ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AAOI vs INTC

Тикер 1
Тикер 2
AAOI17
22INTC
Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) и Intel Corp. (INTC) — прямые конкуренты в индустрии «Полупроводники», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации INTC крупнее в 58,1× (477,67 млрд $ vs 8,22 млрд $). Обе компании убыточны: P/E AAOI — -155,45, INTC — -153,29. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа AAOI (-8,55%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 27/100 и 28/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Общий счёт 17:22 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между AAOI и INTC зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
AAOI
Applied Optoelectronics, Inc.
AAOINASDAQ
$102,41+$2,17 (+2,16%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 8,22 млрд $
ETP Rank5.1
Стоимость
7.3
Качество
5.5
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
7.0
INTC
Intel Corp.
INTCNASDAQ
$95,04-$1,94 (-2,00%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 477,67 млрд $
ETP Rank4.2
Стоимость
7.4
Качество
5.1
Рост
2.8
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
5.5
Сезонность
4.0

Динамика цен

AAOIINTC

Фундаментальный анализ

Ни AAOI (P/E -155,45), ни INTC (P/E -153,29) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) INTC дешевле: 8,88 против 16,21. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B INTC — 4,34, у AAOI — 7,04. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AAOI — 0,16, у INTC — 0,40. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AAOIINTC
ПоказательAAOIINTCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-155,45-153,29
P/B7,044,34
P/S16,218,88
PEG-1,44-0,02
EV/EBITDA-478,7544,33
Рентабельность
ROE-6,14%-2,95%
ROA-2,77%-1,55%
Валовая маржа29,64%35,43%
Операц. маржа-11,57%-9,45%
Чистая маржа-8,55%-5,90%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,160,40
Текущая ликв.3,832,31
Быстрая ликв.3,031,85
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS-$0,57-$0,62
Балансовая стоим.$14,56$24,59

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 27/100 и 28/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): AAOI — 36,8 (нейтральная зона), INTC — 35,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AAOI на -35,9%, INTC на -18,9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AAOI — 25,4 (выраженный тренд), INTC — 21,0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете INTC стабильнее (2,66 vs 3,95). Дневная волатильность (ATR%) AAOI составляет 16,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AAOIINTC
Общая оценка
27
28
Осцилляторы
42
38
Тренд
33
35
Объём
31
38
Волатильность
50
50
ИндикаторAAOIINTCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)36,8235,81
Stochastic %K17,9610,33
CCI (20)-124,78-134,73
MFI32,0129,67
Williams %R-82,04-89,67
MACD гистограмма-1,97-3,65
Momentum (10)-18,54-25,31
Тренд
ADX25,3620,98
Цена vs EMA 9-10,29%-10,11%
Цена vs EMA 20-20,26%-15,43%
Цена vs SMA 50-35,91%-18,91%
Цена vs SMA 200+18,37%+48,14%
Объём
CMF-0,130,03
Volume Ratio91,57113,83
Волатильность и статистика
Beta3,952,66
ATR %16,33%9,53%
Sharpe (1г)1,522,18
RS Rating98,0099,00
52w от хая-56,17-33,23
BB ширина59,2446,98

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AAOI — 455,71 млн $, INTC — 52,85 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. AAOI растёт быстрее по выручке: +82,80% год к году против -0,50% у INTC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AAOI — -38,23 млн $, INTC — -267 млн $. AAOI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AAOI — -353,58 млн $, INTC — -4,95 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAAOIINTCЛидер
Выручка455,71 млн $52,85 млрд $
Рост выручки (г/г)+82.80%-0.50%
Чистая прибыль-38,23 млн $-267 млн $
EPS (TTM)-$0,64-$0,06
Операц. Cash Flow-174,43 млн $9,70 млрд $
Free Cash Flow-353,58 млн $-4,95 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. INTC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AAOI не имеет дивидендной истории.

ПоказательAAOIINTCЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды—$0,38
Коэфф. выплат——
Лет выплат013
CAGR дивидендов (5л)—-21,52%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AAOI — ноябре (+20,60%), для INTC — сентябре (+5,64%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AAOI — март (-9,00%), INTC — июль (-1,68%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у AAOI: +67,19% против +19,98%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AAOI
+2,0
+4,8
-9,0
+3,5
+5,8
+17,2
+10,8
+15,2
+5,7
-8,1
+20,6
-1,1
INTC
+1,2
-0,2
+4,0
+3,5
+1,8
+2,3
-1,7
-1,3
+5,6
+1,2
+4,2
-0,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Optoelectronics, Inc. или Intel Corp.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — AAOI или INTC?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AAOI — -6,14%, INTC — -2,95%. Преимущество у INTC.
Какие дивиденды у Applied Optoelectronics, Inc. и Intel Corp.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Applied Optoelectronics, Inc. или Intel Corp.?
Выручка AAOI за TTM — 455,71 млн $, INTC — 52,85 млрд $. INTC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — AAOI или INTC?
Технический скоринг: AAOI — 27/100, INTC — 28/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AAOI или INTC?
Однозначного ответа нет. Счёт 17:22 в пользу INTC по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.07.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией