Сравнение AAON vs DY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DY торгуется с P/E 42.65, тогда как AAON — с P/E 92.58. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу DY: 2.23 vs 6.78 у AAON. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B DY — 6.45, у AAON — 11.71. EV/EBITDA DY — 15.22, у AAON — 43.90. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DY — 18.81%, у AAON — 13.40%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AAON удерживает чистую маржу на уровне 7.30%, опережая DY (5.07%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AAON — 0.00, у DY — 1.61. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AAON | DY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 92.58 | 42.65 | |
| P/B | 11.71 | 6.45 | |
| P/S | 6.78 | 2.23 | |
| PEG | -3.61 | 2.05 | |
| EV/EBITDA | 43.90 | 15.22 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.40% | 18.81% | |
| ROA | 6.60% | 4.70% | |
| Валовая маржа | 26.24% | 20.56% | |
| Операц. маржа | 10.40% | 12.53% | |
| Чистая маржа | 7.30% | 5.07% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 1.61 | |
| Текущая ликв. | 2.62 | 2.74 | |
| Быстрая ликв. | 1.75 | 2.61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.30% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 27.65% | 0.00% | |
| EPS | $1.44 | $9.68 | |
| Балансовая стоим. | $11.43 | $63.99 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AAON сильнее: 78/100 против 53/100 у DY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AAON составляет 66.7 (нейтральная зона), у DY — 48.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AAON и DY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+35.6% и +5.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AAON — 30.0 (выраженный тренд), DY — 23.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DY менее волатилен — бета 1.34 против 1.88 у AAON. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AAON составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AAON | DY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66.72 | 48.94 | |
| Stochastic %K | 74.96 | 23.99 | |
| CCI (20) | 57.93 | -59.58 | |
| MFI | 73.14 | 36.94 | |
| Williams %R | -25.04 | -76.01 | |
| MACD гистограмма | 1.39 | -4.63 | |
| Momentum (10) | 35.46 | -11.93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.97 | 23.37 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.73% | -2.16% | |
| Цена vs EMA 20 | +10.90% | -1.61% | |
| Цена vs SMA 50 | +35.56% | +5.87% | |
| Цена vs SMA 200 | +43.39% | +21.60% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 62.05 | 81.14 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.88 | 1.34 | |
| ATR % | 6.57% | 4.43% | |
| Sharpe (1г) | 0.62 | 1.73 | |
| RS Rating | 66.00 | 92.00 | |
| 52w от хая | -11.08 | -10.84 | |
| BB ширина | 74.38 | 16.21 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AAON — 1,44 млрд $, DY — 5,55 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AAON — 107,59 млн $, DY — 281,19 млн $. DY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AAON — -191,42 млн $, DY — 401,71 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AAON | DY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,44 млрд $ | 5,55 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 107,59 млн $ | 281,19 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.32 | $9.68 | |
| Операц. Cash Flow | -861000 $ | 642,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | -191,42 млн $ | 401,71 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: AAON обеспечивает 0.30% годовой доходности, DY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AAON выплачивает дивиденды 21 лет подряд, тогда как DY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AAON | DY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.30% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.20 | — | |
| Коэфф. выплат | 27.65% | — | |
| Лет выплат | 21.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.05% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AAON приходится на ноябре (+8.64%), а DY — на мае (+9.27%). Наименее удачные месяцы: AAON — май (-2.58%), DY — февраль (-7.83%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, сентябрь, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DY: +24.15% против +22.16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AAON, Inc. или Dycom Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — AAON или DY?
Какие дивиденды у AAON, Inc. и Dycom Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AAON, Inc. или Dycom Industries, Inc.?
У кого выше маржинальность — AAON или DY?
Какая акция лучше по технике — AAON или DY?
Что лучше купить — AAON или DY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией