Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение AAON vs CSL

Тикер 1

Тикер 2

AAON15

31CSL

Инвесторы часто выбирают между AAON и CSL — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Строительные материалы». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CSL крупнее в 1,5× (13,98 млрд $ vs 9,13 млрд $). CSL торгуется с P/E 20,15, тогда как AAON — с P/E 76,84. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала CSL составляет 38,36%, что превышает показатель AAON (13,40%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CSL впереди: 14,57% против 7,30% у AAON. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. CSL предлагает более высокую дивидендную доходность (1,27% vs 0,36%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу AAON сильнее: 34/100 против 26/100 у CSL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. CSL побеждает по числу метрик: 31 против 15 у AAON. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

AAON, Inc.

AAONNASDAQ

$111,42-$1,78 (-1,57%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 9,13 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

2.0

Качество

6.5

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

6.7

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Carlisle Companies Incorporated

CSLNYSE

$345,39-$7,37 (-2,09%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 13,98 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

4.6

Качество

7.9

Рост

3.5

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

AAONCSL

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу CSL — P/E 20,15 vs 76,84 у AAON. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) CSL дешевле: 2,81 против 5,64. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA CSL оценён ниже: 13,12 vs 38,37. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CSL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 38,36% против 13,40% у AAON. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CSL — 14,57%, AAON — 7,30%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AAON — 0,48, CSL — 1,75. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AAONCSL

Показатель	AAON	CSL
Мультипликаторы оценки
P/E	76,84	20,15
P/B	9,75	8,52
P/S	5,64	2,81
PEG	-3,00	-0,54
EV/EBITDA	38,37	13,12
Рентабельность
ROE	13,40%	38,36%
ROA	6,60%	12,11%
Валовая маржа	26,24%	35,57%
Операц. маржа	10,40%	20,10%
Чистая маржа	7,30%	14,57%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,48	1,75
Текущая ликв.	2,62	3,38
Быстрая ликв.	1,75	2,58
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,36%	1,27%
Коэфф. выплат	27,65%	25,04%
EPS	$1,44	$17,77
Балансовая стоим.	$11,43	$40,52

Технический анализ

AAON набирает 34 из 100 по техническому скорингу, CSL — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AAON — 39,5 (нейтральная зона), CSL — 47,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AAON на -13,1%, CSL на -1,0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. AAON выше SMA 200 (+10,6%), CSL — ниже (-0,1%). Долгосрочный тренд в пользу AAON. Сила тренда по ADX: AAON — 23,9 (слабый тренд), CSL — 15,2 (нет тренда). По бете CSL стабильнее (1,14 vs 2,05). Дневная волатильность (ATR%) AAON составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AAONCSL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AAON	CSL
Осцилляторы
RSI (14)	39,50	47,70
Stochastic %K	29,15	26,61
CCI (20)	-62,82	-32,41
MFI	29,48	26,09
Williams %R	-70,85	-73,39
MACD гистограмма	-0,39	-1,62
Momentum (10)	3,80	-21,34
Тренд
ADX	23,86	15,17
Цена vs EMA 9	-1,62%	-0,02%
Цена vs EMA 20	-5,12%	-1,05%
Цена vs SMA 50	-13,05%	-1,03%
Цена vs SMA 200	+10,61%	-0,09%
Объём
CMF	-0,03	-0,09
Volume Ratio	160,00	50,06
Волатильность и статистика
Beta	2,05	1,14
ATR %	6,52%	3,98%
Sharpe (1г)	0,76	-0,37
RS Rating	76,00	23,00
52w от хая	-25,81	-20,77
BB ширина	33,44	20,32

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AAON — 1,44 млрд $, CSL — 5,02 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. AAON растёт быстрее по выручке: +20,10% год к году против +0,30% у CSL. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AAON — 107,59 млн $, CSL — 740,70 млн $. CSL генерирует больше чистой прибыли. FCF: AAON генерирует -191,42 млн $, CSL — 970,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AAON	CSL
Выручка	1,44 млрд $	5,02 млрд $
Рост выручки (г/г)	+20.10%	+0.30%
Чистая прибыль	107,59 млн $	740,70 млн $
Рост прибыли (г/г)	-36.20%	-43.50%
EPS (TTM)	$1,32	$17,27
Операц. Cash Flow	-861000 $	1,10 млрд $
Free Cash Flow	-191,42 млн $	970,60 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AAON — 0,36%, CSL — 1,27%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AAON платит дивиденды 21 лет подряд, CSL — 13. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AAON — 27,65%, CSL — 25,04%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AAON	CSL
Див. доходность	0,36%	1,27%
Годовые дивиденды	$0,20	$2,20
Коэфф. выплат	27,65%	25,04%
Лет выплат	21	13
CAGR дивидендов (5л)	-12,05%	0,65%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AAON — ноябре (+8,64%), для CSL — ноябре (+5,85%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AAON — декабрь (-1,33%), для CSL — сентябрь (-2,12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AAON: +26,01% против +16,56%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AAON

+1,4

+3,4

+0,1

+1,4

+2,2

+0,5

+4,9

+0,2

+1,7

+2,9

+8,6

-1,3

CSL

+0,0

+1,6

-0,1

+4,6

+0,1

+1,5

+4,8

+2,6

-2,1

-1,6

+5,8

-0,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AAON, Inc. или Carlisle Companies Incorporated?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Carlisle Companies Incorporated: P/E 20,15 против 76,84. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AAON или CSL?

ROE AAON — 13,40%, CSL — 38,36%. CSL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у AAON, Inc. и Carlisle Companies Incorporated?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AAON — 0,36%, CSL — 1,27%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AAON, Inc. или Carlisle Companies Incorporated?

По объёму выручки: AAON — 1,44 млрд $, CSL — 5,02 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AAON или CSL?

Чистая маржа AAON — 7,30%, CSL — 14,57%. CSL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AAON или CSL?

Технический скоринг: AAON — 34/100, CSL — 26/100. AAON имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AAON или CSL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик AAON выигрывает 15, CSL — 31. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.07.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией