Сравнение AAOI vs SITM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E AAOI — -289.74, SITM — -757.34. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) AAOI дешевле: 26.16 против 48.43. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) AAOI дешевле: 11.35 против 15.84. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AAOI — 0.16, SITM — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AAOI | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -289.74 | -757.34 | |
| P/B | 11.35 | 15.84 | |
| P/S | 26.16 | 48.43 | |
| PEG | -2.68 | -5.03 | |
| EV/EBITDA | -754.47 | 2841.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.14% | -2.15% | |
| ROA | -2.77% | -1.88% | |
| Валовая маржа | 29.64% | 55.70% | |
| Операц. маржа | -11.57% | -10.68% | |
| Чистая маржа | -8.55% | -6.38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.16 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 3.83 | 12.48 | |
| Быстрая ликв. | 3.03 | 11.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.57 | $-0.92 | |
| Балансовая стоим. | $14.56 | $44.00 | |
Технический анализ
SITM набирает 65 из 100 по техническому скорингу, AAOI — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AAOI — 50.4 (нейтральная зона), SITM — 57.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: AAOI на 18.9%, SITM на 39.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AAOI — 31.1 (выраженный тренд), SITM — 42.5 (выраженный тренд). По бете SITM стабильнее (2.52 vs 3.92). Дневная волатильность (ATR%) AAOI составляет 13.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AAOI | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.40 | 57.85 | |
| Stochastic %K | 24.06 | 45.23 | |
| CCI (20) | -8.59 | 17.15 | |
| MFI | 47.65 | 60.94 | |
| Williams %R | -75.94 | -54.77 | |
| MACD гистограмма | -3.11 | -14.24 | |
| Momentum (10) | -13.28 | -85.52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.11 | 42.49 | |
| Цена vs EMA 9 | -7.28% | -2.74% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.17% | +3.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +18.87% | +39.29% | |
| Цена vs SMA 200 | +169.34% | +94.88% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | 0.30 | |
| Volume Ratio | 82.01 | 112.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.92 | 2.52 | |
| ATR % | 13.66% | 7.24% | |
| Sharpe (1г) | 2.20 | 2.00 | |
| RS Rating | 99.00 | 97.00 | |
| 52w от хая | -29.28 | -21.05 | |
| BB ширина | 49.56 | 71.71 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AAOI — 455,71 млн $, SITM — 326,66 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AAOI — -38,23 млн $, SITM — -42,90 млн $. AAOI генерирует больше чистой прибыли. FCF: AAOI генерирует -353,58 млн $, SITM — 35,13 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AAOI | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 455,71 млн $ | 326,66 млн $ | |
| Чистая прибыль | -38,23 млн $ | -42,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.64 | $-1.72 | |
| Операц. Cash Flow | -174,43 млн $ | 87,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | -353,58 млн $ | 35,13 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | AAOI | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AAOI — июне (+20.94%), для SITM — мае (+20.50%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AAOI — март (-9.00%), для SITM — февраль (-11.59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у SITM: +83.17% против +72.88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Optoelectronics, Inc. или SiTime Corporation?
У кого выше рентабельность — AAOI или SITM?
Какие дивиденды у Applied Optoelectronics, Inc. и SiTime Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Applied Optoelectronics, Inc. или SiTime Corporation?
Какая акция лучше по технике — AAOI или SITM?
Что лучше купить — AAOI или SITM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией