Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение AAOI vs SLAB

Тикер 1

Тикер 2

AAOI11

27SLAB

Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) и Silicon Laboratories Inc. (SLAB) — прямые конкуренты в индустрии «Полупроводники», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. Обе компании убыточны: P/E AAOI — -155,45, SLAB — -142,00. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа AAOI (-8,55%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу SLAB сильнее: 63/100 против 27/100 у AAOI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 27:11 — убедительное преимущество SLAB. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Applied Optoelectronics, Inc.

AAOINASDAQ

$102,41+$2,17 (+2,16%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 8,22 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

7.3

Качество

5.5

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Silicon Laboratories Inc.

SLABNASDAQ

$217,47-$0,90 (-0,41%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 7,17 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

9.0

Качество

5.5

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

AAOISLAB

Фундаментальный анализ

Ни AAOI (P/E -155,45), ни SLAB (P/E -142,00) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) SLAB дешевле: 8,74 против 16,21. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AAOI — 0,16, у SLAB — 0,00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AAOISLAB

Показатель	AAOI	SLAB
Мультипликаторы оценки
P/E	-155,45	-142,00
P/B	7,04	6,53
P/S	16,21	8,74
PEG	-1,44	-0,96
EV/EBITDA	-478,75	-894,53
Рентабельность
ROE	-6,14%	-4,66%
ROA	-2,77%	-3,97%
Валовая маржа	29,64%	58,52%
Операц. маржа	-11,57%	-5,40%
Чистая маржа	-8,55%	-6,13%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,16	0,00
Текущая ликв.	3,83	5,11
Быстрая ликв.	3,03	4,33
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	-$0,57	-$1,53
Балансовая стоим.	$14,56	$33,33

Технический анализ

SLAB набирает 63 из 100 по техническому скорингу, AAOI — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AAOI — 36,8 (нейтральная зона), SLAB — 44,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AAOI на -35,9%, SLAB на -0,3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AAOI — 25,4 (выраженный тренд), SLAB — 11,4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SLAB стабильнее (0,79 vs 3,95). Дневная волатильность (ATR%) AAOI составляет 16,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AAOISLAB

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AAOI	SLAB
Осцилляторы
RSI (14)	36,82	44,09
Stochastic %K	17,96	15,94
CCI (20)	-124,78	-130,70
MFI	32,01	44,21
Williams %R	-82,04	-84,06
MACD гистограмма	-1,97	-0,14
Momentum (10)	-18,54	-0,75
Тренд
ADX	25,36	11,38
Цена vs EMA 9	-10,29%	-0,32%
Цена vs EMA 20	-20,26%	-0,38%
Цена vs SMA 50	-35,91%	-0,31%
Цена vs SMA 200	+18,37%	+21,64%
Объём
CMF	-0,13	0,00
Volume Ratio	91,57	94,71
Волатильность и статистика
Beta	3,95	0,79
ATR %	16,33%	0,65%
Sharpe (1г)	1,52	0,86
RS Rating	98,00	80,00
52w от хая	-56,17	-1,55
BB ширина	59,24	1,08

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AAOI — 455,71 млн $, SLAB — 784,76 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. AAOI растёт быстрее по выручке: +82,80% год к году против +34,30% у SLAB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AAOI — -38,23 млн $, SLAB — -64,91 млн $. AAOI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AAOI — -353,58 млн $, SLAB — 65,79 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AAOI	SLAB
Выручка	455,71 млн $	784,76 млн $
Рост выручки (г/г)	+82.80%	+34.30%
Чистая прибыль	-38,23 млн $	-64,91 млн $
EPS (TTM)	-$0,64	-$1,98
Операц. Cash Flow	-174,43 млн $	95,71 млн $
Free Cash Flow	-353,58 млн $	65,79 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	AAOI	SLAB
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AAOI — ноябре (+20,60%), для SLAB — ноябре (+7,39%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AAOI — март (-9,00%), SLAB — март (-2,41%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AAOI: +67,19% против +20,05%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AAOI

+2,0

+4,8

-9,0

+3,5

+5,8

+17,2

+10,8

+15,2

+5,7

-8,1

+20,6

-1,1

SLAB

-0,5

+3,7

-2,4

+0,8

+3,4

+2,3

+3,1

-0,6

-1,4

+0,6

+7,4

+3,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Optoelectronics, Inc. или Silicon Laboratories Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — AAOI или SLAB?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AAOI — -6,14%, SLAB — -4,66%. Преимущество у SLAB.

Какие дивиденды у Applied Optoelectronics, Inc. и Silicon Laboratories Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Applied Optoelectronics, Inc. или Silicon Laboratories Inc.?

Выручка AAOI за TTM — 455,71 млн $, SLAB — 784,76 млн $. SLAB генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — AAOI или SLAB?

Технический скоринг: AAOI — 27/100, SLAB — 63/100. SLAB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AAOI или SLAB?

Однозначного ответа нет. Счёт 11:27 в пользу SLAB по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.07.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией