Сравнение AAOI vs NVDA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AAOI имеет отрицательный P/E (-289.74), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — NVDA прибылен с P/E 34.00. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) NVDA оценён ниже: 21.35 против 26.16. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) AAOI дешевле: 11.35 против 27.76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE AAOI отрицательный (-6.14%), что говорит об убыточности. NVDA генерирует прибыль с ROE 95.70%. По этому критерию преимущество однозначно. AAOI убыточен — чистая маржа -8.55%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AAOI — 0.16, NVDA — 0.07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AAOI | NVDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -289.74 | 34.00 | |
| P/B | 11.35 | 27.76 | |
| P/S | 26.16 | 21.35 | |
| PEG | -2.68 | 0.31 | |
| EV/EBITDA | -754.47 | 28.22 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.14% | 95.70% | |
| ROA | -2.77% | 61.51% | |
| Валовая маржа | 29.64% | 74.15% | |
| Операц. маржа | -11.57% | 64.02% | |
| Чистая маржа | -8.55% | 62.97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.16 | 0.07 | |
| Текущая ликв. | 3.83 | 3.44 | |
| Быстрая ликв. | 3.03 | 2.85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.02% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.61% | |
| EPS | $-0.57 | $6.57 | |
| Балансовая стоим. | $14.56 | $8.05 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу NVDA: скоринг 71/100 vs 38/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AAOI — 50.4, NVDA — 58.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AAOI на 18.9%, NVDA на 12.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AAOI — 31.1 (выраженный тренд), NVDA — 28.4 (выраженный тренд). Волатильность: бета NVDA — 1.72, AAOI — 3.92. AAOI значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) AAOI составляет 13.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AAOI | NVDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.40 | 58.05 | |
| Stochastic %K | 24.06 | 59.26 | |
| CCI (20) | -8.59 | 56.93 | |
| MFI | 47.65 | 55.63 | |
| Williams %R | -75.94 | -40.74 | |
| MACD гистограмма | -3.11 | -0.13 | |
| Momentum (10) | -13.28 | 8.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.11 | 28.39 | |
| Цена vs EMA 9 | -7.28% | -0.51% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.17% | +2.43% | |
| Цена vs SMA 50 | +18.87% | +12.04% | |
| Цена vs SMA 200 | +169.34% | +17.51% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 82.01 | 144.44 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.92 | 1.72 | |
| ATR % | 13.66% | 3.45% | |
| Sharpe (1г) | 2.20 | 1.56 | |
| RS Rating | 99.00 | 84.00 | |
| 52w от хая | -29.28 | -7.20 | |
| BB ширина | 49.56 | 19.85 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AAOI генерирует 455,71 млн $, NVDA — 215,94 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: NVDA зарабатывает 120,07 млрд $, а AAOI фиксирует убыток (-38,23 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: AAOI генерирует -353,58 млн $, NVDA — 96,68 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AAOI | NVDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 455,71 млн $ | 215,94 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -38,23 млн $ | 120,07 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.64 | $4.93 | |
| Операц. Cash Flow | -174,43 млн $ | 102,72 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -353,58 млн $ | 96,68 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: NVDA обеспечивает 0.02% годовой доходности, AAOI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. NVDA выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как AAOI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AAOI | NVDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.02% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | — | 0.61% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -52.18% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AAOI показывает лучшую среднюю доходность в июне (+20.94%), NVDA — в мае (+16.58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AAOI — март (-9.00%), для NVDA — декабрь (-0.66%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у AAOI: +72.88% против +65.16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Optoelectronics, Inc. или NVIDIA Corporation?
У кого выше рентабельность — AAOI или NVDA?
Какие дивиденды у Applied Optoelectronics, Inc. и NVIDIA Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Applied Optoelectronics, Inc. или NVIDIA Corporation?
Какая акция лучше по технике — AAOI или NVDA?
Что лучше купить — AAOI или NVDA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией