Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение AAON vs CRH

Тикер 1

Тикер 2

AAON15

29CRH

Сравнение AAON, Inc. (AAON) и CRH plc (CRH) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Строительные материалы». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации CRH крупнее в 7,5× (68,77 млрд $ vs 9,13 млрд $). CRH торгуется с P/E 17,59, тогда как AAON — с P/E 76,84. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE CRH — 23,51%, у AAON — 13,40%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CRH удерживает чистую маржу на уровне 9,04%, опережая AAON (7,30%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности CRH впереди: 1,48% годовых против 0,36% у AAON. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 34/100 и 31/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Счёт 29:15 — убедительное преимущество CRH. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

AAON, Inc.

AAONNASDAQ

$111,42-$1,78 (-1,57%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 9,13 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

2.0

Качество

6.5

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

6.7

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

CRH plc

CRHNYSE

$102,92-$2,67 (-2,53%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 68,77 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

8.1

Качество

6.5

Рост

6.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

AAONCRH

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу CRH — P/E 17,59 vs 76,84 у AAON. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу CRH: 1,23 vs 5,64 у AAON. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CRH — 2,98, у AAON — 9,75. EV/EBITDA CRH — 7,86, у AAON — 38,37. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CRH (23,51% vs 13,40%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CRH — 9,04%, у AAON — 7,30%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AAON — 0,48, у CRH — 0,86. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AAONCRH

Показатель	AAON	CRH
Мультипликаторы оценки
P/E	76,84	17,59
P/B	9,75	2,98
P/S	5,64	1,23
PEG	-3,00	0,28
EV/EBITDA	38,37	7,86
Рентабельность
ROE	13,40%	23,51%
ROA	6,60%	8,69%
Валовая маржа	26,24%	35,58%
Операц. маржа	10,40%	13,18%
Чистая маржа	7,30%	9,04%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,48	0,86
Текущая ликв.	2,62	1,59
Быстрая ликв.	1,75	1,09
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,36%	1,48%
Коэфф. выплат	27,65%	18,22%
EPS	$1,44	$7,56
Балансовая стоим.	$11,43	$36,72

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 34/100 и 31/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у AAON составляет 39,5 (нейтральная зона), у CRH — 42,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AAON на -13,1%, CRH на -3,6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. AAON выше SMA 200 (+10,6%), CRH — ниже (-10,4%). Долгосрочный тренд в пользу AAON. ADX: AAON — 23,9 (слабый тренд), CRH — 13,8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CRH менее волатилен — бета 1,37 против 2,05 у AAON. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AAON составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AAONCRH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AAON	CRH
Осцилляторы
RSI (14)	39,50	42,54
Stochastic %K	29,15	10,81
CCI (20)	-62,82	-83,48
MFI	29,48	43,46
Williams %R	-70,85	-89,19
MACD гистограмма	-0,39	-0,38
Momentum (10)	3,80	-4,61
Тренд
ADX	23,86	13,81
Цена vs EMA 9	-1,62%	-1,60%
Цена vs EMA 20	-5,12%	-2,72%
Цена vs SMA 50	-13,05%	-3,57%
Цена vs SMA 200	+10,61%	-10,45%
Объём
CMF	-0,03	-0,20
Volume Ratio	160,00	93,41
Волатильность и статистика
Beta	2,05	1,37
ATR %	6,52%	3,34%
Sharpe (1г)	0,76	0,32
RS Rating	76,00	50,00
52w от хая	-25,81	-21,76
BB ширина	33,44	12,62

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AAON — 1,44 млрд $, CRH — 37,45 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу AAON: +20,10% г/г vs +9,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: AAON — 107,59 млн $, CRH — 3,73 млрд $. CRH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AAON — -191,42 млн $, CRH — 2,91 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AAON	CRH
Выручка	1,44 млрд $	37,45 млрд $
Рост выручки (г/г)	+20.10%	+9.00%
Чистая прибыль	107,59 млн $	3,73 млрд $
Рост прибыли (г/г)	-36.20%	+7.90%
EPS (TTM)	$1,32	$5,54
Операц. Cash Flow	-861000 $	5,63 млрд $
Free Cash Flow	-191,42 млн $	2,91 млрд $

Дивиденды

AAON и CRH — дивидендные акции. Доходность: AAON — 0,36%, CRH — 1,48%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AAON — 21 лет, CRH — 22 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AAON — 27,65%, CRH — 18,22%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AAON	CRH
Див. доходность	0,36%	1,48%
Годовые дивиденды	$0,20	$0,78
Коэфф. выплат	27,65%	18,22%
Лет выплат	21	22
CAGR дивидендов (5л)	-12,05%	-7,79%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AAON приходится на ноябре (+8,64%), а CRH — на августе (+4,20%). Наименее удачные месяцы: AAON — декабрь (-1,33%), CRH — март (-2,94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у AAON: +26,01% против +14,87%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AAON

+1,4

+3,4

+0,1

+1,4

+2,2

+0,5

+4,9

+0,2

+1,7

+2,9

+8,6

-1,3

CRH

+1,5

-1,7

-2,9

+3,7

+1,8

-0,8

+4,1

+4,2

-1,2

+1,0

+3,1

+2,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AAON, Inc. или CRH plc?

По P/E CRH plc оценена ниже: 17,59 против 76,84. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AAON или CRH?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AAON — 13,40%, CRH — 23,51%. Преимущество у CRH.

Какие дивиденды у AAON, Inc. и CRH plc?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AAON — 0,36%, CRH — 1,48%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AAON, Inc. или CRH plc?

Выручка AAON за TTM — 1,44 млрд $, CRH — 37,45 млрд $. CRH генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AAON или CRH?

Чистая маржа AAON — 7,30%, CRH — 9,04%. CRH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AAON или CRH?

Технический скоринг: AAON — 34/100, CRH — 31/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AAON или CRH?

Однозначного ответа нет. Счёт 15:29 в пользу CRH по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.07.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией