Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение AAON vs CARR

Тикер 1

Тикер 2

AAON16

29CARR

Обе компании работают в индустрии «Строительные материалы»: AAON, Inc. (AAON) и Carrier Global Corporation (CARR). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации CARR крупнее в 6,2× (57,59 млрд $ vs 9,35 млрд $). Стоимостная оценка в пользу CARR — P/E 44,36 vs 78,73 у AAON. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. AAON демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13,40% против 9,28% у CARR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AAON — 7,30%, CARR — 5,99%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По дивидендной доходности CARR впереди: 1,34% годовых против 0,35% у AAON. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу CARR: скоринг 36/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте CARR уверенно лидирует со счётом 29:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

AAON, Inc.

AAONNASDAQ

$114,16+$3,91 (+3,55%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 9,35 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

2.0

Качество

6.5

Рост

4.8

Техника

6.0

Дивиденды

6.7

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Carrier Global Corporation

CARRNYSE

$69,34+$1,53 (+2,26%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 57,59 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

3.1

Качество

4.6

Рост

3.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

AAONCARR

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E CARR оценён рынком дешевле: 44,36 против 78,73 у AAON. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу CARR: 2,63 vs 5,78 у AAON. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CARR дешевле: 4,30 против 9,99. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CARR оценён ниже: 21,75 vs 39,27. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AAON составляет 13,40%, что превышает показатель CARR (9,28%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AAON впереди: 7,30% против 5,99% у CARR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AAON — 0,48, CARR — 0,93. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AAONCARR

Показатель	AAON	CARR
Мультипликаторы оценки
P/E	78,73	44,36
P/B	9,99	4,30
P/S	5,78	2,63
PEG	-3,07	-0,59
EV/EBITDA	39,27	21,75
Рентабельность
ROE	13,40%	9,28%
ROA	6,60%	3,52%
Валовая маржа	26,24%	24,80%
Операц. маржа	10,40%	7,24%
Чистая маржа	7,30%	5,99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,48	0,93
Текущая ликв.	2,62	1,05
Быстрая ликв.	1,75	0,75
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,35%	1,34%
Коэфф. выплат	27,65%	59,16%
EPS	$1,44	$1,57
Балансовая стоим.	$11,43	$16,53

Технический анализ

По техническому скорингу CARR сильнее: 36/100 против 24/100 у AAON. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AAON составляет 41,7 (нейтральная зона), у CARR — 49,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CARR торгуется выше SMA 50 (2,2%), тогда как AAON ниже этой средней (-9,4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: AAON — 23,9 (слабый тренд), CARR — 18,6 (нет тренда). CARR менее волатилен — бета 1,28 против 2,08 у AAON. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AAON составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AAONCARR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AAON	CARR
Осцилляторы
RSI (14)	41,72	49,49
Stochastic %K	28,36	32,42
CCI (20)	-86,06	-73,27
MFI	37,75	36,03
Williams %R	-71,64	-67,58
MACD гистограмма	-2,09	-0,78
Momentum (10)	-19,10	-6,66
Тренд
ADX	23,94	18,64
Цена vs EMA 9	-0,59%	-0,46%
Цена vs EMA 20	-5,35%	-0,83%
Цена vs SMA 50	-9,44%	+2,23%
Цена vs SMA 200	+13,94%	+14,98%
Объём
CMF	-0,17	-0,22
Volume Ratio	87,79	93,78
Волатильность и статистика
Beta	2,08	1,28
ATR %	6,50%	3,44%
Sharpe (1г)	0,79	-0,24
RS Rating	77,00	28,00
52w от хая	-23,98	-14,49
BB ширина	32,32	12,48

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AAON — 1,44 млрд $, CARR — 21,75 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу AAON: +20,10% г/г vs -3,30%. CARR показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: AAON — 107,59 млн $, CARR — 1,48 млрд $. CARR генерирует больше чистой прибыли. FCF: AAON генерирует -191,42 млн $, CARR — 1,70 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AAON	CARR
Выручка	1,44 млрд $	21,75 млрд $
Рост выручки (г/г)	+20.10%	-3.30%
Чистая прибыль	107,59 млн $	1,48 млрд $
Рост прибыли (г/г)	-36.20%	-73.50%
EPS (TTM)	$1,32	$1,74
Операц. Cash Flow	-861000 $	2,09 млрд $
Free Cash Flow	-191,42 млн $	1,70 млрд $

Дивиденды

AAON и CARR — дивидендные акции. Доходность: AAON — 0,35%, CARR — 1,34%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AAON платит дивиденды 21 лет подряд, CARR — 7. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AAON — 27,65%, CARR — 59,16%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AAON	CARR
Див. доходность	0,35%	1,34%
Годовые дивиденды	$0,20	$0,72
Коэфф. выплат	27,65%	59,16%
Лет выплат	21	7
CAGR дивидендов (5л)	-12,05%	7,14%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AAON приходится на ноябре (+8,64%), а CARR — на июле (+11,30%). Слабые месяцы: для AAON — декабрь (-1,33%), для CARR — сентябрь (-2,71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CARR: +33,54% против +26,01%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AAON

+1,4

+3,4

+0,1

+1,4

+2,2

+0,5

+4,9

+0,2

+1,7

+2,9

+8,6

-1,3

CARR

+1,4

-0,5

+7,7

+2,8

+4,1

+5,1

+11,3

+2,3

-2,7

-0,8

+5,0

-2,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AAON, Inc. или Carrier Global Corporation?

По P/E Carrier Global Corporation оценена ниже: 44,36 против 78,73. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AAON или CARR?

ROE AAON — 13,40%, CARR — 9,28%. AAON демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у AAON, Inc. и Carrier Global Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AAON — 0,35%, CARR — 1,34%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AAON, Inc. или Carrier Global Corporation?

По объёму выручки: AAON — 1,44 млрд $, CARR — 21,75 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AAON или CARR?

Чистая маржа AAON — 7,30%, CARR — 5,99%. AAON оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AAON или CARR?

Технический скоринг: AAON — 24/100, CARR — 36/100. CARR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AAON или CARR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик AAON выигрывает 16, CARR — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.07.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией