Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение AAON vs EXP

Тикер 1

Тикер 2

AAON16

31EXP

AAON, Inc. (AAON) и Eagle Materials Inc. (EXP) представляют одну индустрию — «Строительные материалы». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Если ориентироваться на P/E, EXP выглядит привлекательнее: 15,60 против 76,84. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROE EXP — 28,27%, у AAON — 13,40%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EXP удерживает чистую маржу на уровне 18,36%, опережая AAON (7,30%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность EXP составляет 0,49%, у AAON — 0,36%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. AAON набирает 34 из 100 по техническому скорингу, EXP — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 31:16 — убедительное преимущество EXP. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

AAON, Inc.

AAONNASDAQ

$111,42-$1,78 (-1,57%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 9,13 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

2.0

Качество

6.5

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

6.7

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Eagle Materials Inc.

EXPNYSE

$205,93-$8,07 (-3,77%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 6,36 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

6.4

Качество

7.5

Рост

4.2

Техника

1.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

AAONEXP

Фундаментальный анализ

EXP торгуется с P/E 15,60, тогда как AAON — с P/E 76,84. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) EXP оценён ниже: 2,76 против 5,64. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B EXP — 4,37, у AAON — 9,75. EV/EBITDA EXP — 10,30, у AAON — 38,37. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EXP (28,27% vs 13,40%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EXP — 18,36%, у AAON — 7,30%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AAON — 0,48, у EXP — 1,22. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AAONEXP

Показатель	AAON	EXP
Мультипликаторы оценки
P/E	76,84	15,60
P/B	9,75	4,37
P/S	5,64	2,76
PEG	-3,00	-3,28
EV/EBITDA	38,37	10,30
Рентабельность
ROE	13,40%	28,27%
ROA	6,60%	11,03%
Валовая маржа	26,24%	28,27%
Операц. маржа	10,40%	24,29%
Чистая маржа	7,30%	18,36%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,48	1,22
Текущая ликв.	2,62	3,66
Быстрая ликв.	1,75	2,09
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,36%	0,49%
Коэфф. выплат	27,65%	7,64%
EPS	$1,44	$13,54
Балансовая стоим.	$11,43	$47,11

Технический анализ

Техническая картина в пользу AAON: скоринг 34/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AAON — 39,5, EXP — 43,2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AAON на -13,1%, EXP на -3,4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. AAON выше SMA 200 (+10,6%), EXP — ниже (-3,8%). Долгосрочный тренд в пользу AAON. ADX: AAON — 23,9 (слабый тренд), EXP — 16,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета EXP — 1,16, AAON — 2,05. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AAON составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AAONEXP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AAON	EXP
Осцилляторы
RSI (14)	39,50	43,19
Stochastic %K	29,15	12,91
CCI (20)	-62,82	-66,22
MFI	29,48	25,14
Williams %R	-70,85	-87,09
MACD гистограмма	-0,39	-1,54
Momentum (10)	3,80	-14,22
Тренд
ADX	23,86	16,59
Цена vs EMA 9	-1,62%	-1,83%
Цена vs EMA 20	-5,12%	-3,34%
Цена vs SMA 50	-13,05%	-3,39%
Цена vs SMA 200	+10,61%	-3,83%
Объём
CMF	-0,03	-0,21
Volume Ratio	160,00	80,40
Волатильность и статистика
Beta	2,05	1,16
ATR %	6,52%	3,78%
Sharpe (1г)	0,76	-0,11
RS Rating	76,00	32,00
52w от хая	-25,81	-16,07
BB ширина	33,44	18,86

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AAON генерирует 1,44 млрд $, EXP — 2,31 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: AAON — +20,10%, EXP — +2,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AAON — 107,59 млн $, EXP — 423,81 млн $. EXP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AAON — -191,42 млн $, EXP — 197,43 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AAON	EXP
Выручка	1,44 млрд $	2,31 млрд $
Рост выручки (г/г)	+20.10%	+2.10%
Чистая прибыль	107,59 млн $	423,81 млн $
Рост прибыли (г/г)	-36.20%	-8.50%
EPS (TTM)	$1,32	$13,20
Операц. Cash Flow	-861000 $	614,17 млн $
Free Cash Flow	-191,42 млн $	197,43 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AAON платит 0,36%, EXP — 0,49%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: AAON — 21 лет, EXP — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AAON — 27,65%, EXP — 7,64%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AAON	EXP
Див. доходность	0,36%	0,49%
Годовые дивиденды	$0,20	$0,50
Коэфф. выплат	27,65%	7,64%
Лет выплат	21	14
CAGR дивидендов (5л)	-12,05%	-7,79%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AAON показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8,64%), EXP — в ноябре (+6,22%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AAON — декабрь (-1,33%), EXP — декабрь (-1,76%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AAON: +26,01% против +15,31%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AAON

+1,4

+3,4

+0,1

+1,4

+2,2

+0,5

+4,9

+0,2

+1,7

+2,9

+8,6

-1,3

EXP

+2,2

-0,8

-1,4

+2,6

+2,4

-0,4

+5,9

+1,2

-0,8

-0,0

+6,2

-1,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AAON, Inc. или Eagle Materials Inc.?

Мультипликатор P/E у Eagle Materials Inc. ниже (15,60 vs 76,84), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AAON или EXP?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AAON — 13,40%, EXP — 28,27%. Преимущество у EXP.

Какие дивиденды у AAON, Inc. и Eagle Materials Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AAON — 0,36%, EXP — 0,49%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AAON, Inc. или Eagle Materials Inc.?

Выручка AAON за TTM — 1,44 млрд $, EXP — 2,31 млрд $. EXP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AAON или EXP?

Чистая маржа AAON — 7,30%, EXP — 18,36%. EXP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AAON или EXP?

Технический скоринг: AAON — 34/100, EXP — 24/100. AAON имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AAON или EXP?

Однозначного ответа нет. Счёт 16:31 в пользу EXP по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.07.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией