ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AAON vs FER

Тикер 1
Тикер 2
AAON23
23FER
Сравнение AAON, Inc. (AAON) и Ferrovial SE (FER) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Строительные материалы». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации FER крупнее в 5,0× (46,32 млрд $ vs 9,35 млрд $). FER торгуется с P/E 46,09, тогда как AAON — с P/E 78,73. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует FER (15,04% vs 13,40%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FER — 9,22%, у AAON — 7,30%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности FER впереди: 1,96% годовых против 0,35% у AAON. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу FER: скоринг 36/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 23:23 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
AAON
AAON, Inc.
AAONNASDAQ
$114,16+$3,91 (+3,55%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 9,35 млрд $
ETP Rank5.6
Стоимость
2.0
Качество
6.5
Рост
4.8
Техника
6.0
Дивиденды
6.7
Прогнозы
6.5
Сезонность
8.0
FER
Ferrovial SE
FERNASDAQ
$64,28-$0,28 (-0,43%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 46,32 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
2.2
Качество
4.2
Рост
3.6
Техника
3.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
5.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

AAONFER

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу FER — P/E 46,09 vs 78,73 у AAON. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу FER: 4,22 vs 5,78 у AAON. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B FER — 6,93, у AAON — 9,99. EV/EBITDA FER — 24,63, у AAON — 39,27. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FER — 15,04%, у AAON — 13,40%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. FER удерживает чистую маржу на уровне 9,22%, опережая AAON (7,30%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AAON — 0,48, у FER — 1,82. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AAONFER
ПоказательAAONFERЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E78,7346,09
P/B9,996,93
P/S5,784,22
PEG-3,07-1,04
EV/EBITDA39,2724,63
Рентабельность
ROE13,40%15,04%
ROA6,60%3,24%
Валовая маржа26,24%10,04%
Операц. маржа10,40%10,04%
Чистая маржа7,30%9,22%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,481,82
Текущая ликв.2,621,13
Быстрая ликв.1,751,05
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,35%1,96%
Коэфф. выплат27,65%13,06%
EPS$1,44$1,23
Балансовая стоим.$11,43$10,64

Технический анализ

По техническому скорингу FER сильнее: 36/100 против 24/100 у AAON. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AAON составляет 41,7 (нейтральная зона), у FER — 38,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AAON на -9,4%, FER на -5,4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. AAON выше SMA 200 (+13,9%), FER — ниже (-2,8%). Долгосрочный тренд в пользу AAON. ADX: AAON — 23,9 (слабый тренд), FER — 13,5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FER менее волатилен — бета 0,95 против 2,08 у AAON. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AAON составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AAONFER
Общая оценка
24
36
Осцилляторы
31
39
Тренд
40
33
Объём
38
44
Волатильность
43
65
ИндикаторAAONFERЛидер
Осцилляторы
RSI (14)41,7238,51
Stochastic %K28,369,49
CCI (20)-86,06-153,96
MFI37,7534,32
Williams %R-71,64-90,51
MACD гистограмма-2,09-0,51
Momentum (10)-19,10-5,41
Тренд
ADX23,9413,50
Цена vs EMA 9-0,59%-2,99%
Цена vs EMA 20-5,35%-4,31%
Цена vs SMA 50-9,44%-5,36%
Цена vs SMA 200+13,94%-2,76%
Объём
CMF-0,17-0,16
Volume Ratio87,7926,57
Волатильность и статистика
Beta2,080,95
ATR %6,50%2,18%
Sharpe (1г)0,790,75
RS Rating77,0062,00
52w от хая-23,98-14,05
BB ширина32,3210,66

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AAON — 1,44 млрд $, FER — 9,63 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу AAON: +20,10% г/г vs +5,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: AAON — 107,59 млн $, FER — 888 млн $. FER генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AAON — -191,42 млн $, FER — 1,74 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAAONFERЛидер
Выручка1,44 млрд $9,63 млрд $
Рост выручки (г/г)+20.10%+5.20%
Чистая прибыль107,59 млн $888 млн $
Рост прибыли (г/г)-36.20%-72.60%
EPS (TTM)$1,32$1,20
Операц. Cash Flow-861000 $1,93 млрд $
Free Cash Flow-191,42 млн $1,74 млрд $

Дивиденды

AAON и FER — дивидендные акции. Доходность: AAON — 0,35%, FER — 1,96%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AAON — 21 лет, FER — 17 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AAON — 27,65%, FER — 13,06%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательAAONFERЛидер
Див. доходность0,35%1,96%
Годовые дивиденды$0,20$1,20
Коэфф. выплат27,65%13,06%
Лет выплат2117
CAGR дивидендов (5л)-12,05%15,22%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AAON приходится на ноябре (+8,64%), а FER — на мае (+3,09%). Наименее удачные месяцы: AAON — декабрь (-1,33%), FER — март (-3,52%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у AAON: +26,01% против +11,71%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AAON
+1,4
+3,4
+0,1
+1,4
+2,2
+0,5
+4,9
+0,2
+1,7
+2,9
+8,6
-1,3
FER
+2,3
+1,9
-3,5
+3,0
+3,1
-0,2
-0,5
+2,3
+1,4
-1,4
+1,9
+1,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AAON, Inc. или Ferrovial SE?
По P/E Ferrovial SE оценена ниже: 46,09 против 78,73. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — AAON или FER?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AAON — 13,40%, FER — 15,04%. Преимущество у FER.
Какие дивиденды у AAON, Inc. и Ferrovial SE?
Обе компании платят дивиденды. Доходность AAON — 0,35%, FER — 1,96%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — AAON, Inc. или Ferrovial SE?
Выручка AAON за TTM — 1,44 млрд $, FER — 9,63 млрд $. FER генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — AAON или FER?
Чистая маржа AAON — 7,30%, FER — 9,22%. FER оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AAON или FER?
Технический скоринг: AAON — 24/100, FER — 36/100. FER имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AAON или FER?
Однозначного ответа нет. Счёт 23:23 в пользу ничьей по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.07.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией