Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение AAON vs FIX

Тикер 1

Тикер 2

AAON15

28FIX

AAON, Inc. (AAON) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX) представляют одну индустрию — «Строительные материалы». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации FIX крупнее в 6,6× (61,82 млрд $ vs 9,35 млрд $). FIX торгуется с P/E 50,61, тогда как AAON — с P/E 78,73. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE FIX — 51,69%, у AAON — 13,40%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. FIX удерживает чистую маржу на уровне 12,07%, опережая AAON (7,30%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность AAON составляет 0,35%, у FIX — 0,15%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 24/100 и 28/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Счёт 28:15 — убедительное преимущество FIX. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

AAON, Inc.

AAONNASDAQ

$114,16+$3,91 (+3,55%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 9,35 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

2.0

Качество

6.5

Рост

4.8

Техника

6.0

Дивиденды

6.7

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Comfort Systems USA, Inc.

FIXNYSE

$1756,09-$25,33 (-1,42%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 61,82 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

2.8

Качество

9.2

Рост

9.6

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

AAONFIX

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу FIX — P/E 50,61 vs 78,73 у AAON. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Балансовая оценка: P/B AAON — 9,99, у FIX — 21,96. EV/EBITDA FIX — 35,26, у AAON — 39,27. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FIX (51,69% vs 13,40%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FIX — 12,07%, у AAON — 7,30%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AAON — 0,48, у FIX — 0,12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AAONFIX

Показатель	AAON	FIX
Мультипликаторы оценки
P/E	78,73	50,61
P/B	9,99	21,96
P/S	5,78	6,10
PEG	-3,07	0,47
EV/EBITDA	39,27	35,26
Рентабельность
ROE	13,40%	51,69%
ROA	6,60%	17,64%
Валовая маржа	26,24%	25,13%
Операц. маржа	10,40%	15,69%
Чистая маржа	7,30%	12,07%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,48	0,12
Текущая ликв.	2,62	1,24
Быстрая ликв.	1,75	1,21
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,35%	0,15%
Коэфф. выплат	27,65%	6,48%
EPS	$1,44	$34,76
Балансовая стоим.	$11,43	$79,96

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 24/100 и 28/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: AAON — 41,7, FIX — 45,1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AAON на -9,4%, FIX на -6,7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AAON — 23,9 (слабый тренд), FIX — 19,5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AAON — 2,08, FIX — 2,48. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AAON составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AAONFIX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AAON	FIX
Осцилляторы
RSI (14)	41,72	45,08
Stochastic %K	28,36	29,95
CCI (20)	-86,06	-97,85
MFI	37,75	44,92
Williams %R	-71,64	-70,05
MACD гистограмма	-2,09	-24,12
Momentum (10)	-19,10	-261,48
Тренд
ADX	23,94	19,50
Цена vs EMA 9	-0,59%	-1,94%
Цена vs EMA 20	-5,35%	-4,32%
Цена vs SMA 50	-9,44%	-6,72%
Цена vs SMA 200	+13,94%	+31,98%
Объём
CMF	-0,17	-0,09
Volume Ratio	87,79	82,88
Волатильность и статистика
Beta	2,08	2,48
ATR %	6,50%	6,18%
Sharpe (1г)	0,79	2,28
RS Rating	77,00	97,00
52w от хая	-23,98	-15,33
BB ширина	32,32	22,48

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AAON генерирует 1,44 млрд $, FIX — 9,10 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: FIX — +29,50%, AAON — +20,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AAON — 107,59 млн $, FIX — 1,02 млрд $. FIX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AAON — -191,42 млн $, FIX — 1,03 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AAON	FIX
Выручка	1,44 млрд $	9,10 млрд $
Рост выручки (г/г)	+20.10%	+29.50%
Чистая прибыль	107,59 млн $	1,02 млрд $
Рост прибыли (г/г)	-36.20%	+95.70%
EPS (TTM)	$1,32	$28,93
Операц. Cash Flow	-861000 $	1,19 млрд $
Free Cash Flow	-191,42 млн $	1,03 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AAON платит 0,35%, FIX — 0,15%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: AAON — 21 лет, FIX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AAON — 27,65%, FIX — 6,48%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AAON	FIX
Див. доходность	0,35%	0,15%
Годовые дивиденды	$0,20	$1,50
Коэфф. выплат	27,65%	6,48%
Лет выплат	21	13
CAGR дивидендов (5л)	-12,05%	25,59%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AAON показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8,64%), FIX — в октябре (+8,88%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AAON — декабрь (-1,33%), FIX — декабрь (-1,99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у FIX: +47,71% против +26,01%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AAON

+1,4

+3,4

+0,1

+1,4

+2,2

+0,5

+4,9

+0,2

+1,7

+2,9

+8,6

-1,3

FIX

+3,1

+7,0

-0,1

+4,3

+3,3

+8,4

+0,8

+4,8

+8,9

+5,9

-2,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AAON, Inc. или Comfort Systems USA, Inc.?

Мультипликатор P/E у Comfort Systems USA, Inc. ниже (50,61 vs 78,73), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AAON или FIX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AAON — 13,40%, FIX — 51,69%. Преимущество у FIX.

Какие дивиденды у AAON, Inc. и Comfort Systems USA, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AAON — 0,35%, FIX — 0,15%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AAON, Inc. или Comfort Systems USA, Inc.?

Выручка AAON за TTM — 1,44 млрд $, FIX — 9,10 млрд $. FIX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AAON или FIX?

Чистая маржа AAON — 7,30%, FIX — 12,07%. FIX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AAON или FIX?

Технический скоринг: AAON — 24/100, FIX — 28/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AAON или FIX?

Однозначного ответа нет. Счёт 15:28 в пользу FIX по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.07.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией