Сравнение AAON vs FIX

Тикер 1

Тикер 2

AAON18

25FIX

AAON, Inc. (AAON) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX) представляют одну индустрию — «Строительные материалы». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации FIX крупнее в 6.0× (64,56 млрд $ vs 10,84 млрд $). FIX торгуется с P/E 52.87, тогда как AAON — с P/E 92.58. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE FIX — 51.69%, у AAON — 13.40%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. FIX удерживает чистую маржу на уровне 12.07%, опережая AAON (7.30%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность AAON составляет 0.30%, у FIX — 0.14%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. AAON набирает 78 из 100 по техническому скорингу, FIX — 56 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 25:18 — убедительное преимущество FIX. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

AAON, Inc.

AAONNASDAQ

132,39 $-1,37 $ (-1,02%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 10,84 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

2.0

Качество

6.7

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

6.7

Прогнозы

6.0

Сезонность

3.0

Comfort Systems USA, Inc.

FIXNYSE

1 833,99 $-1,52 $ (-0,08%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 64,56 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

2.8

Качество

9.2

Рост

9.6

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

AAONFIX

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу FIX — P/E 52.87 vs 92.58 у AAON. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Балансовая оценка: P/B AAON — 11.71, у FIX — 22.98. EV/EBITDA FIX — 36.93, у AAON — 43.90. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FIX (51.69% vs 13.40%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FIX — 12.07%, у AAON — 7.30%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AAON — 0.00, у FIX — 0.13. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AAONFIX

Показатель	AAON	FIX
Мультипликаторы оценки
P/E	92.58	52.87
P/B	11.71	22.98
P/S	6.78	6.38
PEG	-3.61	0.49
EV/EBITDA	43.90	36.93
Рентабельность
ROE	13.40%	51.69%
ROA	6.60%	17.64%
Валовая маржа	26.24%	25.13%
Операц. маржа	10.40%	15.69%
Чистая маржа	7.30%	12.07%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.13
Текущая ликв.	2.62	1.24
Быстрая ликв.	1.75	1.21
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.30%	0.14%
Коэфф. выплат	27.65%	6.48%
EPS	$1.44	$34.76
Балансовая стоим.	$11.43	$79.96

Технический анализ

Техническая картина в пользу AAON: скоринг 78/100 vs 56/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AAON — 66.7, FIX — 50.9. Обе акции находятся в одной зоне. AAON и FIX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+35.6% и +11.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AAON — 30.0 (выраженный тренд), FIX — 32.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AAON — 1.88, FIX — 2.29. FIX значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) AAON составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AAONFIX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AAON	FIX
Осцилляторы
RSI (14)	66.72	50.93
Stochastic %K	74.96	25.10
CCI (20)	57.93	-25.54
MFI	73.14	55.92
Williams %R	-25.04	-74.90
MACD гистограмма	1.39	-28.83
Momentum (10)	35.46	-175.98
Тренд
ADX	29.97	32.49
Цена vs EMA 9	+1.73%	-3.78%
Цена vs EMA 20	+10.90%	-1.63%
Цена vs SMA 50	+35.56%	+11.46%
Цена vs SMA 200	+43.39%	+61.67%
Объём
CMF	-0.01	0.18
Volume Ratio	62.05	100.05
Волатильность и статистика
Beta	1.88	2.29
ATR %	6.57%	4.90%
Sharpe (1г)	0.62	2.73
RS Rating	66.00	98.00
52w от хая	-11.08	-11.40
BB ширина	74.38	22.96

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AAON генерирует 1,44 млрд $, FIX — 9,10 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AAON — 107,59 млн $, FIX — 1,02 млрд $. FIX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AAON — -191,42 млн $, FIX — 1,03 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AAON	FIX
Выручка	1,44 млрд $	9,10 млрд $
Чистая прибыль	107,59 млн $	1,02 млрд $
EPS (TTM)	$1.32	$28.93
Операц. Cash Flow	-861000 $	1,19 млрд $
Free Cash Flow	-191,42 млн $	1,03 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AAON платит 0.30%, FIX — 0.14%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: AAON — 21 лет, FIX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AAON — 27.65%, FIX — 6.48%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AAON	FIX
Див. доходность	0.30%	0.14%
Годовые дивиденды	$0.20	$1.50
Коэфф. выплат	27.65%	6.48%
Лет выплат	21.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.05%	25.59%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AAON показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.64%), FIX — в октябре (+8.88%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AAON — май (-2.58%), FIX — декабрь (-1.99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у FIX: +47.49% против +22.16%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AAON

+1.4

+3.4

+0.1

+1.4

-2.6

+1.4

+4.9

+0.2

+1.7

+2.9

+8.6

-1.3

FIX

+3.1

+7.0

-0.1

+4.3

+3.8

+2.6

+8.4

+0.8

+4.8

+8.9

+5.9

-2.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AAON, Inc. или Comfort Systems USA, Inc.?

Мультипликатор P/E у Comfort Systems USA, Inc. ниже (52.87 vs 92.58), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AAON или FIX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AAON — 13.40%, FIX — 51.69%. Преимущество у FIX.

Какие дивиденды у AAON, Inc. и Comfort Systems USA, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AAON — 0.30%, FIX — 0.14%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AAON, Inc. или Comfort Systems USA, Inc.?

Выручка AAON за TTM — 1,44 млрд $, FIX — 9,10 млрд $. FIX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AAON или FIX?

Чистая маржа AAON — 7.30%, FIX — 12.07%. FIX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AAON или FIX?

Технический скоринг: AAON — 78/100, FIX — 56/100. AAON имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AAON или FIX?

Однозначного ответа нет. Счёт 18:25 в пользу FIX по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией