Сравнение AAON vs AGX

Тикер 1

Тикер 2

AAON21

21AGX

Обе компании работают в индустрии «Строительные материалы»: AAON, Inc. (AAON) и Argan, Inc. (AGX). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По мультипликатору P/E AGX оценён рынком дешевле: 63.59 против 92.58 у AAON (разница составляет 31.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. AGX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.62% против 13.40% у AAON. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AGX — 14.59%, AAON — 7.30%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По дивидендной доходности AGX впереди: 0.30% годовых против 0.30% у AAON. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу AAON: скоринг 78/100 vs 46/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 21:21 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

AAON, Inc.

AAONNASDAQ

132,39 $-1,37 $ (-1,02%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 10,84 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

2.0

Качество

6.7

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

6.7

Прогнозы

6.0

Сезонность

3.0

Argan, Inc.

AGXNYSE

644,64 $+14,14 $ (+2,24%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 9 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

2.5

Качество

8.8

Рост

8.4

Техника

5.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

AAONAGX

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AGX с P/E 63.59 (у AAON — 92.58). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу AAON: 6.78 vs 9.32 у AGX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AAON дешевле: 11.71 против 18.95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AAON оценён ниже: 43.90 vs 58.60. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AGX составляет 33.62%, что превышает показатель AAON (13.40%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AGX впереди: 14.59% против 7.30% у AAON. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AAON — 0.00, AGX — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AAONAGX

Показатель	AAON	AGX
Мультипликаторы оценки
P/E	92.58	63.59
P/B	11.71	18.95
P/S	6.78	9.32
PEG	-3.61	1.10
EV/EBITDA	43.90	58.60
Рентабельность
ROE	13.40%	33.62%
ROA	6.60%	11.61%
Валовая маржа	26.24%	20.50%
Операц. маржа	10.40%	14.26%
Чистая маржа	7.30%	14.59%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.01
Текущая ликв.	2.62	1.60
Быстрая ликв.	1.75	1.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.30%	0.30%
Коэфф. выплат	27.65%	17.62%
EPS	$1.44	$9.92
Балансовая стоим.	$11.43	$33.27

Технический анализ

По техническому скорингу AAON сильнее: 78/100 против 46/100 у AGX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AAON составляет 66.7 (нейтральная зона), у AGX — 48.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AAON на 35.6%, AGX на 7.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AAON — 30.0 (выраженный тренд), AGX — 28.0 (выраженный тренд). AGX менее волатилен — бета 1.63 против 1.88 у AAON. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AAON составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AAONAGX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AAON	AGX
Осцилляторы
RSI (14)	66.72	48.38
Stochastic %K	74.96	22.20
CCI (20)	57.93	-86.45
MFI	73.14	31.32
Williams %R	-25.04	-77.80
MACD гистограмма	1.39	-13.34
Momentum (10)	35.46	-45.36
Тренд
ADX	29.97	28.00
Цена vs EMA 9	+1.73%	-3.57%
Цена vs EMA 20	+10.90%	-3.05%
Цена vs SMA 50	+35.56%	+7.83%
Цена vs SMA 200	+43.39%	+66.10%
Объём
CMF	-0.01	0.03
Volume Ratio	62.05	73.94
Волатильность и статистика
Beta	1.88	1.63
ATR %	6.57%	5.84%
Sharpe (1г)	0.62	1.91
RS Rating	66.00	—
52w от хая	-11.08	-13.88
BB ширина	74.38	20.20

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AAON — 1,44 млрд $, AGX — 944,61 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AAON — 107,59 млн $, AGX — 137,77 млн $. AGX генерирует больше чистой прибыли. FCF: AAON генерирует -191,42 млн $, AGX — 410,84 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AAON	AGX
Выручка	1,44 млрд $	944,61 млн $
Чистая прибыль	107,59 млн $	137,77 млн $
EPS (TTM)	$1.32	$10.00
Операц. Cash Flow	-861000 $	414,72 млн $
Free Cash Flow	-191,42 млн $	410,84 млн $

Дивиденды

AAON и AGX — дивидендные акции. Доходность: AAON — 0.30%, AGX — 0.30%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AAON платит дивиденды 21 лет подряд, AGX — 16. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AAON — 27.65%, AGX — 17.62%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AAON	AGX
Див. доходность	0.30%	0.30%
Годовые дивиденды	$0.20	$1.00
Коэфф. выплат	27.65%	17.62%
Лет выплат	21.00%	16.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.05%	5.92%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AAON приходится на ноябре (+8.64%), а AGX — на сентябре (+8.76%). Слабые месяцы: для AAON — май (-2.58%), для AGX — декабрь (-4.53%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у AGX: +33.25% против +22.16%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AAON

+1.4

+3.4

+0.1

+1.4

-2.6

+1.4

+4.9

+0.2

+1.7

+2.9

+8.6

-1.3

AGX

+0.1

+4.2

+1.4

+3.6

+3.8

+2.4

+1.5

+8.8

+3.8

+4.0

-4.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AAON, Inc. или Argan, Inc.?

По P/E Argan, Inc. оценена ниже: 63.59 против 92.58. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AAON или AGX?

ROE AAON — 13.40%, AGX — 33.62%. AGX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у AAON, Inc. и Argan, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AAON — 0.30%, AGX — 0.30%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AAON, Inc. или Argan, Inc.?

По объёму выручки: AAON — 1,44 млрд $, AGX — 944,61 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AAON или AGX?

Чистая маржа AAON — 7.30%, AGX — 14.59%. AGX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AAON или AGX?

Технический скоринг: AAON — 78/100, AGX — 46/100. AAON имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AAON или AGX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик AAON выигрывает 21, AGX — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией