Сравнение AAOI vs QRVO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность AAOI (P/E -155,45) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. QRVO показывает P/E 23,36. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу QRVO: 2,05 vs 16,21 у AAOI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B QRVO — 2,34, у AAOI — 7,04. AAOI работает в убыток — ROE -6,14%, тогда как QRVO показывает рентабельность 9,69%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа AAOI (-8,55%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AAOI — 0,16, у QRVO — 0,46. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AAOI | QRVO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -155,45 | 23,36 | |
| P/B | 7,04 | 2,34 | |
| P/S | 16,21 | 2,05 | |
| PEG | -1,44 | 0,05 | |
| EV/EBITDA | -478,75 | 10,78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6,14% | 9,69% | |
| ROA | -2,77% | 5,82% | |
| Валовая маржа | 29,64% | 45,89% | |
| Операц. маржа | -11,57% | 11,18% | |
| Чистая маржа | -8,55% | 9,22% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,16 | 0,46 | |
| Текущая ликв. | 3,83 | 3,24 | |
| Быстрая ликв. | 3,03 | 2,46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,57 | $3,70 | |
| Балансовая стоим. | $14,56 | $36,50 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 27/100 и 27/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у AAOI составляет 36,8 (нейтральная зона), у QRVO — 40,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AAOI на -35,9%, QRVO на -9,6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. AAOI выше SMA 200 (+18,4%), QRVO — ниже (-1,8%). Долгосрочный тренд в пользу AAOI. ADX: AAOI — 25,4 (выраженный тренд), QRVO — 25,3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. QRVO менее волатилен — бета 1,19 против 3,95 у AAOI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AAOI составляет 16,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AAOI | QRVO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36,82 | 40,29 | |
| Stochastic %K | 17,96 | 30,15 | |
| CCI (20) | -124,78 | -66,65 | |
| MFI | 32,01 | 28,54 | |
| Williams %R | -82,04 | -69,85 | |
| MACD гистограмма | -1,97 | -0,44 | |
| Momentum (10) | -18,54 | -2,07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,36 | 25,30 | |
| Цена vs EMA 9 | -10,29% | +0,18% | |
| Цена vs EMA 20 | -20,26% | -3,47% | |
| Цена vs SMA 50 | -35,91% | -9,61% | |
| Цена vs SMA 200 | +18,37% | -1,83% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,13 | -0,02 | |
| Volume Ratio | 91,57 | 87,44 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,95 | 1,19 | |
| ATR % | 16,33% | 4,00% | |
| Sharpe (1г) | 1,52 | -0,06 | |
| RS Rating | 98,00 | 34,00 | |
| 52w от хая | -56,17 | -21,91 | |
| BB ширина | 59,24 | 26,93 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AAOI — 455,71 млн $, QRVO — 3,68 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу AAOI: +82,80% г/г vs -1,10%. QRVO показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. AAOI убыточен (чистая прибыль -38,23 млн $), тогда как QRVO генерирует прибыль (338,99 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): AAOI — -353,58 млн $, QRVO — 679,56 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AAOI | QRVO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 455,71 млн $ | 3,68 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +82.80% | -1.10% | |
| Чистая прибыль | -38,23 млн $ | 338,99 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +509.50% | — |
| EPS (TTM) | -$0,64 | $3,66 | |
| Операц. Cash Flow | -174,43 млн $ | 808,63 млн $ | |
| Free Cash Flow | -353,58 млн $ | 679,56 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | AAOI | QRVO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AAOI приходится на ноябре (+20,60%), а QRVO — на июле (+6,53%). Наименее удачные месяцы: AAOI — март (-9,00%), QRVO — сентябрь (-4,52%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AAOI: +67,19% против +6,84%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Optoelectronics, Inc. или Qorvo, Inc.?
У кого выше рентабельность — AAOI или QRVO?
Какие дивиденды у Applied Optoelectronics, Inc. и Qorvo, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Applied Optoelectronics, Inc. или Qorvo, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AAOI или QRVO?
Что лучше купить — AAOI или QRVO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.07.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией