ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AAOI vs MTSI

Тикер 1
Тикер 2
AAOI11
27MTSI
Инвесторы часто выбирают между AAOI и MTSI — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Полупроводники». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации MTSI крупнее в 2.0× (29,03 млрд $ vs 14,19 млрд $). AAOI имеет отрицательный P/E (-289.74), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MTSI прибылен с P/E 159.54. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE AAOI отрицательный (-6.14%), что говорит об убыточности. MTSI генерирует прибыль с ROE 13.19%. По этому критерию преимущество однозначно. AAOI убыточен — чистая маржа -8.55%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу MTSI сильнее: 79/100 против 55/100 у AAOI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте MTSI уверенно лидирует со счётом 27:11. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
AAOI
Applied Optoelectronics, Inc.
AAOINASDAQ
176,81 $+11,55 $ (+6,99%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 14,19 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
4.3
Качество
5.5
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.5
Сезонность
7.0
MTSI
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.
MTSINASDAQ
380,45 $+4,74 $ (+1,26%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 29,03 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
3.3
Качество
6.7
Рост
7.2
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

AAOIMTSI

Фундаментальный анализ

P/E у AAOI отрицательный (-289.74) — компания генерирует убытки. MTSI прибылен, P/E составляет 159.54. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) AAOI дешевле: 11.35 против 19.89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE AAOI отрицательный (-6.14%), что говорит об убыточности. MTSI генерирует прибыль с ROE 13.19%. По этому критерию преимущество однозначно. AAOI убыточен — чистая маржа -8.55%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AAOI — 0.16, MTSI — 0.27. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AAOIMTSI
ПоказательAAOIMTSIЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-289.74159.54
P/B11.3519.89
P/S26.1626.69
PEG-2.680.25
EV/EBITDA-754.47106.43
Рентабельность
ROE-6.14%13.19%
ROA-2.77%8.77%
Валовая маржа29.64%55.34%
Операц. маржа-11.57%15.96%
Чистая маржа-8.55%16.46%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.160.27
Текущая ликв.3.837.52
Быстрая ликв.3.035.84
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-0.57$2.36
Балансовая стоим.$14.56$18.89

Технический анализ

MTSI набирает 79 из 100 по техническому скорингу, AAOI — 55 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AAOI — 53.7 (нейтральная зона), MTSI — 72.6 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: AAOI на 26.3%, MTSI на 36.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AAOI — 29.8 (выраженный тренд), MTSI — 35.1 (выраженный тренд). По бете MTSI стабильнее (1.78 vs 3.86). Дневная волатильность (ATR%) AAOI составляет 12.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AAOIMTSI
Общая оценка
55
79
Осцилляторы
55
59
Тренд
63
71
Объём
38
75
Волатильность
53
50
ИндикаторAAOIMTSIЛидер
Осцилляторы
RSI (14)53.7072.62
Stochastic %K36.8982.48
CCI (20)6.4380.65
MFI46.7069.44
Williams %R-63.11-17.52
MACD гистограмма-3.221.68
Momentum (10)19.2635.98
Тренд
ADX29.8135.11
Цена vs EMA 9-0.64%+4.53%
Цена vs EMA 20+3.24%+12.40%
Цена vs SMA 50+26.27%+36.82%
Цена vs SMA 200+184.56%+92.52%
Объём
CMF-0.030.38
Volume Ratio85.1864.71
Волатильность и статистика
Beta3.861.78
ATR %12.60%4.84%
Sharpe (1г)2.342.54
RS Rating99.0096.00
52w от хая-24.33-5.09
BB ширина45.7351.55

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AAOI — 455,71 млн $, MTSI — 967,26 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AAOI — -38,23 млн $, MTSI — -54,21 млн $. AAOI генерирует больше чистой прибыли. FCF: AAOI генерирует -353,58 млн $, MTSI — 192,82 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательAAOIMTSIЛидер
Выручка455,71 млн $967,26 млн $
Чистая прибыль-38,23 млн $-54,21 млн $
EPS (TTM)$-0.64$-0.73
Операц. Cash Flow-174,43 млн $235,37 млн $
Free Cash Flow-353,58 млн $192,82 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательAAOIMTSIЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AAOI — июне (+20.94%), для MTSI — ноябре (+12.87%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AAOI — март (-9.00%), для MTSI — март (-7.00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у AAOI: +72.88% против +27.80%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AAOI
+2.0
+4.8
-9.0
+3.5
+7.7
+20.9
+10.8
+15.2
+5.7
-8.1
+20.6
-1.1
MTSI
+2.6
-3.5
-7.0
+3.7
+8.3
+1.5
+9.9
-0.6
-0.1
-1.6
+12.9
+1.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Optoelectronics, Inc. или MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — AAOI или MTSI?
ROE AAOI — -6.14%, MTSI — 13.19%. MTSI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Applied Optoelectronics, Inc. и MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Applied Optoelectronics, Inc. или MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.?
По объёму выручки: AAOI — 455,71 млн $, MTSI — 967,26 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — AAOI или MTSI?
Технический скоринг: AAOI — 55/100, MTSI — 79/100. MTSI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AAOI или MTSI?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик AAOI выигрывает 11, MTSI — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией