
-1.3
FLR
+2.8
-6.2
+2.8
+7.9
-4.1
+2.6
+2.5
-3.3
+1.2
+3.7
+6.2
-1.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AAON, Inc. или Fluor Corporation?
Мультипликатор P/E у Fluor Corporation ниже (21.00 vs 92.58), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — AAON или FLR?
ROE AAON — 13.40%, FLR — 8.12%. AAON демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у AAON, Inc. и Fluor Corporation?
AAON, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.30%. Fluor Corporation дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — AAON, Inc. или Fluor Corporation?
По объёму выручки: AAON — 1,44 млрд $, FLR — 15,50 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — AAON или FLR?
Чистая маржа AAON — 7.30%, FLR — 2.30%. AAON оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AAON или FLR?
Технический скоринг: AAON — 78/100, FLR — 32/100. AAON имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AAON или FLR?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик AAON выигрывает 31, FLR — 11. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией