Сравнение AAON vs BLDR

Тикер 1

Тикер 2

AAON25

17BLDR

AAON против BLDR — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По мультипликатору P/E BLDR оценён рынком дешевле: 26.85 против 92.58 у AAON (разница составляет 71.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала AAON составляет 13.40%, что превышает показатель BLDR (6.92%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AAON впереди: 7.30% против 1.97% у BLDR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: AAON обеспечивает 0.30% годовой доходности, BLDR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AAON набирает 78 из 100 по техническому скорингу, BLDR — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 25:17 в пользу AAON. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

AAON, Inc.

AAONNASDAQ

132,39 $-1,37 $ (-1,02%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 10,84 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

2.0

Качество

6.7

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

6.7

Прогнозы

6.0

Сезонность

3.0

Builders FirstSource, Inc.

BLDRNYSE

73,86 $+2,63 $ (+3,69%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 7,94 млрд $

ETP Rank4.4

Стоимость

6.9

Качество

4.8

Рост

2.4

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

AAONBLDR

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BLDR с P/E 26.85 (у AAON — 92.58). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) BLDR оценён ниже: 0.52 против 6.78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) BLDR дешевле: 1.95 против 11.71. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BLDR оценён ниже: 10.58 vs 43.90. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AAON демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13.40% против 6.92% у BLDR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AAON — 7.30%, BLDR — 1.97%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AAON — 0.00, BLDR — 1.32. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AAONBLDR

Показатель	AAON	BLDR
Мультипликаторы оценки
P/E	92.58	26.85
P/B	11.71	1.95
P/S	6.78	0.52
PEG	-3.61	-0.40
EV/EBITDA	43.90	10.58
Рентабельность
ROE	13.40%	6.92%
ROA	6.60%	2.58%
Валовая маржа	26.24%	29.89%
Операц. маржа	10.40%	4.18%
Чистая маржа	7.30%	1.97%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	1.32
Текущая ликв.	2.62	1.76
Быстрая ликв.	1.75	1.09
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.30%	0.00%
Коэфф. выплат	27.65%	0.00%
EPS	$1.44	$2.65
Балансовая стоим.	$11.43	$36.45

Технический анализ

Техническая картина в пользу AAON: скоринг 78/100 vs 13/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AAON — 66.7, BLDR — 38.7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: AAON выше на 35.6%, BLDR — ниже на -13.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AAON выше SMA 200 (+43.4%), BLDR — ниже (-35.0%). Долгосрочный тренд в пользу AAON. Сила тренда по ADX: AAON — 30.0 (выраженный тренд), BLDR — 26.2 (выраженный тренд). Волатильность: бета BLDR — 1.63, AAON — 1.88. AAON значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) AAON составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AAONBLDR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AAON	BLDR
Осцилляторы
RSI (14)	66.72	38.68
Stochastic %K	74.96	33.81
CCI (20)	57.93	-98.24
MFI	73.14	38.17
Williams %R	-25.04	-66.19
MACD гистограмма	1.39	-0.62
Momentum (10)	35.46	-8.80
Тренд
ADX	29.97	26.18
Цена vs EMA 9	+1.73%	-1.26%
Цена vs EMA 20	+10.90%	-6.42%
Цена vs SMA 50	+35.56%	-13.26%
Цена vs SMA 200	+43.39%	-35.02%
Объём
CMF	-0.01	-0.41
Volume Ratio	62.05	105.80
Волатильность и статистика
Beta	1.88	1.63
ATR %	6.57%	5.52%
Sharpe (1г)	0.62	-0.85
RS Rating	66.00	8.00
52w от хая	-11.08	-52.84
BB ширина	74.38	36.30

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AAON генерирует 1,44 млрд $, BLDR — 15,19 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AAON — 107,59 млн $, BLDR — 435,20 млн $. BLDR генерирует больше чистой прибыли. FCF: AAON генерирует -191,42 млн $, BLDR — 853,28 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AAON	BLDR
Выручка	1,44 млрд $	15,19 млрд $
Чистая прибыль	107,59 млн $	435,20 млн $
EPS (TTM)	$1.32	$3.91
Операц. Cash Flow	-861000 $	1,22 млрд $
Free Cash Flow	-191,42 млн $	853,28 млн $

Дивиденды

AAON выплачивает дивиденды с доходностью 0.30% годовых, тогда как BLDR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AAON выплачивает дивиденды 21 лет подряд, тогда как BLDR не имеет дивидендной истории.

Показатель	AAON	BLDR
Див. доходность	0.30%	—
Годовые дивиденды	$0.20	—
Коэфф. выплат	27.65%	—
Лет выплат	21.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.05%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AAON показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.64%), BLDR — в ноябре (+9.40%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AAON — май (-2.58%), для BLDR — март (-4.59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AAON: +22.16% против +20.77%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AAON

+1.4

+3.4

+0.1

+1.4

-2.6

+1.4

+4.9

+0.2

+1.7

+2.9

+8.6

-1.3

BLDR

+0.6

-4.6

+4.5

+1.0

+1.4

+8.4

+3.9

-1.4

-4.4

+9.4

+1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AAON, Inc. или Builders FirstSource, Inc.?

Мультипликатор P/E у Builders FirstSource, Inc. ниже (26.85 vs 92.58), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AAON или BLDR?

ROE AAON — 13.40%, BLDR — 6.92%. AAON демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у AAON, Inc. и Builders FirstSource, Inc.?

AAON, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.30%. Builders FirstSource, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — AAON, Inc. или Builders FirstSource, Inc.?

По объёму выручки: AAON — 1,44 млрд $, BLDR — 15,19 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AAON или BLDR?

Чистая маржа AAON — 7.30%, BLDR — 1.97%. AAON оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AAON или BLDR?

Технический скоринг: AAON — 78/100, BLDR — 13/100. AAON имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AAON или BLDR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик AAON выигрывает 25, BLDR — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией