ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AAON vs ECG

Тикер 1
Тикер 2
AAON20
21ECG
AAON, Inc. (AAON) и Everus Construction Group, Inc. (ECG) представляют одну индустрию — «Строительные материалы». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Если ориентироваться на P/E, ECG выглядит привлекательнее: 34.01 против 92.58. Премия к оценке AAON может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE ECG — 37.17%, у AAON — 13.40%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. AAON удерживает чистую маржу на уровне 7.30%, опережая ECG (5.65%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. AAON выплачивает дивиденды с доходностью 0.30% годовых, тогда как ECG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AAON набирает 78 из 100 по техническому скорингу, ECG — 60 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
AAON
AAON, Inc.
AAONNASDAQ
132,39 $-1,37 $ (-1,02%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 10,84 млрд $
ETP Rank5.3
Стоимость
2.0
Качество
6.7
Рост
4.8
Техника
7.0
Дивиденды
6.7
Прогнозы
6.0
Сезонность
3.0
ECG
Everus Construction Group, Inc.
ECGNYSE
150,71 $+1,96 $ (+1,32%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 7,69 млрд $
ETP Rank6.9
Стоимость
3.5
Качество
8.8
Рост
10.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
9.0

Динамика цен

AAONECG

Фундаментальный анализ

ECG торгуется с P/E 34.01, тогда как AAON — с P/E 92.58. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) ECG оценён ниже: 1.92 против 6.78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA ECG — 21.59, у AAON — 43.90. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ECG (37.17% vs 13.40%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AAON — 7.30%, у ECG — 5.65%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AAON — 0.00, у ECG — 0.14. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AAONECG
ПоказательAAONECGЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E92.5834.01
P/B11.7111.06
P/S6.781.92
PEG-3.610.72
EV/EBITDA43.9021.59
Рентабельность
ROE13.40%37.17%
ROA6.60%12.09%
Валовая маржа26.24%12.44%
Операц. маржа10.40%7.37%
Чистая маржа7.30%5.65%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.000.14
Текущая ликв.2.621.77
Быстрая ликв.1.751.71
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.30%0.00%
Коэфф. выплат27.65%0.00%
EPS$1.44$4.37
Балансовая стоим.$11.43$13.45

Технический анализ

Техническая картина в пользу AAON: скоринг 78/100 vs 60/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AAON — 66.7, ECG — 51.9. Обе акции находятся в одной зоне. AAON и ECG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+35.6% и +11.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AAON — 30.0 (выраженный тренд), ECG — 36.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AAON — 1.88, ECG — 2.51. ECG значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) AAON составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AAONECG
Общая оценка
78
60
Осцилляторы
72
42
Тренд
75
61
Объём
50
75
Волатильность
50
45
ИндикаторAAONECGЛидер
Осцилляторы
RSI (14)66.7251.89
Stochastic %K74.9628.12
CCI (20)57.93-19.05
MFI73.1467.21
Williams %R-25.04-71.88
MACD гистограмма1.39-2.31
Momentum (10)35.46-20.41
Тренд
ADX29.9736.56
Цена vs EMA 9+1.73%-2.85%
Цена vs EMA 20+10.90%-0.84%
Цена vs SMA 50+35.56%+11.08%
Цена vs SMA 200+43.39%+48.06%
Объём
CMF-0.010.37
Volume Ratio62.0544.67
Волатильность и статистика
Beta1.882.51
ATR %6.57%5.54%
Sharpe (1г)0.621.83
RS Rating66.0094.00
52w от хая-11.08-13.30
BB ширина74.3828.81

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AAON генерирует 1,44 млрд $, ECG — 3,75 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AAON — 107,59 млн $, ECG — 201,77 млн $. ECG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AAON — -191,42 млн $, ECG — 90,01 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAAONECGЛидер
Выручка1,44 млрд $3,75 млрд $
Чистая прибыль107,59 млн $201,77 млн $
EPS (TTM)$1.32$3.94
Операц. Cash Flow-861000 $156,84 млн $
Free Cash Flow-191,42 млн $90,01 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: AAON обеспечивает 0.30% годовой доходности, ECG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AAON выплачивает дивиденды 21 лет подряд, тогда как ECG не имеет дивидендной истории.

ПоказательAAONECGЛидер
Див. доходность0.30%—
Годовые дивиденды$0.20—
Коэфф. выплат27.65%—
Лет выплат21.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)-12.05%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AAON показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.64%), ECG — в мае (+35.18%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AAON — май (-2.58%), ECG — март (-3.32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у ECG: +112.44% против +22.16%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AAON
+1.4
+3.4
+0.1
+1.4
-2.6
+1.4
+4.9
+0.2
+1.7
+2.9
+8.6
-1.3
ECG
-0.7
-2.1
-3.3
+12.3
+35.2
+10.3
+18.2
+11.8
+12.5
+7.4
+11.6
-0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AAON, Inc. или Everus Construction Group, Inc.?
Мультипликатор P/E у Everus Construction Group, Inc. ниже (34.01 vs 92.58), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — AAON или ECG?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AAON — 13.40%, ECG — 37.17%. Преимущество у ECG.
Какие дивиденды у AAON, Inc. и Everus Construction Group, Inc.?
AAON, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.30%. Everus Construction Group, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — AAON, Inc. или Everus Construction Group, Inc.?
Выручка AAON за TTM — 1,44 млрд $, ECG — 3,75 млрд $. ECG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — AAON или ECG?
Чистая маржа AAON — 7.30%, ECG — 5.65%. AAON оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AAON или ECG?
Технический скоринг: AAON — 78/100, ECG — 60/100. AAON имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AAON или ECG?
Однозначного ответа нет. Счёт 20:21 в пользу ECG по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией