ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AAON vs EME

Тикер 1
Тикер 2
AAON21
24EME
Сравнение AAON, Inc. (AAON) и EMCOR Group, Inc. (EME) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Строительные материалы». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации EME крупнее в 3,6× (33,14 млрд $ vs 9,13 млрд $). Стоимостная оценка в пользу EME — P/E 25,00 vs 76,84 у AAON. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE EME — 38,34%, у AAON — 13,40%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EME удерживает чистую маржу на уровне 7,52%, опережая AAON (7,30%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности AAON впереди: 0,36% годовых против 0,19% у EME. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу AAON: скоринг 34/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 21:24 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
AAON
AAON, Inc.
AAONNASDAQ
$111,42-$1,78 (-1,57%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 9,13 млрд $
ETP Rank5.8
Стоимость
2.0
Качество
6.5
Рост
4.8
Техника
7.0
Дивиденды
6.7
Прогнозы
7.0
Сезонность
8.0
EME
EMCOR Group, Inc.
EMENYSE
$744,16-$5,88 (-0,78%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 33,14 млрд $
ETP Rank7.7
Стоимость
4.6
Качество
8.9
Рост
9.0
Техника
6.0
Дивиденды
5.8
Прогнозы
8.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

AAONEME

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E EME оценён рынком дешевле: 25,00 против 76,84 у AAON. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу EME: 1,87 vs 5,64 у AAON. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA EME — 15,65, у AAON — 38,37. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EME (38,34% vs 13,40%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EME — 7,52%, у AAON — 7,30%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AAON — 0,48, у EME — 0,13. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AAONEME
ПоказательAAONEMEЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E76,8425,00
P/B9,758,67
P/S5,641,87
PEG-3,000,81
EV/EBITDA38,3715,65
Рентабельность
ROE13,40%38,34%
ROA6,60%14,04%
Валовая маржа26,24%19,54%
Операц. маржа10,40%9,89%
Чистая маржа7,30%7,52%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,480,13
Текущая ликв.2,621,26
Быстрая ликв.1,751,23
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,36%0,19%
Коэфф. выплат27,65%3,85%
EPS$1,44$29,63
Балансовая стоим.$11,43$85,85

Технический анализ

По техническому скорингу AAON сильнее: 34/100 против 18/100 у EME. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AAON составляет 39,5 (нейтральная зона), у EME — 36,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AAON на -13,1%, EME на -10,9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AAON — 23,9 (слабый тренд), EME — 29,7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. EME менее волатилен — бета 1,74 против 2,05 у AAON. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AAON составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AAONEME
Общая оценка
34
18
Осцилляторы
39
33
Тренд
36
33
Объём
53
25
Волатильность
43
50
ИндикаторAAONEMEЛидер
Осцилляторы
RSI (14)39,5036,35
Stochastic %K29,1523,30
CCI (20)-62,82-132,86
MFI29,4833,40
Williams %R-70,85-76,70
MACD гистограмма-0,39-3,82
Momentum (10)3,80-30,50
Тренд
ADX23,8629,72
Цена vs EMA 9-1,62%-3,15%
Цена vs EMA 20-5,12%-5,64%
Цена vs SMA 50-13,05%-10,95%
Цена vs SMA 200+10,61%+0,42%
Объём
CMF-0,03-0,26
Volume Ratio160,00126,93
Волатильность и статистика
Beta2,051,74
ATR %6,52%4,07%
Sharpe (1г)0,760,79
RS Rating76,0072,00
52w от хая-25,81-21,83
BB ширина33,4418,26

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AAON — 1,44 млрд $, EME — 16,99 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу AAON: +20,10% г/г vs +16,60%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: AAON — 107,59 млн $, EME — 1,27 млрд $. EME генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AAON — -191,42 млн $, EME — 1,19 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAAONEMEЛидер
Выручка1,44 млрд $16,99 млрд $
Рост выручки (г/г)+20.10%+16.60%
Чистая прибыль107,59 млн $1,27 млрд $
Рост прибыли (г/г)-36.20%+26.10%
EPS (TTM)$1,32$28,19
Операц. Cash Flow-861000 $1,30 млрд $
Free Cash Flow-191,42 млн $1,19 млрд $

Дивиденды

AAON и EME — дивидендные акции. Доходность: AAON — 0,36%, EME — 0,19%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AAON — 21 лет, EME — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AAON — 27,65%, EME — 3,85%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательAAONEMEЛидер
Див. доходность0,36%0,19%
Годовые дивиденды$0,20$1,20
Коэфф. выплат27,65%3,85%
Лет выплат2113
CAGR дивидендов (5л)-12,05%18,20%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AAON приходится на ноябре (+8,64%), а EME — на июле (+7,04%). Наименее удачные месяцы: AAON — декабрь (-1,33%), EME — декабрь (-1,65%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у EME: +31,08% против +26,01%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AAON
+1,4
+3,4
+0,1
+1,4
+2,2
+0,5
+4,9
+0,2
+1,7
+2,9
+8,6
-1,3
EME
+1,1
+2,6
-0,4
+4,9
+1,7
+3,0
+7,0
+3,0
+0,6
+4,3
+4,9
-1,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AAON, Inc. или EMCOR Group, Inc.?
По P/E EMCOR Group, Inc. оценена ниже: 25,00 против 76,84. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — AAON или EME?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AAON — 13,40%, EME — 38,34%. Преимущество у EME.
Какие дивиденды у AAON, Inc. и EMCOR Group, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность AAON — 0,36%, EME — 0,19%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — AAON, Inc. или EMCOR Group, Inc.?
Выручка AAON за TTM — 1,44 млрд $, EME — 16,99 млрд $. EME генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — AAON или EME?
Чистая маржа AAON — 7,30%, EME — 7,52%. По маржинальности компании близки.
Какая акция лучше по технике — AAON или EME?
Технический скоринг: AAON — 34/100, EME — 18/100. AAON имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AAON или EME?
Однозначного ответа нет. Счёт 21:24 в пользу EME по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.07.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией