Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение AAON vs APG

Тикер 1

Тикер 2

AAON19

24APG

AAON против APG — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации APG крупнее в 1,9× (17,92 млрд $ vs 9,35 млрд $). APG имеет отрицательный P/E (-59,09), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — AAON прибылен с P/E 78,73. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Рентабельность капитала AAON составляет 13,40%, что превышает показатель APG (9,71%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AAON впереди: 7,30% против 3,96% у APG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: AAON обеспечивает 0,35% годовой доходности, APG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. APG набирает 31 из 100 по техническому скорингу, AAON — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:24 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

AAON, Inc.

AAONNASDAQ

$114,16+$3,91 (+3,55%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 9,35 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

2.0

Качество

6.5

Рост

4.8

Техника

6.0

Дивиденды

6.7

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

APi Group Corporation

APGNYSE

$41,36-$0,27 (-0,65%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 17,92 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

4.8

Качество

5.6

Рост

5.3

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

AAONAPG

Фундаментальный анализ

P/E у APG отрицательный (-59,09) — компания генерирует убытки. AAON прибылен, P/E составляет 78,73. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) APG оценён ниже: 2,19 против 5,78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) APG дешевле: 5,11 против 9,99. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA APG оценён ниже: 20,11 vs 39,27. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AAON демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13,40% против 9,71% у APG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AAON — 7,30%, APG — 3,96%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AAON — 0,48, APG — 0,00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AAONAPG

Показатель	AAON	APG
Мультипликаторы оценки
P/E	78,73	-59,09
P/B	9,99	5,11
P/S	5,78	2,19
PEG	-3,07	0,17
EV/EBITDA	39,27	20,11
Рентабельность
ROE	13,40%	9,71%
ROA	6,60%	3,61%
Валовая маржа	26,24%	29,14%
Операц. маржа	10,40%	6,67%
Чистая маржа	7,30%	3,96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,48	0,00
Текущая ликв.	2,62	1,44
Быстрая ликв.	1,75	1,36
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,35%	0,00%
Коэфф. выплат	27,65%	0,00%
EPS	$1,44	$0,75
Балансовая стоим.	$11,43	$8,09

Технический анализ

Техническая картина в пользу APG: скоринг 31/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AAON — 41,7, APG — 45,9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AAON на -9,4%, APG на -3,0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AAON — 23,9 (слабый тренд), APG — 12,4 (нет тренда). Волатильность: бета APG — 1,27, AAON — 2,08. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AAON составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AAONAPG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AAON	APG
Осцилляторы
RSI (14)	41,72	45,86
Stochastic %K	28,36	39,86
CCI (20)	-86,06	-65,73
MFI	37,75	48,93
Williams %R	-71,64	-60,14
MACD гистограмма	-2,09	0,01
Momentum (10)	-19,10	-0,32
Тренд
ADX	23,94	12,42
Цена vs EMA 9	-0,59%	-0,80%
Цена vs EMA 20	-5,35%	-1,26%
Цена vs SMA 50	-9,44%	-3,05%
Цена vs SMA 200	+13,94%	+1,39%
Объём
CMF	-0,17	-0,08
Volume Ratio	87,79	53,64
Волатильность и статистика
Beta	2,08	1,27
ATR %	6,50%	3,32%
Sharpe (1г)	0,79	0,59
RS Rating	77,00	60,00
52w от хая	-23,98	-17,26
BB ширина	32,32	5,17

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AAON генерирует 1,44 млрд $, APG — 7,91 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: AAON — +20,10%, APG — +12,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AAON — 107,59 млн $, APG — 302 млн $. APG генерирует больше чистой прибыли. FCF: AAON генерирует -191,42 млн $, APG — 663 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AAON	APG
Выручка	1,44 млрд $	7,91 млрд $
Рост выручки (г/г)	+20.10%	+12.70%
Чистая прибыль	107,59 млн $	302 млн $
Рост прибыли (г/г)	-36.20%	+20.80%
EPS (TTM)	$1,32	-$0,69
Операц. Cash Flow	-861000 $	759 млн $
Free Cash Flow	-191,42 млн $	663 млн $

Дивиденды

AAON выплачивает дивиденды с доходностью 0,35% годовых, тогда как APG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AAON выплачивает дивиденды 21 лет подряд, тогда как APG не имеет дивидендной истории.

Показатель	AAON	APG
Див. доходность	0,35%	—
Годовые дивиденды	$0,20	—
Коэфф. выплат	27,65%	—
Лет выплат	21	0
CAGR дивидендов (5л)	-12,05%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AAON показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8,64%), APG — в ноябре (+10,41%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AAON — декабрь (-1,33%), для APG — сентябрь (-6,97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APG: +30,97% против +26,01%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AAON

+1,4

+3,4

+0,1

+1,4

+2,2

+0,5

+4,9

+0,2

+1,7

+2,9

+8,6

-1,3

APG

+2,7

+3,0

-0,9

-0,0

+0,6

+4,4

+9,6

-2,5

-7,0

+5,8

+10,4

+4,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AAON, Inc. или APi Group Corporation?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — AAON или APG?

ROE AAON — 13,40%, APG — 9,71%. AAON демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у AAON, Inc. и APi Group Corporation?

AAON, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,35%. APi Group Corporation дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — AAON, Inc. или APi Group Corporation?

По объёму выручки: AAON — 1,44 млрд $, APG — 7,91 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AAON или APG?

Чистая маржа AAON — 7,30%, APG — 3,96%. AAON оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AAON или APG?

Технический скоринг: AAON — 24/100, APG — 31/100. APG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AAON или APG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик AAON выигрывает 19, APG — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.07.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией