ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AAON vs ECG

Тикер 1
Тикер 2
AAON19
22ECG
AAON, Inc. (AAON) и Everus Construction Group, Inc. (ECG) представляют одну индустрию — «Строительные материалы». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Если ориентироваться на P/E, ECG выглядит привлекательнее: 30,42 против 76,84. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROE ECG — 37,17%, у AAON — 13,40%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AAON удерживает чистую маржу на уровне 7,30%, опережая ECG (5,65%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. AAON выплачивает дивиденды с доходностью 0,36% годовых, тогда как ECG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 34/100 и 32/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Сравнение заканчивается со счётом 19:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
AAON
AAON, Inc.
AAONNASDAQ
$111,42-$1,78 (-1,57%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 9,13 млрд $
ETP Rank5.8
Стоимость
2.0
Качество
6.5
Рост
4.8
Техника
7.0
Дивиденды
6.7
Прогнозы
7.0
Сезонность
8.0
ECG
Everus Construction Group, Inc.
ECGNYSE
$133,23-$1,23 (-0,91%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 6,80 млрд $
ETP Rank7.0
Стоимость
3.9
Качество
8.2
Рост
10.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
9.0

Динамика цен

AAONECG

Фундаментальный анализ

ECG торгуется с P/E 30,42, тогда как AAON — с P/E 76,84. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) ECG оценён ниже: 1,72 против 5,64. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA ECG — 19,88, у AAON — 38,37. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ECG (37,17% vs 13,40%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AAON — 7,30%, у ECG — 5,65%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AAON — 0,48, у ECG — 0,53. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AAONECG
ПоказательAAONECGЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E76,8430,42
P/B9,759,91
P/S5,641,72
PEG-3,000,65
EV/EBITDA38,3719,88
Рентабельность
ROE13,40%37,17%
ROA6,60%12,09%
Валовая маржа26,24%12,44%
Операц. маржа10,40%7,37%
Чистая маржа7,30%5,65%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,480,53
Текущая ликв.2,621,77
Быстрая ликв.1,751,71
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,36%0,00%
Коэфф. выплат27,65%0,00%
EPS$1,44$4,37
Балансовая стоим.$11,43$13,45

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 34/100 и 32/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: AAON — 39,5, ECG — 41,1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AAON на -13,1%, ECG на -11,4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AAON — 23,9 (слабый тренд), ECG — 22,5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AAON — 2,05, ECG — 2,60. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AAON составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AAONECG
Общая оценка
34
32
Осцилляторы
39
42
Тренд
36
36
Объём
53
47
Волатильность
43
40
ИндикаторAAONECGЛидер
Осцилляторы
RSI (14)39,5041,08
Stochastic %K29,1515,52
CCI (20)-62,82-90,90
MFI29,4844,19
Williams %R-70,85-84,48
MACD гистограмма-0,39-1,44
Momentum (10)3,80-5,03
Тренд
ADX23,8622,48
Цена vs EMA 9-1,62%-3,27%
Цена vs EMA 20-5,12%-6,60%
Цена vs SMA 50-13,05%-11,42%
Цена vs SMA 200+10,61%+16,55%
Объём
CMF-0,03-0,08
Volume Ratio160,00147,20
Волатильность и статистика
Beta2,052,60
ATR %6,52%6,19%
Sharpe (1г)0,761,30
RS Rating76,0091,00
52w от хая-25,81-22,35
BB ширина33,4432,42

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AAON генерирует 1,44 млрд $, ECG — 3,75 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ECG — +31,50%, AAON — +20,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AAON — 107,59 млн $, ECG — 201,77 млн $. ECG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AAON — -191,42 млн $, ECG — 90,01 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAAONECGЛидер
Выручка1,44 млрд $3,75 млрд $
Рост выручки (г/г)+20.10%+31.50%
Чистая прибыль107,59 млн $201,77 млн $
Рост прибыли (г/г)-36.20%+40.70%
EPS (TTM)$1,32$3,94
Операц. Cash Flow-861000 $156,84 млн $
Free Cash Flow-191,42 млн $90,01 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: AAON обеспечивает 0,36% годовой доходности, ECG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AAON выплачивает дивиденды 21 лет подряд, тогда как ECG не имеет дивидендной истории.

ПоказательAAONECGЛидер
Див. доходность0,36%—
Годовые дивиденды$0,20—
Коэфф. выплат27,65%—
Лет выплат210
CAGR дивидендов (5л)-12,05%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AAON показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8,64%), ECG — в июле (+18,23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AAON — декабрь (-1,33%), ECG — март (-3,32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у ECG: +96,73% против +26,01%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AAON
+1,4
+3,4
+0,1
+1,4
+2,2
+0,5
+4,9
+0,2
+1,7
+2,9
+8,6
-1,3
ECG
-0,7
-2,1
-3,3
+12,3
+17,5
+12,3
+18,2
+11,8
+12,5
+7,4
+11,6
-0,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AAON, Inc. или Everus Construction Group, Inc.?
Мультипликатор P/E у Everus Construction Group, Inc. ниже (30,42 vs 76,84), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — AAON или ECG?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AAON — 13,40%, ECG — 37,17%. Преимущество у ECG.
Какие дивиденды у AAON, Inc. и Everus Construction Group, Inc.?
AAON, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,36%. Everus Construction Group, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — AAON, Inc. или Everus Construction Group, Inc.?
Выручка AAON за TTM — 1,44 млрд $, ECG — 3,75 млрд $. ECG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — AAON или ECG?
Чистая маржа AAON — 7,30%, ECG — 5,65%. AAON оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AAON или ECG?
Технический скоринг: AAON — 34/100, ECG — 32/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AAON или ECG?
Однозначного ответа нет. Счёт 19:22 в пользу ECG по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.07.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией