Сравнение AAOI vs RMBS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у AAOI отрицательный (-182,03) — компания генерирует убытки. RMBS прибылен, P/E составляет 52,63. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. AAOI работает в убыток — ROE -6,14%, тогда как RMBS показывает рентабельность 17,44%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа AAOI (-8,55%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AAOI — 0,16, у RMBS — 0,02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AAOI | RMBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -182,03 | 52,63 | |
| P/B | 8,24 | 8,69 | |
| P/S | 18,98 | 16,81 | |
| PEG | -1,68 | 4,81 | |
| EV/EBITDA | -563,45 | 37,76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6,14% | 17,44% | |
| ROA | -2,77% | 15,00% | |
| Валовая маржа | 29,64% | 77,03% | |
| Операц. маржа | -11,57% | 35,89% | |
| Чистая маржа | -8,55% | 31,89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,16 | 0,02 | |
| Текущая ликв. | 3,83 | 9,82 | |
| Быстрая ликв. | 3,03 | 9,25 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,57 | $2,13 | |
| Балансовая стоим. | $14,56 | $12,90 | |
Технический анализ
AAOI набирает 22 из 100 по техническому скорингу, RMBS — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AAOI — 39,2 (нейтральная зона), RMBS — 41,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AAOI на -27,7%, RMBS на -15,4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AAOI — 22,8 (слабый тренд), RMBS — 16,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете RMBS стабильнее (3,54 vs 3,94). Дневная волатильность (ATR%) AAOI составляет 14,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AAOI | RMBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39,22 | 41,15 | |
| Stochastic %K | 14,13 | 21,87 | |
| CCI (20) | -97,73 | -96,96 | |
| MFI | 29,89 | 30,90 | |
| Williams %R | -85,87 | -78,13 | |
| MACD гистограмма | -3,06 | -1,83 | |
| Momentum (10) | -18,62 | -11,59 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,76 | 16,57 | |
| Цена vs EMA 9 | -5,68% | -3,24% | |
| Цена vs EMA 20 | -15,01% | -9,15% | |
| Цена vs SMA 50 | -27,72% | -15,39% | |
| Цена vs SMA 200 | +42,03% | +2,61% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,10 | -0,28 | |
| Volume Ratio | 56,24 | 49,09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,94 | 3,54 | |
| ATR % | 14,77% | 10,08% | |
| Sharpe (1г) | 1,66 | 1,04 | |
| RS Rating | 98,00 | 88,00 | |
| 52w от хая | -48,68 | -35,61 | |
| BB ширина | 60,82 | 39,49 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AAOI — 455,71 млн $, RMBS — 707,63 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. AAOI растёт быстрее по выручке: +82,80% год к году против +27,10% у RMBS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. AAOI убыточен (чистая прибыль -38,23 млн $), тогда как RMBS генерирует прибыль (230,46 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): AAOI — -353,58 млн $, RMBS — 333,18 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AAOI | RMBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 455,71 млн $ | 707,63 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +82.80% | +27.10% | |
| Чистая прибыль | -38,23 млн $ | 230,46 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +28.20% | — |
| EPS (TTM) | -$0,64 | $2,14 | |
| Операц. Cash Flow | -174,43 млн $ | 360,02 млн $ | |
| Free Cash Flow | -353,58 млн $ | 333,18 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | AAOI | RMBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AAOI — ноябре (+20,60%), для RMBS — мае (+9,84%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AAOI — март (-9,00%), RMBS — апрель (-2,17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AAOI: +67,19% против +28,06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Optoelectronics, Inc. или Rambus Inc.?
У кого выше рентабельность — AAOI или RMBS?
Какие дивиденды у Applied Optoelectronics, Inc. и Rambus Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Applied Optoelectronics, Inc. или Rambus Inc.?
Какая акция лучше по технике — AAOI или RMBS?
Что лучше купить — AAOI или RMBS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.07.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией