Сравнение AAON vs FBIN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FBIN с P/E 22,94 (у AAON — 78,73). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу FBIN: 1,39 vs 5,78 у AAON. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B FBIN — 2,64, у AAON — 9,99. EV/EBITDA FBIN — 14,31, у AAON — 39,27. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AAON — 13,40%, у FBIN — 11,48%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AAON удерживает чистую маржу на уровне 7,30%, опережая FBIN (6,12%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AAON — 0,48, у FBIN — 1,26. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AAON | FBIN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 78,73 | 22,94 | |
| P/B | 9,99 | 2,64 | |
| P/S | 5,78 | 1,39 | |
| PEG | -3,07 | -0,66 | |
| EV/EBITDA | 39,27 | 14,31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13,40% | 11,48% | |
| ROA | 6,60% | 4,15% | |
| Валовая маржа | 26,24% | 44,01% | |
| Операц. маржа | 10,40% | 11,00% | |
| Чистая маржа | 7,30% | 6,12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,48 | 1,26 | |
| Текущая ликв. | 2,62 | 2,13 | |
| Быстрая ликв. | 1,75 | 1,04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,35% | 1,98% | |
| Коэфф. выплат | 27,65% | 44,64% | |
| EPS | $1,44 | $2,26 | |
| Балансовая стоим. | $11,43 | $19,58 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FBIN сильнее: 84/100 против 24/100 у AAON. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AAON составляет 41,7 (нейтральная зона), у FBIN — 63,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: FBIN выше на 23,9%, AAON — ниже на -9,4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: AAON — 23,9 (слабый тренд), FBIN — 29,2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FBIN менее волатилен — бета 1,51 против 2,08 у AAON. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AAON составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AAON | FBIN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41,72 | 63,91 | |
| Stochastic %K | 28,36 | 76,07 | |
| CCI (20) | -86,06 | 69,90 | |
| MFI | 37,75 | 72,24 | |
| Williams %R | -71,64 | -23,93 | |
| MACD гистограмма | -2,09 | 0,13 | |
| Momentum (10) | -19,10 | 5,27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,94 | 29,20 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,59% | +2,98% | |
| Цена vs EMA 20 | -5,35% | +8,50% | |
| Цена vs SMA 50 | -9,44% | +23,88% | |
| Цена vs SMA 200 | +13,94% | +8,11% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,17 | 0,18 | |
| Volume Ratio | 87,79 | 77,17 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,08 | 1,51 | |
| ATR % | 6,50% | 4,50% | |
| Sharpe (1г) | 0,79 | 0,00 | |
| RS Rating | 77,00 | 32,00 | |
| 52w от хая | -23,98 | -20,40 | |
| BB ширина | 32,32 | 40,14 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AAON — 1,44 млрд $, FBIN — 4,46 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу AAON: +20,10% г/г vs -3,20%. FBIN показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: AAON — 107,59 млн $, FBIN — 298,80 млн $. FBIN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AAON — -191,42 млн $, FBIN — 366,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AAON | FBIN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,44 млрд $ | 4,46 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +20.10% | -3.20% | |
| Чистая прибыль | 107,59 млн $ | 298,80 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -36.20% | -36.70% | |
| EPS (TTM) | $1,32 | $2,47 | |
| Операц. Cash Flow | -861000 $ | 478,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | -191,42 млн $ | 366,80 млн $ |
Дивиденды
AAON и FBIN — дивидендные акции. Доходность: AAON — 0,35%, FBIN — 1,98%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AAON — 21 лет, FBIN — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AAON — 27,65%, FBIN — 44,64%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AAON | FBIN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,35% | 1,98% | |
| Годовые дивиденды | $0,20 | $0,52 | |
| Коэфф. выплат | 27,65% | 44,64% | |
| Лет выплат | 21 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12,05% | -12,94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AAON приходится на ноябре (+8,64%), а FBIN — на июле (+7,67%). Наименее удачные месяцы: AAON — декабрь (-1,33%), FBIN — март (-4,68%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AAON: +26,01% против +6,82%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AAON, Inc. или Fortune Brands Innovations, Inc.?
У кого выше рентабельность — AAON или FBIN?
Какие дивиденды у AAON, Inc. и Fortune Brands Innovations, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AAON, Inc. или Fortune Brands Innovations, Inc.?
У кого выше маржинальность — AAON или FBIN?
Какая акция лучше по технике — AAON или FBIN?
Что лучше купить — AAON или FBIN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.07.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией