Сравнение AAON vs APG

Тикер 1

Тикер 2

AAON27

15APG

AAON против APG — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации APG крупнее в 1.7× (17,98 млрд $ vs 10,84 млрд $). APG торгуется с P/E 55.92, тогда как AAON — с P/E 92.58. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала AAON составляет 13.40%, что превышает показатель APG (9.71%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AAON впереди: 7.30% против 3.96% у APG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: AAON обеспечивает 0.30% годовой доходности, APG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AAON набирает 78 из 100 по техническому скорингу, APG — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 27:15 в пользу AAON. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

AAON, Inc.

AAONNASDAQ

132,39 $-1,37 $ (-1,02%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 10,84 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

2.0

Качество

6.7

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

6.7

Прогнозы

6.0

Сезонность

3.0

APi Group Corporation

APGNYSE

41,50 $-0,54 $ (-1,28%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 17,98 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

3.3

Качество

5.6

Рост

5.3

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

AAONAPG

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу APG — P/E 55.92 vs 92.58 у AAON. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) APG оценён ниже: 2.23 против 6.78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) APG дешевле: 5.20 против 11.71. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA APG оценён ниже: 20.01 vs 43.90. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AAON демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13.40% против 9.71% у APG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AAON — 7.30%, APG — 3.96%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AAON — 0.00, APG — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AAONAPG

Показатель	AAON	APG
Мультипликаторы оценки
P/E	92.58	55.92
P/B	11.71	5.20
P/S	6.78	2.23
PEG	-3.61	-0.16
EV/EBITDA	43.90	20.01
Рентабельность
ROE	13.40%	9.71%
ROA	6.60%	3.61%
Валовая маржа	26.24%	29.14%
Операц. маржа	10.40%	6.67%
Чистая маржа	7.30%	3.96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.00
Текущая ликв.	2.62	1.44
Быстрая ликв.	1.75	1.36
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.30%	0.00%
Коэфф. выплат	27.65%	0.00%
EPS	$1.44	$0.75
Балансовая стоим.	$11.43	$8.09

Технический анализ

Техническая картина в пользу AAON: скоринг 78/100 vs 27/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AAON — 66.7, APG — 39.7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: AAON выше на 35.6%, APG — ниже на -4.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: AAON — 30.0 (выраженный тренд), APG — 24.6 (слабый тренд). Волатильность: бета APG — 1.25, AAON — 1.88. AAON значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) AAON составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AAONAPG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AAON	APG
Осцилляторы
RSI (14)	66.72	39.67
Stochastic %K	74.96	20.32
CCI (20)	57.93	-117.15
MFI	73.14	26.93
Williams %R	-25.04	-79.68
MACD гистограмма	1.39	-0.55
Momentum (10)	35.46	-4.28
Тренд
ADX	29.97	24.55
Цена vs EMA 9	+1.73%	-2.36%
Цена vs EMA 20	+10.90%	-4.67%
Цена vs SMA 50	+35.56%	-4.02%
Цена vs SMA 200	+43.39%	+5.99%
Объём
CMF	-0.01	-0.11
Volume Ratio	62.05	52.54
Волатильность и статистика
Beta	1.88	1.25
ATR %	6.57%	3.32%
Sharpe (1г)	0.62	1.11
RS Rating	66.00	73.00
52w от хая	-11.08	-15.90
BB ширина	74.38	21.74

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AAON генерирует 1,44 млрд $, APG — 7,91 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AAON — 107,59 млн $, APG — 302 млн $. APG генерирует больше чистой прибыли. FCF: AAON генерирует -191,42 млн $, APG — 663 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AAON	APG
Выручка	1,44 млрд $	7,91 млрд $
Чистая прибыль	107,59 млн $	302 млн $
EPS (TTM)	$1.32	$-0.69
Операц. Cash Flow	-861000 $	759 млн $
Free Cash Flow	-191,42 млн $	663 млн $

Дивиденды

AAON выплачивает дивиденды с доходностью 0.30% годовых, тогда как APG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AAON выплачивает дивиденды 21 лет подряд, тогда как APG не имеет дивидендной истории.

Показатель	AAON	APG
Див. доходность	0.30%	—
Годовые дивиденды	$0.20	—
Коэфф. выплат	27.65%	—
Лет выплат	21.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.05%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AAON показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.64%), APG — в ноябре (+10.41%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AAON — май (-2.58%), для APG — сентябрь (-6.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у APG: +32.88% против +22.16%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AAON

+1.4

+3.4

+0.1

+1.4

-2.6

+1.4

+4.9

+0.2

+1.7

+2.9

+8.6

-1.3

APG

+2.7

+3.0

-0.9

-0.0

+2.5

+4.5

+9.6

-2.5

-7.0

+5.8

+10.4

+4.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AAON, Inc. или APi Group Corporation?

Мультипликатор P/E у APi Group Corporation ниже (55.92 vs 92.58), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AAON или APG?

ROE AAON — 13.40%, APG — 9.71%. AAON демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у AAON, Inc. и APi Group Corporation?

AAON, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.30%. APi Group Corporation дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — AAON, Inc. или APi Group Corporation?

По объёму выручки: AAON — 1,44 млрд $, APG — 7,91 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AAON или APG?

Чистая маржа AAON — 7.30%, APG — 3.96%. AAON оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AAON или APG?

Технический скоринг: AAON — 78/100, APG — 27/100. AAON имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AAON или APG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик AAON выигрывает 27, APG — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией