Сравнение AAOI vs GFS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AAOI имеет отрицательный P/E (-289.74), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — GFS прибылен с P/E 50.50. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) GFS оценён ниже: 5.76 против 26.16. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B GFS — 3.36, у AAOI — 11.35. AAOI работает в убыток — ROE -6.14%, тогда как GFS показывает рентабельность 6.66%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа AAOI (-8.55%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AAOI — 0.16, у GFS — 0.15. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AAOI | GFS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -289.74 | 50.50 | |
| P/B | 11.35 | 3.36 | |
| P/S | 26.16 | 5.76 | |
| PEG | -2.68 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | -754.47 | 18.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.14% | 6.66% | |
| ROA | -2.77% | 4.60% | |
| Валовая маржа | 29.64% | 26.40% | |
| Операц. маржа | -11.57% | 12.08% | |
| Чистая маржа | -8.55% | 11.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.16 | 0.15 | |
| Текущая ликв. | 3.83 | 2.59 | |
| Быстрая ликв. | 3.03 | 1.87 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.57 | $1.40 | |
| Балансовая стоим. | $14.56 | $21.17 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GFS: скоринг 80/100 vs 38/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AAOI — 50.4, GFS — 60.4. Обе акции находятся в одной зоне. AAOI и GFS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+18.9% и +27.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AAOI — 31.1 (выраженный тренд), GFS — 37.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GFS — 1.83, AAOI — 3.92. AAOI значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) AAOI составляет 13.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AAOI | GFS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.40 | 60.41 | |
| Stochastic %K | 24.06 | 54.55 | |
| CCI (20) | -8.59 | 20.87 | |
| MFI | 47.65 | 61.79 | |
| Williams %R | -75.94 | -45.45 | |
| MACD гистограмма | -3.11 | -0.96 | |
| Momentum (10) | -13.28 | -1.51 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.11 | 37.21 | |
| Цена vs EMA 9 | -7.28% | +0.87% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.17% | +5.24% | |
| Цена vs SMA 50 | +18.87% | +27.75% | |
| Цена vs SMA 200 | +169.34% | +68.32% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 82.01 | 73.52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.92 | 1.83 | |
| ATR % | 13.66% | 5.29% | |
| Sharpe (1г) | 2.20 | 1.36 | |
| RS Rating | 99.00 | 86.00 | |
| 52w от хая | -29.28 | -8.04 | |
| BB ширина | 49.56 | 30.03 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AAOI генерирует 455,71 млн $, GFS — 6,79 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. AAOI убыточен (чистая прибыль -38,23 млн $), тогда как GFS генерирует прибыль (885 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): AAOI — -353,58 млн $, GFS — 1,01 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AAOI | GFS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 455,71 млн $ | 6,79 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -38,23 млн $ | 885 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.64 | $1.59 | |
| Операц. Cash Flow | -174,43 млн $ | 1,73 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -353,58 млн $ | 1,01 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. GFS выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как AAOI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AAOI | GFS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.12 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AAOI показывает лучшую среднюю доходность в июне (+20.94%), GFS — в ноябре (+13.98%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AAOI — март (-9.00%), GFS — август (-3.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AAOI: +72.88% против +21.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Optoelectronics, Inc. или GLOBALFOUNDRIES Inc.?
У кого выше рентабельность — AAOI или GFS?
Какие дивиденды у Applied Optoelectronics, Inc. и GLOBALFOUNDRIES Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Applied Optoelectronics, Inc. или GLOBALFOUNDRIES Inc.?
Какая акция лучше по технике — AAOI или GFS?
Что лучше купить — AAOI или GFS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией