Сравнение AAOI vs LSCC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у AAOI отрицательный (-155,45) — компания генерирует убытки. LSCC прибылен, P/E составляет 859,51. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) AAOI дешевле: 16,21 против 29,89. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) AAOI дешевле: 7,04 против 23,15. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE AAOI отрицательный (-6,14%), что говорит об убыточности. LSCC генерирует прибыль с ROE 2,79%. По этому критерию преимущество однозначно. AAOI убыточен — чистая маржа -8,55%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AAOI — 0,16, LSCC — 0,05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AAOI | LSCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -155,45 | 859,51 | |
| P/B | 7,04 | 23,15 | |
| P/S | 16,21 | 29,89 | |
| PEG | -1,44 | -14,46 | |
| EV/EBITDA | -478,75 | 222,31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6,14% | 2,79% | |
| ROA | -2,77% | 2,21% | |
| Валовая маржа | 29,64% | 66,89% | |
| Операц. маржа | -11,57% | 5,58% | |
| Чистая маржа | -8,55% | 3,46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,16 | 0,05 | |
| Текущая ликв. | 3,83 | 3,48 | |
| Быстрая ликв. | 3,03 | 2,69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,57 | $0,15 | |
| Балансовая стоим. | $14,56 | $5,41 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 27/100 и 27/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): AAOI — 36,8 (нейтральная зона), LSCC — 40,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AAOI на -35,9%, LSCC на -9,5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AAOI — 25,4 (выраженный тренд), LSCC — 14,9 (нет тренда). По бете LSCC стабильнее (2,69 vs 3,95). Дневная волатильность (ATR%) AAOI составляет 16,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AAOI | LSCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36,82 | 40,62 | |
| Stochastic %K | 17,96 | 24,48 | |
| CCI (20) | -124,78 | -160,61 | |
| MFI | 32,01 | 42,12 | |
| Williams %R | -82,04 | -75,52 | |
| MACD гистограмма | -1,97 | -2,02 | |
| Momentum (10) | -18,54 | -11,30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,36 | 14,87 | |
| Цена vs EMA 9 | -10,29% | -4,98% | |
| Цена vs EMA 20 | -20,26% | -7,89% | |
| Цена vs SMA 50 | -35,91% | -9,47% | |
| Цена vs SMA 200 | +18,37% | +27,10% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,13 | 0,04 | |
| Volume Ratio | 91,57 | 103,65 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,95 | 2,69 | |
| ATR % | 16,33% | 7,19% | |
| Sharpe (1г) | 1,52 | 1,73 | |
| RS Rating | 98,00 | 95,00 | |
| 52w от хая | -56,17 | -20,05 | |
| BB ширина | 59,24 | 25,12 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AAOI — 455,71 млн $, LSCC — 523,26 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. AAOI растёт быстрее по выручке: +82,80% год к году против +2,70% у LSCC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: LSCC зарабатывает 3,08 млн $, а AAOI фиксирует убыток (-38,23 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: AAOI генерирует -353,58 млн $, LSCC — 132,58 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AAOI | LSCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 455,71 млн $ | 523,26 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +82.80% | +2.70% | |
| Чистая прибыль | -38,23 млн $ | 3,08 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -95.00% | — |
| EPS (TTM) | -$0,64 | $0,02 | |
| Операц. Cash Flow | -174,43 млн $ | 175,11 млн $ | |
| Free Cash Flow | -353,58 млн $ | 132,58 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | AAOI | LSCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AAOI — ноябре (+20,60%), для LSCC — феврале (+14,16%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AAOI — март (-9,00%), для LSCC — март (-3,65%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у AAOI: +67,19% против +40,11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Optoelectronics, Inc. или Lattice Semiconductor Corporation?
У кого выше рентабельность — AAOI или LSCC?
Какие дивиденды у Applied Optoelectronics, Inc. и Lattice Semiconductor Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Applied Optoelectronics, Inc. или Lattice Semiconductor Corporation?
Какая акция лучше по технике — AAOI или LSCC?
Что лучше купить — AAOI или LSCC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.07.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией