Сравнение AAON vs BLDR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BLDR с P/E 28,78 (у AAON — 78,73). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) BLDR оценён ниже: 0,55 против 5,78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) BLDR дешевле: 2,08 против 9,99. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BLDR оценён ниже: 10,99 vs 39,27. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AAON демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13,40% против 6,92% у BLDR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AAON — 7,30%, BLDR — 1,97%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AAON — 0,48, BLDR — 1,32. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AAON | BLDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 78,73 | 28,78 | |
| P/B | 9,99 | 2,08 | |
| P/S | 5,78 | 0,55 | |
| PEG | -3,07 | -0,43 | |
| EV/EBITDA | 39,27 | 10,99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13,40% | 6,92% | |
| ROA | 6,60% | 2,58% | |
| Валовая маржа | 26,24% | 29,89% | |
| Операц. маржа | 10,40% | 4,18% | |
| Чистая маржа | 7,30% | 1,97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,48 | 1,32 | |
| Текущая ликв. | 2,62 | 1,76 | |
| Быстрая ликв. | 1,75 | 1,09 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,35% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 27,65% | 0,00% | |
| EPS | $1,44 | $2,65 | |
| Балансовая стоим. | $11,43 | $36,45 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 24/100 и 19/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: AAON — 41,7, BLDR — 42,8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AAON на -9,4%, BLDR на -2,2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. AAON выше SMA 200 (+13,9%), BLDR — ниже (-24,0%). Долгосрочный тренд в пользу AAON. Сила тренда по ADX: AAON — 23,9 (слабый тренд), BLDR — 17,3 (нет тренда). Волатильность: бета BLDR — 1,59, AAON — 2,08. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AAON составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AAON | BLDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41,72 | 42,84 | |
| Stochastic %K | 28,36 | 15,12 | |
| CCI (20) | -86,06 | -79,97 | |
| MFI | 37,75 | 53,20 | |
| Williams %R | -71,64 | -84,88 | |
| MACD гистограмма | -2,09 | -1,27 | |
| Momentum (10) | -19,10 | -13,03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,94 | 17,26 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,59% | -4,43% | |
| Цена vs EMA 20 | -5,35% | -5,35% | |
| Цена vs SMA 50 | -9,44% | -2,16% | |
| Цена vs SMA 200 | +13,94% | -24,03% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,17 | -0,25 | |
| Volume Ratio | 87,79 | 60,01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,08 | 1,59 | |
| ATR % | 6,50% | 5,47% | |
| Sharpe (1г) | 0,79 | -1,04 | |
| RS Rating | 77,00 | 6,00 | |
| 52w от хая | -23,98 | -49,88 | |
| BB ширина | 32,32 | 25,80 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AAON генерирует 1,44 млрд $, BLDR — 15,19 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: AAON — +20,10%, BLDR — -7,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AAON — 107,59 млн $, BLDR — 435,20 млн $. BLDR генерирует больше чистой прибыли. FCF: AAON генерирует -191,42 млн $, BLDR — 853,28 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AAON | BLDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,44 млрд $ | 15,19 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +20.10% | -7.40% | |
| Чистая прибыль | 107,59 млн $ | 435,20 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -36.20% | -59.60% | |
| EPS (TTM) | $1,32 | $3,91 | |
| Операц. Cash Flow | -861000 $ | 1,22 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -191,42 млн $ | 853,28 млн $ |
Дивиденды
AAON выплачивает дивиденды с доходностью 0,35% годовых, тогда как BLDR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AAON выплачивает дивиденды 21 лет подряд, тогда как BLDR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AAON | BLDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,35% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,20 | — | |
| Коэфф. выплат | 27,65% | — | |
| Лет выплат | 21 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12,05% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AAON показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8,64%), BLDR — в ноябре (+9,40%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AAON — декабрь (-1,33%), для BLDR — март (-4,59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AAON: +26,01% против +22,29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AAON, Inc. или Builders FirstSource, Inc.?
У кого выше рентабельность — AAON или BLDR?
Какие дивиденды у AAON, Inc. и Builders FirstSource, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AAON, Inc. или Builders FirstSource, Inc.?
У кого выше маржинальность — AAON или BLDR?
Какая акция лучше по технике — AAON или BLDR?
Что лучше купить — AAON или BLDR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.07.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией