Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение AAOI vs SITM

Тикер 1

Тикер 2

AAOI14

24SITM

Инвесторы часто выбирают между AAOI и SITM — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Полупроводники». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации SITM крупнее в 1,8× (14,65 млрд $ vs 8,22 млрд $). Ни AAOI (P/E -155,45), ни SITM (P/E -554,97) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. AAOI убыточен — чистая маржа -8,55%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу SITM сильнее: 36/100 против 27/100 у AAOI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. SITM побеждает по числу метрик: 24 против 14 у AAOI. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Applied Optoelectronics, Inc.

AAOINASDAQ

$102,41+$2,17 (+2,16%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 8,22 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

7.3

Качество

5.5

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

SiTime Corporation

SITMNASDAQ

$554,97-$9,62 (-1,70%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 14,65 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

3.3

Качество

5.5

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

AAOISITM

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E AAOI — -155,45, SITM — -554,97. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) AAOI дешевле: 16,21 против 38,56. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) AAOI дешевле: 7,04 против 12,61. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AAOI — 0,16, SITM — 0,00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AAOISITM

Показатель	AAOI	SITM
Мультипликаторы оценки
P/E	-155,45	-554,97
P/B	7,04	12,61
P/S	16,21	38,56
PEG	-1,44	-3,68
EV/EBITDA	-478,75	820,56
Рентабельность
ROE	-6,14%	-2,15%
ROA	-2,77%	-1,88%
Валовая маржа	29,64%	55,70%
Операц. маржа	-11,57%	-10,68%
Чистая маржа	-8,55%	-6,38%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,16	0,00
Текущая ликв.	3,83	12,48
Быстрая ликв.	3,03	11,28
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	-$0,57	-$0,92
Балансовая стоим.	$14,56	$44,00

Технический анализ

SITM набирает 36 из 100 по техническому скорингу, AAOI — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AAOI — 36,8 (нейтральная зона), SITM — 37,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AAOI на -35,9%, SITM на -20,5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AAOI — 25,4 (выраженный тренд), SITM — 17,8 (нет тренда). По бете SITM стабильнее (2,77 vs 3,95). Дневная волатильность (ATR%) AAOI составляет 16,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AAOISITM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AAOI	SITM
Осцилляторы
RSI (14)	36,82	37,81
Stochastic %K	17,96	14,70
CCI (20)	-124,78	-141,05
MFI	32,01	37,23
Williams %R	-82,04	-85,30
MACD гистограмма	-1,97	-10,25
Momentum (10)	-18,54	-46,69
Тренд
ADX	25,36	17,77
Цена vs EMA 9	-10,29%	-8,10%
Цена vs EMA 20	-20,26%	-12,58%
Цена vs SMA 50	-35,91%	-20,49%
Цена vs SMA 200	+18,37%	+24,40%
Объём
CMF	-0,13	0,12
Volume Ratio	91,57	75,01
Волатильность и статистика
Beta	3,95	2,77
ATR %	16,33%	9,24%
Sharpe (1г)	1,52	1,56
RS Rating	98,00	96,00
52w от хая	-56,17	-38,46
BB ширина	59,24	35,78

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AAOI — 455,71 млн $, SITM — 326,66 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. AAOI растёт быстрее по выручке: +82,80% год к году против +61,20% у SITM. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AAOI — -38,23 млн $, SITM — -42,90 млн $. AAOI генерирует больше чистой прибыли. FCF: AAOI генерирует -353,58 млн $, SITM — 34,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AAOI	SITM
Выручка	455,71 млн $	326,66 млн $
Рост выручки (г/г)	+82.80%	+61.20%
Чистая прибыль	-38,23 млн $	-42,90 млн $
EPS (TTM)	-$0,64	-$1,72
Операц. Cash Flow	-174,43 млн $	87,15 млн $
Free Cash Flow	-353,58 млн $	34,70 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	AAOI	SITM
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AAOI — ноябре (+20,60%), для SITM — мае (+21,45%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AAOI — март (-9,00%), для SITM — февраль (-11,59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у SITM: +83,86% против +67,19%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AAOI

+2,0

+4,8

-9,0

+3,5

+5,8

+17,2

+10,8

+15,2

+5,7

-8,1

+20,6

-1,1

SITM

-1,1

-11,6

+0,4

-1,7

+21,4

+13,7

+12,3

+12,5

+5,2

+2,4

+15,0

+15,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Optoelectronics, Inc. или SiTime Corporation?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — AAOI или SITM?

ROE AAOI — -6,14%, SITM — -2,15%. SITM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Applied Optoelectronics, Inc. и SiTime Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Applied Optoelectronics, Inc. или SiTime Corporation?

По объёму выручки: AAOI — 455,71 млн $, SITM — 326,66 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — AAOI или SITM?

Технический скоринг: AAOI — 27/100, SITM — 36/100. SITM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AAOI или SITM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик AAOI выигрывает 14, SITM — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.07.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией