Сравнение AAON vs BLD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E BLD оценён рынком дешевле: 22.94 против 92.58 у AAON (разница составляет 75.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) BLD оценён ниже: 2.07 против 6.78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) BLD дешевле: 4.80 против 11.71. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BLD оценён ниже: 14.60 vs 43.90. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BLD составляет 22.15%, что превышает показатель AAON (13.40%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BLD впереди: 8.95% против 7.30% у AAON. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AAON — 0.00, BLD — 1.30. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AAON | BLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 92.58 | 22.94 | |
| P/B | 11.71 | 4.80 | |
| P/S | 6.78 | 2.07 | |
| PEG | -3.61 | -2.31 | |
| EV/EBITDA | 43.90 | 14.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.40% | 22.15% | |
| ROA | 6.60% | 7.50% | |
| Валовая маржа | 26.24% | 28.78% | |
| Операц. маржа | 10.40% | 14.07% | |
| Чистая маржа | 7.30% | 8.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 1.30 | |
| Текущая ликв. | 2.62 | 2.00 | |
| Быстрая ликв. | 1.75 | 1.41 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.30% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 27.65% | 0.00% | |
| EPS | $1.44 | $17.98 | |
| Балансовая стоим. | $11.43 | $85.94 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу AAON: скоринг 78/100 vs 19/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AAON — 66.7, BLD — 48.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AAON на 35.6%, BLD на 3.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. AAON выше SMA 200 (+43.4%), BLD — ниже (-4.1%). Долгосрочный тренд в пользу AAON. Сила тренда по ADX: AAON — 30.0 (выраженный тренд), BLD — 17.1 (нет тренда). AAON имеет чётко выраженный тренд, в отличие от BLD. Волатильность: бета BLD — 1.45, AAON — 1.88. AAON значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) AAON составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AAON | BLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66.72 | 48.21 | |
| Stochastic %K | 74.96 | 37.08 | |
| CCI (20) | 57.93 | -93.98 | |
| MFI | 73.14 | 27.62 | |
| Williams %R | -25.04 | -62.92 | |
| MACD гистограмма | 1.39 | -4.47 | |
| Momentum (10) | 35.46 | -26.29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.97 | 17.09 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.73% | +0.08% | |
| Цена vs EMA 20 | +10.90% | -1.10% | |
| Цена vs SMA 50 | +35.56% | +3.76% | |
| Цена vs SMA 200 | +43.39% | -4.06% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.41 | |
| Volume Ratio | 62.05 | 95.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.88 | 1.45 | |
| ATR % | 6.57% | 3.38% | |
| Sharpe (1г) | 0.62 | 0.89 | |
| RS Rating | 66.00 | 74.00 | |
| 52w от хая | -11.08 | -26.24 | |
| BB ширина | 74.38 | 16.24 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AAON генерирует 1,44 млрд $, BLD — 5,41 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AAON — 107,59 млн $, BLD — 521,73 млн $. BLD генерирует больше чистой прибыли. FCF: AAON генерирует -191,42 млн $, BLD — 696,89 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AAON | BLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,44 млрд $ | 5,41 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 107,59 млн $ | 521,73 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.32 | $18.39 | |
| Операц. Cash Flow | -861000 $ | 756,32 млн $ | |
| Free Cash Flow | -191,42 млн $ | 696,89 млн $ |
Дивиденды
AAON выплачивает дивиденды с доходностью 0.30% годовых, тогда как BLD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AAON выплачивает дивиденды 21 лет подряд, тогда как BLD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AAON | BLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.30% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.20 | — | |
| Коэфф. выплат | 27.65% | — | |
| Лет выплат | 21.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.05% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AAON показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.64%), BLD — в апреле (+9.45%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AAON — май (-2.58%), для BLD — октябрь (-2.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BLD: +30.50% против +22.16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AAON, Inc. или TopBuild Corp.?
У кого выше рентабельность — AAON или BLD?
Какие дивиденды у AAON, Inc. и TopBuild Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — AAON, Inc. или TopBuild Corp.?
У кого выше маржинальность — AAON или BLD?
Какая акция лучше по технике — AAON или BLD?
Что лучше купить — AAON или BLD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией