Сравнение AAON vs AWI

Тикер 1

Тикер 2

AAON19

25AWI

AAON, Inc. (AAON) и Armstrong World Industries, Inc. (AWI) представляют одну индустрию — «Строительные материалы». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации AAON крупнее в 1.6× (10,84 млрд $ vs 6,71 млрд $). Стоимостная оценка в пользу AWI — P/E 21.98 vs 92.58 у AAON. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует AWI (34.81% vs 13.40%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AWI — 18.59%, у AAON — 7.30%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность AWI составляет 0.84%, у AAON — 0.30%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. AAON набирает 78 из 100 по техническому скорингу, AWI — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 25:19 в пользу AWI. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

AAON, Inc.

AAONNASDAQ

132,39 $-1,37 $ (-1,02%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 10,84 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

2.0

Качество

6.7

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

6.7

Прогнозы

6.0

Сезонность

3.0

Armstrong World Industries, Inc.

AWINYSE

157,15 $-0,20 $ (-0,13%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 6,71 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

4.4

Качество

7.9

Рост

8.1

Техника

1.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

AAONAWI

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E AWI оценён рынком дешевле: 21.98 против 92.58 у AAON (разница составляет 76.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) AWI оценён ниже: 4.07 против 6.78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B AWI — 7.54, у AAON — 11.71. EV/EBITDA AWI — 12.46, у AAON — 43.90. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AWI — 34.81%, у AAON — 13.40%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. AWI удерживает чистую маржу на уровне 18.59%, опережая AAON (7.30%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AAON — 0.00, у AWI — 0.64. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AAONAWI

Показатель	AAON	AWI
Мультипликаторы оценки
P/E	92.58	21.98
P/B	11.71	7.54
P/S	6.78	4.07
PEG	-3.61	1.79
EV/EBITDA	43.90	12.46
Рентабельность
ROE	13.40%	34.81%
ROA	6.60%	15.43%
Валовая маржа	26.24%	40.30%
Операц. маржа	10.40%	27.50%
Чистая маржа	7.30%	18.59%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.64
Текущая ликв.	2.62	1.54
Быстрая ликв.	1.75	1.04
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.30%	0.84%
Коэфф. выплат	27.65%	18.44%
EPS	$1.44	$7.16
Балансовая стоим.	$11.43	$20.86

Технический анализ

Техническая картина в пользу AAON: скоринг 78/100 vs 18/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AAON — 66.7, AWI — 39.8. Обе акции находятся в одной зоне. AAON торгуется выше SMA 50 (35.6%), тогда как AWI ниже этой средней (-6.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. AAON выше SMA 200 (+43.4%), AWI — ниже (-15.2%). Долгосрочный тренд в пользу AAON. ADX: AAON — 30.0 (выраженный тренд), AWI — 28.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AWI — 0.84, AAON — 1.88. AAON значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) AAON составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AAONAWI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AAON	AWI
Осцилляторы
RSI (14)	66.72	39.75
Stochastic %K	74.96	27.89
CCI (20)	57.93	-99.76
MFI	73.14	32.78
Williams %R	-25.04	-72.11
MACD гистограмма	1.39	-0.90
Momentum (10)	35.46	-8.88
Тренд
ADX	29.97	28.92
Цена vs EMA 9	+1.73%	-0.87%
Цена vs EMA 20	+10.90%	-3.46%
Цена vs SMA 50	+35.56%	-6.34%
Цена vs SMA 200	+43.39%	-15.19%
Объём
CMF	-0.01	-0.14
Volume Ratio	62.05	88.46
Волатильность и статистика
Beta	1.88	0.84
ATR %	6.57%	2.90%
Sharpe (1г)	0.62	-0.12
RS Rating	66.00	39.00
52w от хая	-11.08	-23.74
BB ширина	74.38	18.23

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AAON генерирует 1,44 млрд $, AWI — 1,62 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AAON — 107,59 млн $, AWI — 308,70 млн $. AWI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AAON — -191,42 млн $, AWI — 246,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AAON	AWI
Выручка	1,44 млрд $	1,62 млрд $
Чистая прибыль	107,59 млн $	308,70 млн $
EPS (TTM)	$1.32	$7.08
Операц. Cash Flow	-861000 $	355,50 млн $
Free Cash Flow	-191,42 млн $	246,10 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AAON платит 0.30%, AWI — 0.84%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: AAON — 21 лет, AWI — 12 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AAON — 27.65%, AWI — 18.44%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AAON	AWI
Див. доходность	0.30%	0.84%
Годовые дивиденды	$0.20	$0.68
Коэфф. выплат	27.65%	18.44%
Лет выплат	21.00%	12.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.05%	-4.67%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AAON показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.64%), AWI — в ноябре (+8.44%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AAON — май (-2.58%), AWI — октябрь (-2.98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AAON: +22.16% против +12.88%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AAON

+1.4

+3.4

+0.1

+1.4

-2.6

+1.4

+4.9

+0.2

+1.7

+2.9

+8.6

-1.3

AWI

+1.0

+2.9

-1.9

+0.0

-0.6

+2.5

+6.7

-0.1

-1.7

-3.0

+8.4

-1.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AAON, Inc. или Armstrong World Industries, Inc.?

Мультипликатор P/E у Armstrong World Industries, Inc. ниже (21.98 vs 92.58), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AAON или AWI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AAON — 13.40%, AWI — 34.81%. Преимущество у AWI.

Какие дивиденды у AAON, Inc. и Armstrong World Industries, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AAON — 0.30%, AWI — 0.84%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AAON, Inc. или Armstrong World Industries, Inc.?

Выручка AAON за TTM — 1,44 млрд $, AWI — 1,62 млрд $. AWI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AAON или AWI?

Чистая маржа AAON — 7.30%, AWI — 18.59%. AWI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AAON или AWI?

Технический скоринг: AAON — 78/100, AWI — 18/100. AAON имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AAON или AWI?

Однозначного ответа нет. Счёт 19:25 в пользу AWI по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией