Сравнение AAOI vs NXPI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность AAOI (P/E -289.74) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NXPI показывает P/E 29.54. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу NXPI: 6.21 vs 26.16 у AAOI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) NXPI дешевле: 7.17 против 11.35. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE AAOI отрицательный (-6.14%), что говорит об убыточности. NXPI генерирует прибыль с ROE 26.14%. По этому критерию преимущество однозначно. AAOI убыточен — чистая маржа -8.55%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AAOI — 0.16, NXPI — 1.07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AAOI | NXPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -289.74 | 29.54 | |
| P/B | 11.35 | 7.17 | |
| P/S | 26.16 | 6.21 | |
| PEG | -2.68 | 2.25 | |
| EV/EBITDA | -754.47 | 19.13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.14% | 26.14% | |
| ROA | -2.77% | 9.78% | |
| Валовая маржа | 29.64% | 54.89% | |
| Операц. маржа | -11.57% | 31.83% | |
| Чистая маржа | -8.55% | 21.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.16 | 1.07 | |
| Текущая ликв. | 3.83 | 2.24 | |
| Быстрая ликв. | 3.03 | 1.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.31% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 38.56% | |
| EPS | $-0.57 | $10.50 | |
| Балансовая стоим. | $14.56 | $44.61 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NXPI сильнее: 77/100 против 38/100 у AAOI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AAOI составляет 50.4 (нейтральная зона), у NXPI — 71.1 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: AAOI на 18.9%, NXPI на 32.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AAOI — 31.1 (выраженный тренд), NXPI — 47.0 (выраженный тренд). NXPI менее волатилен — бета 1.50 против 3.92 у AAOI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AAOI составляет 13.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AAOI | NXPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.40 | 71.06 | |
| Stochastic %K | 24.06 | 96.61 | |
| CCI (20) | -8.59 | 81.17 | |
| MFI | 47.65 | 65.09 | |
| Williams %R | -75.94 | -3.39 | |
| MACD гистограмма | -3.11 | -1.25 | |
| Momentum (10) | -13.28 | 6.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.11 | 47.05 | |
| Цена vs EMA 9 | -7.28% | +4.88% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.17% | +10.41% | |
| Цена vs SMA 50 | +18.87% | +32.40% | |
| Цена vs SMA 200 | +169.34% | +38.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 82.01 | 97.34 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.92 | 1.50 | |
| ATR % | 13.66% | 3.84% | |
| Sharpe (1г) | 2.20 | 0.94 | |
| RS Rating | 99.00 | 76.00 | |
| 52w от хая | -29.28 | -0.29 | |
| BB ширина | 49.56 | 33.36 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AAOI — 455,71 млн $, NXPI — 12,27 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: NXPI зарабатывает 2,02 млрд $, а AAOI фиксирует убыток (-38,23 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: AAOI генерирует -353,58 млн $, NXPI — 2,42 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AAOI | NXPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 455,71 млн $ | 12,27 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -38,23 млн $ | 2,02 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.64 | $8.00 | |
| Операц. Cash Flow | -174,43 млн $ | 2,82 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -353,58 млн $ | 2,42 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: NXPI обеспечивает 1.31% годовой доходности, AAOI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. NXPI выплачивает дивиденды 9 лет подряд, тогда как AAOI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AAOI | NXPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.31% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.01 | |
| Коэфф. выплат | — | 38.56% | |
| Лет выплат | 0.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -14.75% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AAOI приходится на июне (+20.94%), а NXPI — на апреле (+6.28%). Слабые месяцы: для AAOI — март (-9.00%), для NXPI — март (-4.33%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AAOI: +72.88% против +14.74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Optoelectronics, Inc. или NXP Semiconductors N.V.?
У кого выше рентабельность — AAOI или NXPI?
Какие дивиденды у Applied Optoelectronics, Inc. и NXP Semiconductors N.V.?
Какая компания крупнее по выручке — Applied Optoelectronics, Inc. или NXP Semiconductors N.V.?
Какая акция лучше по технике — AAOI или NXPI?
Что лучше купить — AAOI или NXPI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией