Сравнение AAON vs BLD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E BLD оценён рынком дешевле: 19,81 против 76,84 у AAON. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) BLD оценён ниже: 1,77 против 5,64. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) BLD дешевле: 4,13 против 9,75. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BLD оценён ниже: 12,91 vs 38,37. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BLD составляет 22,15%, что превышает показатель AAON (13,40%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BLD впереди: 8,95% против 7,30% у AAON. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AAON — 0,48, BLD — 1,30. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AAON | BLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 76,84 | 19,81 | |
| P/B | 9,75 | 4,13 | |
| P/S | 5,64 | 1,77 | |
| PEG | -3,00 | -2,00 | |
| EV/EBITDA | 38,37 | 12,91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13,40% | 22,15% | |
| ROA | 6,60% | 7,50% | |
| Валовая маржа | 26,24% | 28,78% | |
| Операц. маржа | 10,40% | 14,07% | |
| Чистая маржа | 7,30% | 8,95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,48 | 1,30 | |
| Текущая ликв. | 2,62 | 2,00 | |
| Быстрая ликв. | 1,75 | 1,41 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,36% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 27,65% | 0,00% | |
| EPS | $1,44 | $17,98 | |
| Балансовая стоим. | $11,43 | $85,94 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу AAON: скоринг 34/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AAON — 39,5, BLD — 31,8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AAON на -13,1%, BLD на -14,5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. AAON выше SMA 200 (+10,6%), BLD — ниже (-17,0%). Долгосрочный тренд в пользу AAON. Сила тренда по ADX: AAON — 23,9 (слабый тренд), BLD — 21,8 (слабый тренд). Волатильность: бета BLD — 1,28, AAON — 2,05. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AAON составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AAON | BLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39,50 | 31,79 | |
| Stochastic %K | 29,15 | 23,77 | |
| CCI (20) | -62,82 | -173,94 | |
| MFI | 29,48 | 55,41 | |
| Williams %R | -70,85 | -76,23 | |
| MACD гистограмма | -0,39 | -6,94 | |
| Momentum (10) | 3,80 | -56,36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,86 | 21,75 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,62% | -6,92% | |
| Цена vs EMA 20 | -5,12% | -10,29% | |
| Цена vs SMA 50 | -13,05% | -14,52% | |
| Цена vs SMA 200 | +10,61% | -17,03% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,03 | 0,00 | |
| Volume Ratio | 160,00 | 0,00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,05 | 1,28 | |
| ATR % | 6,52% | 4,32% | |
| Sharpe (1г) | 0,76 | 0,18 | |
| RS Rating | 76,00 | 39,00 | |
| 52w от хая | -25,81 | -36,63 | |
| BB ширина | 33,44 | 23,75 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AAON генерирует 1,44 млрд $, BLD — 5,41 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: AAON — +20,10%, BLD — +1,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AAON — 107,59 млн $, BLD — 521,73 млн $. BLD генерирует больше чистой прибыли. FCF: AAON генерирует -191,42 млн $, BLD — 696,89 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AAON | BLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,44 млрд $ | 5,41 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +20.10% | +1.50% | |
| Чистая прибыль | 107,59 млн $ | 521,73 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -36.20% | -16.20% | |
| EPS (TTM) | $1,32 | $18,39 | |
| Операц. Cash Flow | -861000 $ | 756,32 млн $ | |
| Free Cash Flow | -191,42 млн $ | 696,89 млн $ |
Дивиденды
AAON выплачивает дивиденды с доходностью 0,36% годовых, тогда как BLD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AAON выплачивает дивиденды 21 лет подряд, тогда как BLD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AAON | BLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,36% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,20 | — | |
| Коэфф. выплат | 27,65% | — | |
| Лет выплат | 21 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12,05% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AAON показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8,64%), BLD — в апреле (+9,45%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AAON — декабрь (-1,33%), для BLD — октябрь (-2,10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BLD: +28,21% против +26,01%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AAON, Inc. или TopBuild Corp.?
У кого выше рентабельность — AAON или BLD?
Какие дивиденды у AAON, Inc. и TopBuild Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — AAON, Inc. или TopBuild Corp.?
У кого выше маржинальность — AAON или BLD?
Какая акция лучше по технике — AAON или BLD?
Что лучше купить — AAON или BLD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.07.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией