Сравнение AAOI vs SMTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E AAOI — -182,03, SMTC — -365,35. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) SMTC дешевле: 11,63 против 18,98. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) AAOI дешевле: 8,24 против 22,06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AAOI — 0,16, SMTC — 0,86. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AAOI | SMTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -182,03 | -365,35 | |
| P/B | 8,24 | 22,06 | |
| P/S | 18,98 | 11,63 | |
| PEG | -1,68 | 0,77 | |
| EV/EBITDA | -563,45 | 233,08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6,14% | -5,93% | |
| ROA | -2,77% | -2,31% | |
| Валовая маржа | 29,64% | 51,50% | |
| Операц. маржа | -11,57% | 11,07% | |
| Чистая маржа | -8,55% | -3,05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,16 | 0,86 | |
| Текущая ликв. | 3,83 | 2,37 | |
| Быстрая ликв. | 3,03 | 1,62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,57 | -$0,36 | |
| Балансовая стоим. | $14,56 | $6,17 | |
Технический анализ
SMTC набирает 31 из 100 по техническому скорингу, AAOI — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AAOI — 39,2 (нейтральная зона), SMTC — 44,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AAOI на -27,7%, SMTC на -6,2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AAOI — 22,8 (слабый тренд), SMTC — 20,8 (слабый тренд). По бете SMTC стабильнее (3,04 vs 3,94). Дневная волатильность (ATR%) AAOI составляет 14,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AAOI | SMTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39,22 | 44,67 | |
| Stochastic %K | 14,13 | 24,92 | |
| CCI (20) | -97,73 | -99,89 | |
| MFI | 29,89 | 40,79 | |
| Williams %R | -85,87 | -75,08 | |
| MACD гистограмма | -3,06 | -3,71 | |
| Momentum (10) | -18,62 | -26,14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,76 | 20,83 | |
| Цена vs EMA 9 | -5,68% | -2,80% | |
| Цена vs EMA 20 | -15,01% | -6,98% | |
| Цена vs SMA 50 | -27,72% | -6,19% | |
| Цена vs SMA 200 | +42,03% | +43,36% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,10 | -0,01 | |
| Volume Ratio | 56,24 | 66,39 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,94 | 3,04 | |
| ATR % | 14,77% | 9,30% | |
| Sharpe (1г) | 1,66 | 1,79 | |
| RS Rating | 98,00 | 95,00 | |
| 52w от хая | -48,68 | -23,24 | |
| BB ширина | 60,82 | 37,16 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AAOI — 455,71 млн $, SMTC — 1,05 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. AAOI растёт быстрее по выручке: +82,80% год к году против +15,50% у SMTC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AAOI — -38,23 млн $, SMTC — -40,40 млн $. AAOI генерирует больше чистой прибыли. FCF: AAOI генерирует -353,58 млн $, SMTC — 159,73 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AAOI | SMTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 455,71 млн $ | 1,05 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +82.80% | +15.50% | |
| Чистая прибыль | -38,23 млн $ | -40,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,64 | -$0,46 | |
| Операц. Cash Flow | -174,43 млн $ | 169,51 млн $ | |
| Free Cash Flow | -353,58 млн $ | 159,73 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. SMTC выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как AAOI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AAOI | SMTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0,05 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AAOI — ноябре (+20,60%), для SMTC — ноябре (+11,46%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AAOI — март (-9,00%), для SMTC — октябрь (-6,24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у AAOI: +67,19% против +35,65%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Optoelectronics, Inc. или Semtech Corporation?
У кого выше рентабельность — AAOI или SMTC?
Какие дивиденды у Applied Optoelectronics, Inc. и Semtech Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Applied Optoelectronics, Inc. или Semtech Corporation?
Какая акция лучше по технике — AAOI или SMTC?
Что лучше купить — AAOI или SMTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.07.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией