Сравнение AAOI vs NXPI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность AAOI (P/E -155,45) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NXPI показывает P/E 25,38. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу NXPI: 5,33 vs 16,21 у AAOI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE AAOI отрицательный (-6,14%), что говорит об убыточности. NXPI генерирует прибыль с ROE 26,14%. По этому критерию преимущество однозначно. AAOI убыточен — чистая маржа -8,55%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AAOI — 0,16, NXPI — 1,07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AAOI | NXPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -155,45 | 25,38 | |
| P/B | 7,04 | 6,16 | |
| P/S | 16,21 | 5,33 | |
| PEG | -1,44 | 1,93 | |
| EV/EBITDA | -478,75 | 16,16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6,14% | 26,14% | |
| ROA | -2,77% | 9,78% | |
| Валовая маржа | 29,64% | 54,89% | |
| Операц. маржа | -11,57% | 26,90% | |
| Чистая маржа | -8,55% | 21,03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,16 | 1,07 | |
| Текущая ликв. | 3,83 | 2,24 | |
| Быстрая ликв. | 3,03 | 1,55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,52% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 38,56% | |
| EPS | -$0,57 | $10,50 | |
| Балансовая стоим. | $14,56 | $44,61 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 27/100 и 25/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у AAOI составляет 36,8 (нейтральная зона), у NXPI — 40,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AAOI на -35,9%, NXPI на -10,6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AAOI — 25,4 (выраженный тренд), NXPI — 21,3 (слабый тренд). NXPI менее волатилен — бета 1,72 против 3,95 у AAOI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AAOI составляет 16,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AAOI | NXPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36,82 | 40,15 | |
| Stochastic %K | 17,96 | 20,23 | |
| CCI (20) | -124,78 | -124,64 | |
| MFI | 32,01 | 34,50 | |
| Williams %R | -82,04 | -79,77 | |
| MACD гистограмма | -1,97 | -1,56 | |
| Momentum (10) | -18,54 | -6,83 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,36 | 21,29 | |
| Цена vs EMA 9 | -10,29% | -4,09% | |
| Цена vs EMA 20 | -20,26% | -6,20% | |
| Цена vs SMA 50 | -35,91% | -10,55% | |
| Цена vs SMA 200 | +18,37% | +11,45% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,13 | -0,11 | |
| Volume Ratio | 91,57 | 70,19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,95 | 1,72 | |
| ATR % | 16,33% | 5,29% | |
| Sharpe (1г) | 1,52 | 0,41 | |
| RS Rating | 98,00 | 53,00 | |
| 52w от хая | -56,17 | -21,60 | |
| BB ширина | 59,24 | 19,55 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AAOI — 455,71 млн $, NXPI — 12,27 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу AAOI: +82,80% г/г vs -2,70%. NXPI показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. По чистой прибыли ситуация полярная: NXPI зарабатывает 2,02 млрд $, а AAOI фиксирует убыток (-38,23 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: AAOI генерирует -353,58 млн $, NXPI — 2,28 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AAOI | NXPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 455,71 млн $ | 12,27 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +82.80% | -2.70% | |
| Чистая прибыль | -38,23 млн $ | 2,02 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -19.50% | — |
| EPS (TTM) | -$0,64 | $8,00 | |
| Операц. Cash Flow | -174,43 млн $ | 2,82 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -353,58 млн $ | 2,28 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: NXPI обеспечивает 1,52% годовой доходности, AAOI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. NXPI выплачивает дивиденды 9 лет подряд, тогда как AAOI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AAOI | NXPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,52% | |
| Годовые дивиденды | — | $2,03 | |
| Коэфф. выплат | — | 38,56% | |
| Лет выплат | 0 | 9 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -2,07% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AAOI приходится на ноябре (+20,60%), а NXPI — на апреле (+6,28%). Слабые месяцы: для AAOI — март (-9,00%), для NXPI — март (-4,33%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AAOI: +67,19% против +14,16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Optoelectronics, Inc. или NXP Semiconductors N.V.?
У кого выше рентабельность — AAOI или NXPI?
Какие дивиденды у Applied Optoelectronics, Inc. и NXP Semiconductors N.V.?
Какая компания крупнее по выручке — Applied Optoelectronics, Inc. или NXP Semiconductors N.V.?
Какая акция лучше по технике — AAOI или NXPI?
Что лучше купить — AAOI или NXPI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.07.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией