Сравнение AAOI vs SWKS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность AAOI (P/E -155,45) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SWKS показывает P/E 24,52. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу SWKS: 2,21 vs 16,21 у AAOI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SWKS — 1,55, у AAOI — 7,04. AAOI работает в убыток — ROE -6,14%, тогда как SWKS показывает рентабельность 6,30%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа AAOI (-8,55%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AAOI — 0,16, у SWKS — 0,17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AAOI | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -155,45 | 24,52 | |
| P/B | 7,04 | 1,55 | |
| P/S | 16,21 | 2,21 | |
| PEG | -1,44 | -4,20 | |
| EV/EBITDA | -478,75 | 9,93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6,14% | 6,30% | |
| ROA | -2,77% | 4,57% | |
| Валовая маржа | 29,64% | 41,07% | |
| Операц. маржа | -11,57% | 9,37% | |
| Чистая маржа | -8,55% | 8,93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,16 | 0,17 | |
| Текущая ликв. | 3,83 | 2,38 | |
| Быстрая ликв. | 3,03 | 1,70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 4,79% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 117,03% | |
| EPS | -$0,57 | $2,40 | |
| Балансовая стоим. | $14,56 | $38,36 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AAOI сильнее: 27/100 против 19/100 у SWKS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AAOI составляет 36,8 (нейтральная зона), у SWKS — 38,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AAOI на -35,9%, SWKS на -14,9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. AAOI выше SMA 200 (+18,4%), SWKS — ниже (-9,6%). Долгосрочный тренд в пользу AAOI. ADX: AAOI — 25,4 (выраженный тренд), SWKS — 22,8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SWKS менее волатилен — бета 1,39 против 3,95 у AAOI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AAOI составляет 16,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AAOI | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36,82 | 38,64 | |
| Stochastic %K | 17,96 | 28,09 | |
| CCI (20) | -124,78 | -72,72 | |
| MFI | 32,01 | 26,92 | |
| Williams %R | -82,04 | -71,91 | |
| MACD гистограмма | -1,97 | -0,46 | |
| Momentum (10) | -18,54 | -3,21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,36 | 22,78 | |
| Цена vs EMA 9 | -10,29% | -0,32% | |
| Цена vs EMA 20 | -20,26% | -5,81% | |
| Цена vs SMA 50 | -35,91% | -14,88% | |
| Цена vs SMA 200 | +18,37% | -9,57% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,13 | -0,05 | |
| Volume Ratio | 91,57 | 104,98 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,95 | 1,39 | |
| ATR % | 16,33% | 5,79% | |
| Sharpe (1г) | 1,52 | -0,51 | |
| RS Rating | 98,00 | 16,00 | |
| 52w от хая | -56,17 | -34,71 | |
| BB ширина | 59,24 | 37,41 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AAOI — 455,71 млн $, SWKS — 4,09 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу AAOI: +82,80% г/г vs -2,20%. SWKS показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. AAOI убыточен (чистая прибыль -38,23 млн $), тогда как SWKS генерирует прибыль (477,10 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): AAOI — -353,58 млн $, SWKS — 1,11 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AAOI | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 455,71 млн $ | 4,09 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +82.80% | -2.20% | |
| Чистая прибыль | -38,23 млн $ | 477,10 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -19.90% | — |
| EPS (TTM) | -$0,64 | $3,09 | |
| Операц. Cash Flow | -174,43 млн $ | 1,30 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -353,58 млн $ | 1,11 млрд $ |
Дивиденды
SWKS выплачивает дивиденды с доходностью 4,79% годовых, тогда как AAOI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SWKS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AAOI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AAOI | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 4,79% | |
| Годовые дивиденды | — | $1,42 | |
| Коэфф. выплат | — | 117,03% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7,70% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AAOI приходится на ноябре (+20,60%), а SWKS — на июле (+4,78%). Наименее удачные месяцы: AAOI — март (-9,00%), SWKS — ноябрь (-2,79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AAOI: +67,19% против +4,27%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Optoelectronics, Inc. или Skyworks Solutions, Inc.?
У кого выше рентабельность — AAOI или SWKS?
Какие дивиденды у Applied Optoelectronics, Inc. и Skyworks Solutions, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Applied Optoelectronics, Inc. или Skyworks Solutions, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AAOI или SWKS?
Что лучше купить — AAOI или SWKS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.07.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией