Сравнение AAOI vs ONTO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у AAOI отрицательный (-289.74) — компания генерирует убытки. ONTO прибылен, P/E составляет 122.99. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) ONTO дешевле: 12.70 против 26.16. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ONTO — 6.14, у AAOI — 11.35. AAOI работает в убыток — ROE -6.14%, тогда как ONTO показывает рентабельность 5.19%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа AAOI (-8.55%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AAOI — 0.16, у ONTO — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AAOI | ONTO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -289.74 | 122.99 | |
| P/B | 11.35 | 6.14 | |
| P/S | 26.16 | 12.70 | |
| PEG | -2.68 | -2.40 | |
| EV/EBITDA | -754.47 | 61.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.14% | 5.19% | |
| ROA | -2.77% | 4.44% | |
| Валовая маржа | 29.64% | 48.80% | |
| Операц. маржа | -11.57% | 10.53% | |
| Чистая маржа | -8.55% | 10.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.16 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 3.83 | 6.15 | |
| Быстрая ликв. | 3.03 | 4.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.57 | $2.14 | |
| Балансовая стоим. | $14.56 | $42.86 | |
Технический анализ
ONTO набирает 49 из 100 по техническому скорингу, AAOI — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AAOI — 50.4 (нейтральная зона), ONTO — 46.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AAOI и ONTO находятся выше 50-дневной скользящей средней (+18.9% и +5.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AAOI — 31.1 (выраженный тренд), ONTO — 23.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ONTO стабильнее (2.62 vs 3.92). Дневная волатильность (ATR%) AAOI составляет 13.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AAOI | ONTO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.40 | 46.73 | |
| Stochastic %K | 24.06 | 34.93 | |
| CCI (20) | -8.59 | -130.27 | |
| MFI | 47.65 | 40.40 | |
| Williams %R | -75.94 | -65.07 | |
| MACD гистограмма | -3.11 | -6.48 | |
| Momentum (10) | -13.28 | -30.93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.11 | 23.18 | |
| Цена vs EMA 9 | -7.28% | -2.08% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.17% | -3.59% | |
| Цена vs SMA 50 | +18.87% | +5.09% | |
| Цена vs SMA 200 | +169.34% | +48.11% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | 0.19 | |
| Volume Ratio | 82.01 | 155.41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.92 | 2.62 | |
| ATR % | 13.66% | 5.83% | |
| Sharpe (1г) | 2.20 | 2.01 | |
| RS Rating | 99.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -29.28 | -16.73 | |
| BB ширина | 49.56 | 21.97 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AAOI — 455,71 млн $, ONTO — 1,01 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. AAOI убыточен (чистая прибыль -38,23 млн $), тогда как ONTO генерирует прибыль (136,76 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): AAOI — -353,58 млн $, ONTO — 299,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AAOI | ONTO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 455,71 млн $ | 1,01 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -38,23 млн $ | 136,76 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.64 | $2.78 | |
| Операц. Cash Flow | -174,43 млн $ | 328,31 млн $ | |
| Free Cash Flow | -353,58 млн $ | 299,80 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | AAOI | ONTO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AAOI — июне (+20.94%), для ONTO — ноябре (+13.21%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AAOI — март (-9.00%), ONTO — февраль (-3.76%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у AAOI: +72.88% против +43.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Optoelectronics, Inc. или Onto Innovation Inc.?
У кого выше рентабельность — AAOI или ONTO?
Какие дивиденды у Applied Optoelectronics, Inc. и Onto Innovation Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Applied Optoelectronics, Inc. или Onto Innovation Inc.?
Какая акция лучше по технике — AAOI или ONTO?
Что лучше купить — AAOI или ONTO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией