Сравнение AAOI vs QRVO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность AAOI (P/E -289.74) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. QRVO показывает P/E 26.70. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу QRVO: 2.36 vs 26.16 у AAOI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B QRVO — 2.71, у AAOI — 11.35. AAOI работает в убыток — ROE -6.14%, тогда как QRVO показывает рентабельность 9.69%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа AAOI (-8.55%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AAOI — 0.16, у QRVO — 0.46. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AAOI | QRVO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -289.74 | 26.70 | |
| P/B | 11.35 | 2.71 | |
| P/S | 26.16 | 2.36 | |
| PEG | -2.68 | 0.05 | |
| EV/EBITDA | -754.47 | 13.69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.14% | 9.69% | |
| ROA | -2.77% | 5.82% | |
| Валовая маржа | 29.64% | 45.89% | |
| Операц. маржа | -11.57% | 11.18% | |
| Чистая маржа | -8.55% | 9.22% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.16 | 0.46 | |
| Текущая ликв. | 3.83 | 3.24 | |
| Быстрая ликв. | 3.03 | 2.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.57 | $3.70 | |
| Балансовая стоим. | $14.56 | $36.50 | |
Технический анализ
По техническому скорингу QRVO сильнее: 74/100 против 38/100 у AAOI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AAOI составляет 50.4 (нейтральная зона), у QRVO — 65.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AAOI и QRVO находятся выше 50-дневной скользящей средней (+18.9% и +15.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AAOI — 31.1 (выраженный тренд), QRVO — 25.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. QRVO менее волатилен — бета 1.18 против 3.92 у AAOI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AAOI составляет 13.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AAOI | QRVO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.40 | 65.30 | |
| Stochastic %K | 24.06 | 89.24 | |
| CCI (20) | -8.59 | 152.01 | |
| MFI | 47.65 | 55.93 | |
| Williams %R | -75.94 | -10.76 | |
| MACD гистограмма | -3.11 | 0.40 | |
| Momentum (10) | -13.28 | 8.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.11 | 25.95 | |
| Цена vs EMA 9 | -7.28% | +3.58% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.17% | +6.88% | |
| Цена vs SMA 50 | +18.87% | +15.75% | |
| Цена vs SMA 200 | +169.34% | +13.43% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 82.01 | 96.65 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.92 | 1.18 | |
| ATR % | 13.66% | 3.38% | |
| Sharpe (1г) | 2.20 | 0.77 | |
| RS Rating | 99.00 | 63.00 | |
| 52w от хая | -29.28 | -8.05 | |
| BB ширина | 49.56 | 16.38 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AAOI — 455,71 млн $, QRVO — 3,68 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. AAOI убыточен (чистая прибыль -38,23 млн $), тогда как QRVO генерирует прибыль (338,99 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): AAOI — -353,58 млн $, QRVO — 679,56 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AAOI | QRVO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 455,71 млн $ | 3,68 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -38,23 млн $ | 338,99 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.64 | $3.66 | |
| Операц. Cash Flow | -174,43 млн $ | 808,63 млн $ | |
| Free Cash Flow | -353,58 млн $ | 679,56 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | AAOI | QRVO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AAOI приходится на июне (+20.94%), а QRVO — на июле (+6.53%). Наименее удачные месяцы: AAOI — март (-9.00%), QRVO — сентябрь (-4.52%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AAOI: +72.88% против +6.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Optoelectronics, Inc. или Qorvo, Inc.?
У кого выше рентабельность — AAOI или QRVO?
Какие дивиденды у Applied Optoelectronics, Inc. и Qorvo, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Applied Optoelectronics, Inc. или Qorvo, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AAOI или QRVO?
Что лучше купить — AAOI или QRVO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией