Сравнение AAOI vs ON
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у AAOI отрицательный (-289.74) — компания генерирует убытки. ON прибылен, P/E составляет 75.71. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) ON дешевле: 7.12 против 26.16. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ON дешевле: 5.95 против 11.35. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE AAOI отрицательный (-6.14%), что говорит об убыточности. ON генерирует прибыль с ROE 7.45%. По этому критерию преимущество однозначно. AAOI убыточен — чистая маржа -8.55%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AAOI — 0.16, ON — 0.41. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AAOI | ON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -289.74 | 75.71 | |
| P/B | 11.35 | 5.95 | |
| P/S | 26.16 | 7.12 | |
| PEG | -2.68 | -18.55 | |
| EV/EBITDA | -754.47 | 36.34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.14% | 7.45% | |
| ROA | -2.77% | 4.78% | |
| Валовая маржа | 29.64% | 37.22% | |
| Операц. маржа | -11.57% | 10.84% | |
| Чистая маржа | -8.55% | 9.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.16 | 0.41 | |
| Текущая ликв. | 3.83 | 4.87 | |
| Быстрая ликв. | 3.03 | 3.14 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.57 | $1.46 | |
| Балансовая стоим. | $14.56 | $18.58 | |
Технический анализ
ON набирает 84 из 100 по техническому скорингу, AAOI — 55 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AAOI — 53.7 (нейтральная зона), ON — 63.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: AAOI на 26.3%, ON на 35.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AAOI — 29.8 (выраженный тренд), ON — 39.8 (выраженный тренд). По бете ON стабильнее (1.99 vs 3.86). Дневная волатильность (ATR%) AAOI составляет 12.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AAOI | ON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.70 | 62.95 | |
| Stochastic %K | 36.89 | 61.38 | |
| CCI (20) | 6.43 | 75.23 | |
| MFI | 46.70 | 56.63 | |
| Williams %R | -63.11 | -38.62 | |
| MACD гистограмма | -3.22 | -0.77 | |
| Momentum (10) | 19.26 | 4.44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.81 | 39.80 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.64% | +1.41% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.24% | +7.48% | |
| Цена vs SMA 50 | +26.27% | +34.95% | |
| Цена vs SMA 200 | +184.56% | +79.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | 0.27 | |
| Volume Ratio | 85.18 | 69.93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.86 | 1.99 | |
| ATR % | 12.60% | 5.09% | |
| Sharpe (1г) | 2.34 | 1.90 | |
| RS Rating | 99.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -24.33 | -7.46 | |
| BB ширина | 45.73 | 23.98 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AAOI — 455,71 млн $, ON — 6 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: ON зарабатывает 121 млн $, а AAOI фиксирует убыток (-38,23 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: AAOI генерирует -353,58 млн $, ON — 1,42 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AAOI | ON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 455,71 млн $ | 6 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -38,23 млн $ | 121 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.64 | $0.29 | |
| Операц. Cash Flow | -174,43 млн $ | 1,76 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -353,58 млн $ | 1,42 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | AAOI | ON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AAOI — июне (+20.94%), для ON — июле (+10.81%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AAOI — март (-9.00%), для ON — март (-3.81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AAOI: +72.88% против +29.45%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Optoelectronics, Inc. или ON Semiconductor Corporation?
У кого выше рентабельность — AAOI или ON?
Какие дивиденды у Applied Optoelectronics, Inc. и ON Semiconductor Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Applied Optoelectronics, Inc. или ON Semiconductor Corporation?
Какая акция лучше по технике — AAOI или ON?
Что лучше купить — AAOI или ON?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией