Сравнение AAOI vs NVDA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AAOI имеет отрицательный P/E (-155,45), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — NVDA прибылен с P/E 30,92. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) AAOI оценён ниже: 16,21 против 19,38. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) AAOI дешевле: 7,04 против 25,20. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE AAOI отрицательный (-6,14%), что говорит об убыточности. NVDA генерирует прибыль с ROE 111,66%. По этому критерию преимущество однозначно. AAOI убыточен — чистая маржа -8,55%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AAOI — 0,16, NVDA — 0,07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AAOI | NVDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -155,45 | 30,92 | |
| P/B | 7,04 | 25,20 | |
| P/S | 16,21 | 19,38 | |
| PEG | -1,44 | 0,28 | |
| EV/EBITDA | -478,75 | 25,45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6,14% | 111,66% | |
| ROA | -2,77% | 61,51% | |
| Валовая маржа | 29,64% | 74,15% | |
| Операц. маржа | -11,57% | 64,02% | |
| Чистая маржа | -8,55% | 62,97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,16 | 0,07 | |
| Текущая ликв. | 3,83 | 3,44 | |
| Быстрая ликв. | 3,03 | 2,85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,14% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,61% | |
| EPS | -$0,57 | $6,57 | |
| Балансовая стоим. | $14,56 | $8,05 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу NVDA: скоринг 62/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AAOI — 36,8, NVDA — 48,0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AAOI на -35,9%, NVDA на -3,4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AAOI — 25,4 (выраженный тренд), NVDA — 14,9 (нет тренда). Волатильность: бета NVDA — 1,82, AAOI — 3,95. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AAOI составляет 16,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AAOI | NVDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36,82 | 47,98 | |
| Stochastic %K | 17,96 | 54,19 | |
| CCI (20) | -124,78 | 9,19 | |
| MFI | 32,01 | 55,70 | |
| Williams %R | -82,04 | -45,81 | |
| MACD гистограмма | -1,97 | 1,16 | |
| Momentum (10) | -18,54 | 7,98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,36 | 14,90 | |
| Цена vs EMA 9 | -10,29% | -1,40% | |
| Цена vs EMA 20 | -20,26% | -0,95% | |
| Цена vs SMA 50 | -35,91% | -3,35% | |
| Цена vs SMA 200 | +18,37% | +5,44% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,13 | 0,16 | |
| Volume Ratio | 91,57 | 101,70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,95 | 1,82 | |
| ATR % | 16,33% | 3,58% | |
| Sharpe (1г) | 1,52 | 0,49 | |
| RS Rating | 98,00 | 57,00 | |
| 52w от хая | -56,17 | -14,26 | |
| BB ширина | 59,24 | 12,42 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AAOI генерирует 455,71 млн $, NVDA — 215,94 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: AAOI — +82,80%, NVDA — +65,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: NVDA зарабатывает 120,07 млрд $, а AAOI фиксирует убыток (-38,23 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: AAOI генерирует -353,58 млн $, NVDA — 96,68 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AAOI | NVDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 455,71 млн $ | 215,94 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +82.80% | +65.50% | |
| Чистая прибыль | -38,23 млн $ | 120,07 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +64.70% | — |
| EPS (TTM) | -$0,64 | $4,93 | |
| Операц. Cash Flow | -174,43 млн $ | 102,72 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -353,58 млн $ | 96,68 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: NVDA обеспечивает 0,14% годовой доходности, AAOI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. NVDA выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AAOI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AAOI | NVDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,14% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,26 | |
| Коэфф. выплат | — | 0,61% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -8,25% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AAOI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+20,60%), NVDA — в мае (+15,66%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AAOI — март (-9,00%), для NVDA — декабрь (-0,66%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у AAOI: +67,19% против +62,73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Optoelectronics, Inc. или NVIDIA Corporation?
У кого выше рентабельность — AAOI или NVDA?
Какие дивиденды у Applied Optoelectronics, Inc. и NVIDIA Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Applied Optoelectronics, Inc. или NVIDIA Corporation?
Какая акция лучше по технике — AAOI или NVDA?
Что лучше купить — AAOI или NVDA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.07.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией