Сравнение AAON vs FBIN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FBIN с P/E 15.52 (у AAON — 92.58). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу FBIN: 0.94 vs 6.78 у AAON. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B FBIN — 1.79, у AAON — 11.71. EV/EBITDA FBIN — 10.52, у AAON — 43.90. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AAON — 13.40%, у FBIN — 11.48%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AAON удерживает чистую маржу на уровне 7.30%, опережая FBIN (6.12%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AAON — 0.00, у FBIN — 1.26. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AAON | FBIN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 92.58 | 15.52 | |
| P/B | 11.71 | 1.79 | |
| P/S | 6.78 | 0.94 | |
| PEG | -3.61 | -0.45 | |
| EV/EBITDA | 43.90 | 10.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.40% | 11.48% | |
| ROA | 6.60% | 4.15% | |
| Валовая маржа | 26.24% | 44.01% | |
| Операц. маржа | 10.40% | 11.00% | |
| Чистая маржа | 7.30% | 6.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 1.26 | |
| Текущая ликв. | 2.62 | 2.13 | |
| Быстрая ликв. | 1.75 | 1.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.30% | 2.88% | |
| Коэфф. выплат | 27.65% | 44.64% | |
| EPS | $1.44 | $2.26 | |
| Балансовая стоим. | $11.43 | $19.58 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AAON сильнее: 78/100 против 19/100 у FBIN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AAON составляет 66.7 (нейтральная зона), у FBIN — 36.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AAON торгуется выше SMA 50 (35.6%), тогда как FBIN ниже этой средней (-11.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. AAON выше SMA 200 (+43.4%), FBIN — ниже (-30.3%). Долгосрочный тренд в пользу AAON. ADX: AAON — 30.0 (выраженный тренд), FBIN — 27.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FBIN менее волатилен — бета 1.46 против 1.88 у AAON. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AAON составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AAON | FBIN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66.72 | 36.91 | |
| Stochastic %K | 74.96 | 30.11 | |
| CCI (20) | 57.93 | -110.18 | |
| MFI | 73.14 | 23.10 | |
| Williams %R | -25.04 | -69.89 | |
| MACD гистограмма | 1.39 | -0.38 | |
| Momentum (10) | 35.46 | -4.91 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.97 | 27.17 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.73% | -1.64% | |
| Цена vs EMA 20 | +10.90% | -6.01% | |
| Цена vs SMA 50 | +35.56% | -10.97% | |
| Цена vs SMA 200 | +43.39% | -30.27% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 62.05 | 91.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.88 | 1.46 | |
| ATR % | 6.57% | 5.12% | |
| Sharpe (1г) | 0.62 | -0.91 | |
| RS Rating | 66.00 | 11.00 | |
| 52w от хая | -11.08 | -45.99 | |
| BB ширина | 74.38 | 27.91 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AAON — 1,44 млрд $, FBIN — 4,46 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AAON — 107,59 млн $, FBIN — 298,80 млн $. FBIN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AAON — -191,42 млн $, FBIN — 366,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AAON | FBIN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,44 млрд $ | 4,46 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 107,59 млн $ | 298,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.32 | $2.47 | |
| Операц. Cash Flow | -861000 $ | 478,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | -191,42 млн $ | 366,80 млн $ |
Дивиденды
AAON и FBIN — дивидендные акции. Доходность: AAON — 0.30%, FBIN — 2.88%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AAON — 21 лет, FBIN — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AAON — 27.65%, FBIN — 44.64%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AAON | FBIN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.30% | 2.88% | |
| Годовые дивиденды | $0.20 | $0.52 | |
| Коэфф. выплат | 27.65% | 44.64% | |
| Лет выплат | 21.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.05% | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AAON приходится на ноябре (+8.64%), а FBIN — на июле (+7.67%). Наименее удачные месяцы: AAON — май (-2.58%), FBIN — март (-4.68%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AAON: +22.16% против +3.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AAON, Inc. или Fortune Brands Innovations, Inc.?
У кого выше рентабельность — AAON или FBIN?
Какие дивиденды у AAON, Inc. и Fortune Brands Innovations, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AAON, Inc. или Fortune Brands Innovations, Inc.?
У кого выше маржинальность — AAON или FBIN?
Какая акция лучше по технике — AAON или FBIN?
Что лучше купить — AAON или FBIN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией