Сравнение AAON vs DY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DY торгуется с P/E 40,09, тогда как AAON — с P/E 78,73. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу DY: 2,04 vs 5,78 у AAON. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B DY — 6,73, у AAON — 9,99. EV/EBITDA DY — 14,29, у AAON — 39,27. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DY — 18,85%, у AAON — 13,40%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AAON удерживает чистую маржу на уровне 7,30%, опережая DY (4,98%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AAON — 0,48, у DY — 1,58. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AAON | DY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 78,73 | 40,09 | |
| P/B | 9,99 | 6,73 | |
| P/S | 5,78 | 2,04 | |
| PEG | -3,07 | 1,21 | |
| EV/EBITDA | 39,27 | 14,29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13,40% | 18,85% | |
| ROA | 6,60% | 5,04% | |
| Валовая маржа | 26,24% | 19,61% | |
| Операц. маржа | 10,40% | 12,04% | |
| Чистая маржа | 7,30% | 4,98% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,48 | 1,58 | |
| Текущая ликв. | 2,62 | 2,58 | |
| Быстрая ликв. | 1,75 | 2,46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,35% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 27,65% | 0,00% | |
| EPS | $1,44 | $10,39 | |
| Балансовая стоим. | $11,43 | $63,25 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 24/100 и 29/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у AAON составляет 41,7 (нейтральная зона), у DY — 40,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AAON на -9,4%, DY на -6,3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AAON — 23,9 (слабый тренд), DY — 18,9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DY менее волатилен — бета 1,57 против 2,08 у AAON. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AAON составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AAON | DY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41,72 | 40,49 | |
| Stochastic %K | 28,36 | 18,60 | |
| CCI (20) | -86,06 | -122,87 | |
| MFI | 37,75 | 35,64 | |
| Williams %R | -71,64 | -81,40 | |
| MACD гистограмма | -2,09 | -7,81 | |
| Momentum (10) | -19,10 | -67,89 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,94 | 18,93 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,59% | -3,53% | |
| Цена vs EMA 20 | -5,35% | -6,10% | |
| Цена vs SMA 50 | -9,44% | -6,28% | |
| Цена vs SMA 200 | +13,94% | +13,63% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,17 | -0,14 | |
| Volume Ratio | 87,79 | 48,97 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,08 | 1,57 | |
| ATR % | 6,50% | 5,46% | |
| Sharpe (1г) | 0,79 | 1,25 | |
| RS Rating | 77,00 | 87,00 | |
| 52w от хая | -23,98 | -24,85 | |
| BB ширина | 32,32 | 23,03 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AAON — 1,44 млрд $, DY — 5,55 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу AAON: +20,10% г/г vs +17,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: AAON — 107,59 млн $, DY — 281,19 млн $. DY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AAON — -191,42 млн $, DY — 401,71 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AAON | DY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,44 млрд $ | 5,55 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +20.10% | +17.90% | |
| Чистая прибыль | 107,59 млн $ | 281,19 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -36.20% | +20.50% | |
| EPS (TTM) | $1,32 | $9,68 | |
| Операц. Cash Flow | -861000 $ | 642,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | -191,42 млн $ | 401,71 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: AAON обеспечивает 0,35% годовой доходности, DY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AAON выплачивает дивиденды 21 лет подряд, тогда как DY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AAON | DY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,35% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,20 | — | |
| Коэфф. выплат | 27,65% | — | |
| Лет выплат | 21 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12,05% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AAON приходится на ноябре (+8,64%), а DY — на мае (+10,03%). Наименее удачные месяцы: AAON — декабрь (-1,33%), DY — февраль (-7,83%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: апрель, май, сентябрь, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AAON: +26,01% против +24,89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AAON, Inc. или Dycom Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — AAON или DY?
Какие дивиденды у AAON, Inc. и Dycom Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AAON, Inc. или Dycom Industries, Inc.?
У кого выше маржинальность — AAON или DY?
Какая акция лучше по технике — AAON или DY?
Что лучше купить — AAON или DY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.07.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией