Сравнение AAOI vs SWKS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность AAOI (P/E -289.74) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SWKS показывает P/E 30.94. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу SWKS: 2.77 vs 26.16 у AAOI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SWKS — 1.94, у AAOI — 11.35. AAOI работает в убыток — ROE -6.14%, тогда как SWKS показывает рентабельность 6.30%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа AAOI (-8.55%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AAOI — 0.16, у SWKS — 0.17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AAOI | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -289.74 | 30.94 | |
| P/B | 11.35 | 1.94 | |
| P/S | 26.16 | 2.77 | |
| PEG | -2.68 | -5.30 | |
| EV/EBITDA | -754.47 | 12.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.14% | 6.30% | |
| ROA | -2.77% | 4.57% | |
| Валовая маржа | 29.64% | 41.07% | |
| Операц. маржа | -11.57% | 9.37% | |
| Чистая маржа | -8.55% | 8.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.16 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 3.83 | 2.38 | |
| Быстрая ликв. | 3.03 | 1.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 3.81% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 117.03% | |
| EPS | $-0.57 | $2.40 | |
| Балансовая стоим. | $14.56 | $38.36 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SWKS сильнее: 76/100 против 38/100 у AAOI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AAOI составляет 50.4 (нейтральная зона), у SWKS — 67.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AAOI и SWKS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+18.9% и +23.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AAOI — 31.1 (выраженный тренд), SWKS — 26.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SWKS менее волатилен — бета 1.18 против 3.92 у AAOI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AAOI составляет 13.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AAOI | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.40 | 67.15 | |
| Stochastic %K | 24.06 | 99.30 | |
| CCI (20) | -8.59 | 150.81 | |
| MFI | 47.65 | 73.21 | |
| Williams %R | -75.94 | -0.70 | |
| MACD гистограмма | -3.11 | 0.27 | |
| Momentum (10) | -13.28 | 9.39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.11 | 26.79 | |
| Цена vs EMA 9 | -7.28% | +6.78% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.17% | +10.90% | |
| Цена vs SMA 50 | +18.87% | +23.04% | |
| Цена vs SMA 200 | +169.34% | +12.10% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | 0.26 | |
| Volume Ratio | 82.01 | 82.17 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.92 | 1.18 | |
| ATR % | 13.66% | 4.35% | |
| Sharpe (1г) | 2.20 | 0.12 | |
| RS Rating | 99.00 | 37.00 | |
| 52w от хая | -29.28 | -18.21 | |
| BB ширина | 49.56 | 21.77 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AAOI — 455,71 млн $, SWKS — 4,09 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. AAOI убыточен (чистая прибыль -38,23 млн $), тогда как SWKS генерирует прибыль (477,10 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): AAOI — -353,58 млн $, SWKS — 1,11 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AAOI | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 455,71 млн $ | 4,09 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -38,23 млн $ | 477,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.64 | $3.09 | |
| Операц. Cash Flow | -174,43 млн $ | 1,30 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -353,58 млн $ | 1,11 млрд $ |
Дивиденды
SWKS выплачивает дивиденды с доходностью 3.81% годовых, тогда как AAOI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SWKS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AAOI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AAOI | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.81% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.42 | |
| Коэфф. выплат | — | 117.03% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7.70% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AAOI приходится на июне (+20.94%), а SWKS — на июле (+4.78%). Наименее удачные месяцы: AAOI — март (-9.00%), SWKS — ноябрь (-2.79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AAOI: +72.88% против +4.41%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Optoelectronics, Inc. или Skyworks Solutions, Inc.?
У кого выше рентабельность — AAOI или SWKS?
Какие дивиденды у Applied Optoelectronics, Inc. и Skyworks Solutions, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Applied Optoelectronics, Inc. или Skyworks Solutions, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AAOI или SWKS?
Что лучше купить — AAOI или SWKS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией