Сравнение AAON vs ACM

Тикер 1

Тикер 2

AAON24

20ACM

Сравнение AAON, Inc. (AAON) и Aecom (ACM) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Строительные материалы». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По мультипликатору P/E ACM оценён рынком дешевле: 18.19 против 92.58 у AAON (разница составляет 80.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует ACM (21.32% vs 13.40%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AAON — 7.30%, у ACM — 3.16%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности ACM впереди: 1.60% годовых против 0.30% у AAON. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу AAON: скоринг 78/100 vs 23/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 24:20 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

AAON, Inc.

AAONNASDAQ

132,39 $-1,37 $ (-1,02%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 10,84 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

2.0

Качество

6.7

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

6.7

Прогнозы

6.0

Сезонность

3.0

Aecom

ACMNYSE

70,18 $-1,29 $ (-1,80%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 9,02 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

7.5

Качество

5.9

Рост

7.8

Техника

1.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

9.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

AAONACM

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ACM с P/E 18.19 (у AAON — 92.58). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу ACM: 0.57 vs 6.78 у AAON. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ACM — 4.05, у AAON — 11.71. EV/EBITDA ACM — 9.20, у AAON — 43.90. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ACM — 21.32%, у AAON — 13.40%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. AAON удерживает чистую маржу на уровне 7.30%, опережая ACM (3.16%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AAON — 0.00, у ACM — 1.47. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AAONACM

Показатель	AAON	ACM
Мультипликаторы оценки
P/E	92.58	18.19
P/B	11.71	4.05
P/S	6.78	0.57
PEG	-3.61	-2.00
EV/EBITDA	43.90	9.20
Рентабельность
ROE	13.40%	21.32%
ROA	6.60%	4.21%
Валовая маржа	26.24%	7.73%
Операц. маржа	10.40%	6.38%
Чистая маржа	7.30%	3.16%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	1.47
Текущая ликв.	2.62	1.11
Быстрая ликв.	1.75	1.11
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.30%	1.60%
Коэфф. выплат	27.65%	28.61%
EPS	$1.44	$3.93
Балансовая стоим.	$11.43	$19.23

Технический анализ

По техническому скорингу AAON сильнее: 78/100 против 23/100 у ACM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AAON составляет 66.7 (нейтральная зона), у ACM — 27.4 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. AAON торгуется выше SMA 50 (35.6%), тогда как ACM ниже этой средней (-14.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. AAON выше SMA 200 (+43.4%), ACM — ниже (-32.4%). Долгосрочный тренд в пользу AAON. ADX: AAON — 30.0 (выраженный тренд), ACM — 32.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ACM менее волатилен — бета 0.95 против 1.88 у AAON. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AAON составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AAONACM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AAON	ACM
Осцилляторы
RSI (14)	66.72	27.38
Stochastic %K	74.96	21.05
CCI (20)	57.93	-102.38
MFI	73.14	15.88
Williams %R	-25.04	-78.95
MACD гистограмма	1.39	-0.75
Momentum (10)	35.46	-12.45
Тренд
ADX	29.97	32.39
Цена vs EMA 9	+1.73%	-2.69%
Цена vs EMA 20	+10.90%	-7.31%
Цена vs SMA 50	+35.56%	-14.33%
Цена vs SMA 200	+43.39%	-32.42%
Объём
CMF	-0.01	-0.14
Volume Ratio	62.05	129.69
Волатильность и статистика
Beta	1.88	0.95
ATR %	6.57%	4.25%
Sharpe (1г)	0.62	-1.34
RS Rating	66.00	13.00
52w от хая	-11.08	-47.26
BB ширина	74.38	28.18

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AAON — 1,44 млрд $, ACM — 16,14 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AAON — 107,59 млн $, ACM — 561,77 млн $. ACM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AAON — -191,42 млн $, ACM — 684,93 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AAON	ACM
Выручка	1,44 млрд $	16,14 млрд $
Чистая прибыль	107,59 млн $	561,77 млн $
EPS (TTM)	$1.32	$4.24
Операц. Cash Flow	-861000 $	821,60 млн $
Free Cash Flow	-191,42 млн $	684,93 млн $

Дивиденды

AAON и ACM — дивидендные акции. Доходность: AAON — 0.30%, ACM — 1.60%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AAON — 21 лет, ACM — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AAON — 27.65%, ACM — 28.61%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AAON	ACM
Див. доходность	0.30%	1.60%
Годовые дивиденды	$0.20	$0.62
Коэфф. выплат	27.65%	28.61%
Лет выплат	21.00%	5.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.05%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AAON приходится на ноябре (+8.64%), а ACM — на ноябре (+7.58%). Наименее удачные месяцы: AAON — май (-2.58%), ACM — март (-2.67%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у AAON: +22.16% против +15.08%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AAON

+1.4

+3.4

+0.1

+1.4

-2.6

+1.4

+4.9

+0.2

+1.7

+2.9

+8.6

-1.3

ACM

+1.2

-0.2

-2.7

+3.3

-1.3

+1.7

+2.2

+3.2

+1.5

+0.5

+7.6

-1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AAON, Inc. или Aecom?

По P/E Aecom оценена ниже: 18.19 против 92.58. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AAON или ACM?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AAON — 13.40%, ACM — 21.32%. Преимущество у ACM.

Какие дивиденды у AAON, Inc. и Aecom?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AAON — 0.30%, ACM — 1.60%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AAON, Inc. или Aecom?

Выручка AAON за TTM — 1,44 млрд $, ACM — 16,14 млрд $. ACM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AAON или ACM?

Чистая маржа AAON — 7.30%, ACM — 3.16%. AAON оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AAON или ACM?

Технический скоринг: AAON — 78/100, ACM — 23/100. AAON имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AAON или ACM?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:20 в пользу AAON по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией