Сравнение AAON vs CRH

Тикер 1

Тикер 2

AAON19

25CRH

Сравнение AAON, Inc. (AAON) и CRH plc (CRH) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Строительные материалы». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации CRH крупнее в 6.2× (67,51 млрд $ vs 10,84 млрд $). CRH торгуется с P/E 13.42, тогда как AAON — с P/E 92.58. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE CRH — 23.51%, у AAON — 13.40%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CRH удерживает чистую маржу на уровне 9.04%, опережая AAON (7.30%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности CRH впереди: 1.50% годовых против 0.30% у AAON. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу AAON: скоринг 78/100 vs 21/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Счёт 25:19 — убедительное преимущество CRH. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

AAON, Inc.

AAONNASDAQ

132,39 $-1,37 $ (-1,02%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 10,84 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

2.0

Качество

6.7

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

6.7

Прогнозы

6.0

Сезонность

3.0

CRH plc

CRHNYSE

101,03 $-0,42 $ (-0,41%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 67,51 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

8.6

Качество

6.5

Рост

6.3

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

AAONCRH

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу CRH — P/E 13.42 vs 92.58 у AAON. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу CRH: 1.21 vs 6.78 у AAON. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CRH — 2.94, у AAON — 11.71. EV/EBITDA CRH — 7.77, у AAON — 43.90. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CRH (23.51% vs 13.40%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CRH — 9.04%, у AAON — 7.30%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AAON — 0.00, у CRH — 0.86. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AAONCRH

Показатель	AAON	CRH
Мультипликаторы оценки
P/E	92.58	13.42
P/B	11.71	2.94
P/S	6.78	1.21
PEG	-3.61	0.57
EV/EBITDA	43.90	7.77
Рентабельность
ROE	13.40%	23.51%
ROA	6.60%	8.69%
Валовая маржа	26.24%	35.58%
Операц. маржа	10.40%	13.18%
Чистая маржа	7.30%	9.04%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.86
Текущая ликв.	2.62	1.59
Быстрая ликв.	1.75	1.09
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.30%	1.50%
Коэфф. выплат	27.65%	18.22%
EPS	$1.44	$7.56
Балансовая стоим.	$11.43	$36.72

Технический анализ

По техническому скорингу AAON сильнее: 78/100 против 21/100 у CRH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AAON составляет 66.7 (нейтральная зона), у CRH — 35.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AAON торгуется выше SMA 50 (35.6%), тогда как CRH ниже этой средней (-7.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. AAON выше SMA 200 (+43.4%), CRH — ниже (-12.5%). Долгосрочный тренд в пользу AAON. ADX: AAON — 30.0 (выраженный тренд), CRH — 21.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CRH менее волатилен — бета 1.39 против 1.88 у AAON. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AAON составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AAONCRH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AAON	CRH
Осцилляторы
RSI (14)	66.72	35.55
Stochastic %K	74.96	17.62
CCI (20)	57.93	-169.55
MFI	73.14	25.45
Williams %R	-25.04	-82.38
MACD гистограмма	1.39	-1.65
Momentum (10)	35.46	-13.46
Тренд
ADX	29.97	21.27
Цена vs EMA 9	+1.73%	-3.84%
Цена vs EMA 20	+10.90%	-6.90%
Цена vs SMA 50	+35.56%	-7.33%
Цена vs SMA 200	+43.39%	-12.48%
Объём
CMF	-0.01	-0.28
Volume Ratio	62.05	158.99
Волатильность и статистика
Beta	1.88	1.39
ATR %	6.57%	3.46%
Sharpe (1г)	0.62	0.15
RS Rating	66.00	42.00
52w от хая	-11.08	-22.88
BB ширина	74.38	20.06

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AAON — 1,44 млрд $, CRH — 37,45 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AAON — 107,59 млн $, CRH — 3,73 млрд $. CRH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AAON — -191,42 млн $, CRH — 2,91 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AAON	CRH
Выручка	1,44 млрд $	37,45 млрд $
Чистая прибыль	107,59 млн $	3,73 млрд $
EPS (TTM)	$1.32	$5.54
Операц. Cash Flow	-861000 $	5,63 млрд $
Free Cash Flow	-191,42 млн $	2,91 млрд $

Дивиденды

AAON и CRH — дивидендные акции. Доходность: AAON — 0.30%, CRH — 1.50%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AAON — 21 лет, CRH — 22 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AAON — 27.65%, CRH — 18.22%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AAON	CRH
Див. доходность	0.30%	1.50%
Годовые дивиденды	$0.20	$0.78
Коэфф. выплат	27.65%	18.22%
Лет выплат	21.00%	22.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.05%	-7.79%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AAON приходится на ноябре (+8.64%), а CRH — на августе (+4.20%). Наименее удачные месяцы: AAON — май (-2.58%), CRH — март (-2.94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AAON: +22.16% против +15.52%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AAON

+1.4

+3.4

+0.1

+1.4

-2.6

+1.4

+4.9

+0.2

+1.7

+2.9

+8.6

-1.3

CRH

+1.5

-1.7

-2.9

+3.7

+2.5

-0.9

+4.1

+4.2

-1.2

+1.0

+3.1

+2.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AAON, Inc. или CRH plc?

По P/E CRH plc оценена ниже: 13.42 против 92.58. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AAON или CRH?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AAON — 13.40%, CRH — 23.51%. Преимущество у CRH.

Какие дивиденды у AAON, Inc. и CRH plc?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AAON — 0.30%, CRH — 1.50%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AAON, Inc. или CRH plc?

Выручка AAON за TTM — 1,44 млрд $, CRH — 37,45 млрд $. CRH генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AAON или CRH?

Чистая маржа AAON — 7.30%, CRH — 9.04%. CRH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AAON или CRH?

Технический скоринг: AAON — 78/100, CRH — 21/100. AAON имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AAON или CRH?

Однозначного ответа нет. Счёт 19:25 в пользу CRH по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией