Сравнение AAOI vs INTC

Тикер 1

Тикер 2

AAOI12

28INTC

Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) и Intel Corporation (INTC) — прямые конкуренты в индустрии «Полупроводники», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации INTC крупнее в 42.0× (595,58 млрд $ vs 14,19 млрд $). Обе компании убыточны: P/E AAOI — -289.74, INTC — -190.51. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа AAOI (-8.55%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу INTC сильнее: 88/100 против 38/100 у AAOI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 28:12 в пользу INTC. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Applied Optoelectronics, Inc.

AAOINASDAQ

176,81 $+11,55 $ (+6,99%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 14,19 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

4.3

Качество

5.5

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Intel Corporation

INTCNASDAQ

118,50 $-0,46 $ (-0,39%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 595,58 млрд $

ETP Rank4.3

Стоимость

6.8

Качество

5.1

Рост

2.8

Техника

10.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

4.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

AAOIINTC

Фундаментальный анализ

Ни AAOI (P/E -289.74), ни INTC (P/E -190.51) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) INTC дешевле: 11.12 против 26.16. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B INTC — 5.43, у AAOI — 11.35. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AAOI — 0.16, у INTC — 0.40. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AAOIINTC

Показатель	AAOI	INTC
Мультипликаторы оценки
P/E	-289.74	-190.51
P/B	11.35	5.43
P/S	26.16	11.12
PEG	-2.68	-0.02
EV/EBITDA	-754.47	54.87
Рентабельность
ROE	-6.14%	-2.95%
ROA	-2.77%	-1.55%
Валовая маржа	29.64%	35.43%
Операц. маржа	-11.57%	-9.45%
Чистая маржа	-8.55%	-5.90%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.16	0.40
Текущая ликв.	3.83	2.31
Быстрая ликв.	3.03	2.31
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.57	$-0.62
Балансовая стоим.	$14.56	$24.59

Технический анализ

INTC набирает 88 из 100 по техническому скорингу, AAOI — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AAOI — 50.4 (нейтральная зона), INTC — 69.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AAOI и INTC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+18.9% и +61.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AAOI — 31.1 (выраженный тренд), INTC — 56.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете INTC стабильнее (2.37 vs 3.92). Дневная волатильность (ATR%) AAOI составляет 13.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AAOIINTC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AAOI	INTC
Осцилляторы
RSI (14)	50.40	69.48
Stochastic %K	24.06	65.64
CCI (20)	-8.59	73.03
MFI	47.65	60.63
Williams %R	-75.94	-34.36
MACD гистограмма	-3.11	-1.24
Momentum (10)	-13.28	5.95
Тренд
ADX	31.11	56.74
Цена vs EMA 9	-7.28%	+5.37%
Цена vs EMA 20	-3.17%	+15.04%
Цена vs SMA 50	+18.87%	+61.92%
Цена vs SMA 200	+169.34%	+157.69%
Объём
CMF	-0.05	0.19
Volume Ratio	82.01	105.75
Волатильность и статистика
Beta	3.92	2.37
ATR %	13.66%	6.95%
Sharpe (1г)	2.20	2.71
RS Rating	99.00	98.00
52w от хая	-29.28	-10.39
BB ширина	49.56	59.82

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AAOI — 455,71 млн $, INTC — 52,85 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AAOI — -38,23 млн $, INTC — -267 млн $. AAOI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AAOI — -353,58 млн $, INTC — -4,95 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AAOI	INTC
Выручка	455,71 млн $	52,85 млрд $
Чистая прибыль	-38,23 млн $	-267 млн $
EPS (TTM)	$-0.64	$-0.06
Операц. Cash Flow	-174,43 млн $	9,70 млрд $
Free Cash Flow	-353,58 млн $	-4,95 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. INTC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AAOI не имеет дивидендной истории.

Показатель	AAOI	INTC
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$0.38
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-21.52%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AAOI — июне (+20.94%), для INTC — сентябре (+5.64%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AAOI — март (-9.00%), INTC — июль (-1.68%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AAOI: +72.88% против +16.11%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AAOI

+2.0

+4.8

-9.0

+3.5

+7.7

+20.9

+10.8

+15.2

+5.7

-8.1

+20.6

-1.1

INTC

+1.2

-0.2

+4.0

+3.5

+0.4

-0.2

-1.7

-1.3

+5.6

+1.2

+4.2

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Optoelectronics, Inc. или Intel Corporation?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — AAOI или INTC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AAOI — -6.14%, INTC — -2.95%. Преимущество у INTC.

Какие дивиденды у Applied Optoelectronics, Inc. и Intel Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Applied Optoelectronics, Inc. или Intel Corporation?

Выручка AAOI за TTM — 455,71 млн $, INTC — 52,85 млрд $. INTC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — AAOI или INTC?

Технический скоринг: AAOI — 38/100, INTC — 88/100. INTC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AAOI или INTC?

Однозначного ответа нет. Счёт 12:28 в пользу INTC по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией