ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AAON vs AWI

Тикер 1
Тикер 2
AAON10
35AWI
AAON, Inc. (AAON) и Armstrong World Industries, Inc. (AWI) представляют одну индустрию — «Строительные материалы». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Стоимостная оценка в пользу AWI — P/E 22,06 vs 78,73 у AAON. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует AWI (34,81% vs 13,40%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AWI — 18,59%, у AAON — 7,30%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность AWI составляет 0,85%, у AAON — 0,35%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. AWI набирает 32 из 100 по техническому скорингу, AAON — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 35:10 в пользу AWI. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
AAON
AAON, Inc.
AAONNASDAQ
$114,16+$3,91 (+3,55%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 9,35 млрд $
ETP Rank5.6
Стоимость
2.0
Качество
6.5
Рост
4.8
Техника
6.0
Дивиденды
6.7
Прогнозы
6.5
Сезонность
8.0
AWI
Armstrong World Industries, Inc.
AWINYSE
$155,50+$1,41 (+0,92%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 6,64 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
4.7
Качество
7.9
Рост
8.1
Техника
3.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
8.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

AAONAWI

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E AWI оценён рынком дешевле: 22,06 против 78,73 у AAON. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) AWI оценён ниже: 4,03 против 5,78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B AWI — 7,45, у AAON — 9,99. EV/EBITDA AWI — 11,69, у AAON — 39,27. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AWI — 34,81%, у AAON — 13,40%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AWI удерживает чистую маржу на уровне 18,59%, опережая AAON (7,30%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AAON — 0,48, у AWI — 0,64. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AAONAWI
ПоказательAAONAWIЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E78,7322,06
P/B9,997,45
P/S5,784,03
PEG-3,071,80
EV/EBITDA39,2711,69
Рентабельность
ROE13,40%34,81%
ROA6,60%15,43%
Валовая маржа26,24%40,30%
Операц. маржа10,40%27,50%
Чистая маржа7,30%18,59%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,480,64
Текущая ликв.2,621,54
Быстрая ликв.1,751,04
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,35%0,85%
Коэфф. выплат27,65%18,44%
EPS$1,44$7,16
Балансовая стоим.$11,43$20,86

Технический анализ

Техническая картина в пользу AWI: скоринг 32/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AAON — 41,7, AWI — 46,8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AAON на -9,4%, AWI на -1,7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. AAON выше SMA 200 (+13,9%), AWI — ниже (-13,0%). Долгосрочный тренд в пользу AAON. ADX: AAON — 23,9 (слабый тренд), AWI — 13,1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AWI — 0,76, AAON — 2,08. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AAON составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AAONAWI
Общая оценка
24
32
Осцилляторы
31
42
Тренд
40
32
Объём
38
50
Волатильность
43
43
ИндикаторAAONAWIЛидер
Осцилляторы
RSI (14)41,7246,83
Stochastic %K28,3632,49
CCI (20)-86,06-56,89
MFI37,7553,44
Williams %R-71,64-67,51
MACD гистограмма-2,09-0,28
Momentum (10)-19,10-5,96
Тренд
ADX23,9413,14
Цена vs EMA 9-0,59%-0,44%
Цена vs EMA 20-5,35%-0,88%
Цена vs SMA 50-9,44%-1,74%
Цена vs SMA 200+13,94%-13,02%
Объём
CMF-0,17-0,09
Volume Ratio87,79111,34
Волатильность и статистика
Beta2,080,76
ATR %6,50%2,52%
Sharpe (1г)0,79-0,39
RS Rating77,0029,00
52w от хая-23,98-24,54
BB ширина32,326,77

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AAON генерирует 1,44 млрд $, AWI — 1,62 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: AAON — +20,10%, AWI — +12,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AAON — 107,59 млн $, AWI — 308,70 млн $. AWI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AAON — -191,42 млн $, AWI — 246,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAAONAWIЛидер
Выручка1,44 млрд $1,62 млрд $
Рост выручки (г/г)+20.10%+12.10%
Чистая прибыль107,59 млн $308,70 млн $
Рост прибыли (г/г)-36.20%+16.50%
EPS (TTM)$1,32$7,08
Операц. Cash Flow-861000 $355,50 млн $
Free Cash Flow-191,42 млн $246,10 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AAON платит 0,35%, AWI — 0,85%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: AAON — 21 лет, AWI — 12 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AAON — 27,65%, AWI — 18,44%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательAAONAWIЛидер
Див. доходность0,35%0,85%
Годовые дивиденды$0,20$0,68
Коэфф. выплат27,65%18,44%
Лет выплат2112
CAGR дивидендов (5л)-12,05%-4,67%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AAON показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8,64%), AWI — в ноябре (+8,44%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AAON — декабрь (-1,33%), AWI — октябрь (-2,98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AAON: +26,01% против +12,45%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AAON
+1,4
+3,4
+0,1
+1,4
+2,2
+0,5
+4,9
+0,2
+1,7
+2,9
+8,6
-1,3
AWI
+1,0
+2,9
-1,9
+0,0
-1,1
+2,6
+6,7
-0,1
-1,7
-3,0
+8,4
-1,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AAON, Inc. или Armstrong World Industries, Inc.?
Мультипликатор P/E у Armstrong World Industries, Inc. ниже (22,06 vs 78,73), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — AAON или AWI?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AAON — 13,40%, AWI — 34,81%. Преимущество у AWI.
Какие дивиденды у AAON, Inc. и Armstrong World Industries, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность AAON — 0,35%, AWI — 0,85%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — AAON, Inc. или Armstrong World Industries, Inc.?
Выручка AAON за TTM — 1,44 млрд $, AWI — 1,62 млрд $. AWI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — AAON или AWI?
Чистая маржа AAON — 7,30%, AWI — 18,59%. AWI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AAON или AWI?
Технический скоринг: AAON — 24/100, AWI — 32/100. AWI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AAON или AWI?
Однозначного ответа нет. Счёт 10:35 в пользу AWI по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.07.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией