Сравнение AAON vs AGX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AGX с P/E 54,20 (у AAON — 78,73). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу AAON: 5,78 vs 8,48 у AGX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AAON дешевле: 9,99 против 18,58. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AAON оценён ниже: 39,27 vs 45,18. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AGX составляет 36,89%, что превышает показатель AAON (13,40%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AGX впереди: 15,48% против 7,30% у AAON. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AAON — 0,48, AGX — 0,00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AAON | AGX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 78,73 | 54,20 | |
| P/B | 9,99 | 18,58 | |
| P/S | 5,78 | 8,48 | |
| PEG | -3,07 | 0,94 | |
| EV/EBITDA | 39,27 | 45,18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13,40% | 36,89% | |
| ROA | 6,60% | 12,52% | |
| Валовая маржа | 26,24% | 20,92% | |
| Операц. маржа | 10,40% | 14,95% | |
| Чистая маржа | 7,30% | 15,48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,48 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 2,62 | 1,53 | |
| Быстрая ликв. | 1,75 | 1,51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,35% | 0,30% | |
| Коэфф. выплат | 27,65% | 16,25% | |
| EPS | $1,44 | $11,55 | |
| Балансовая стоим. | $11,43 | $34,02 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AGX сильнее: 47/100 против 24/100 у AAON. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AAON составляет 41,7 (нейтральная зона), у AGX — 40,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AAON на -9,4%, AGX на -8,7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AAON — 23,9 (слабый тренд), AGX — 21,4 (слабый тренд). AGX менее волатилен — бета 1,70 против 2,08 у AAON. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AGX составляет 8,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AAON | AGX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41,72 | 40,45 | |
| Stochastic %K | 28,36 | 0,18 | |
| CCI (20) | -86,06 | -109,14 | |
| MFI | 37,75 | 39,49 | |
| Williams %R | -71,64 | -99,82 | |
| MACD гистограмма | -2,09 | -14,22 | |
| Momentum (10) | -19,10 | -122,75 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,94 | 21,39 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,59% | -9,07% | |
| Цена vs EMA 20 | -5,35% | -10,28% | |
| Цена vs SMA 50 | -9,44% | -8,66% | |
| Цена vs SMA 200 | +13,94% | +35,74% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,17 | 0,14 | |
| Volume Ratio | 87,79 | 83,50 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,08 | 1,70 | |
| ATR % | 6,50% | 8,04% | |
| Sharpe (1г) | 0,79 | 1,76 | |
| RS Rating | 77,00 | 96,00 | |
| 52w от хая | -23,98 | -21,77 | |
| BB ширина | 32,32 | 29,18 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AAON — 1,44 млрд $, AGX — 944,61 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу AAON: +20,10% г/г vs +8,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: AAON — 107,59 млн $, AGX — 137,77 млн $. AGX генерирует больше чистой прибыли. FCF: AAON генерирует -191,42 млн $, AGX — 410,84 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AAON | AGX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,44 млрд $ | 944,61 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +20.10% | +8.10% | |
| Чистая прибыль | 107,59 млн $ | 137,77 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -36.20% | +61.20% | |
| EPS (TTM) | $1,32 | $10,00 | |
| Операц. Cash Flow | -861000 $ | 414,72 млн $ | |
| Free Cash Flow | -191,42 млн $ | 410,84 млн $ |
Дивиденды
AAON и AGX — дивидендные акции. Доходность: AAON — 0,35%, AGX — 0,30%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AAON платит дивиденды 21 лет подряд, AGX — 16. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AAON — 27,65%, AGX — 16,25%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AAON | AGX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,35% | 0,30% | |
| Годовые дивиденды | $0,20 | $1,50 | |
| Коэфф. выплат | 27,65% | 16,25% | |
| Лет выплат | 21 | 16 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12,05% | 14,87% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AAON приходится на ноябре (+8,64%), а AGX — на сентябре (+8,76%). Слабые месяцы: для AAON — декабрь (-1,33%), для AGX — декабрь (-4,53%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у AGX: +35,70% против +26,01%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AAON, Inc. или Argan, Inc.?
У кого выше рентабельность — AAON или AGX?
Какие дивиденды у AAON, Inc. и Argan, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AAON, Inc. или Argan, Inc.?
У кого выше маржинальность — AAON или AGX?
Какая акция лучше по технике — AAON или AGX?
Что лучше купить — AAON или AGX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.07.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией