Сравнение AAOI vs ENTG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у AAOI отрицательный (-289.74) — компания генерирует убытки. ENTG прибылен, P/E составляет 73.53. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) ENTG дешевле: 6.01 против 26.16. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ENTG — 4.80, у AAOI — 11.35. AAOI работает в убыток — ROE -6.14%, тогда как ENTG показывает рентабельность 6.74%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа AAOI (-8.55%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AAOI — 0.16, у ENTG — 0.93. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AAOI | ENTG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -289.74 | 73.53 | |
| P/B | 11.35 | 4.80 | |
| P/S | 26.16 | 6.01 | |
| PEG | -2.68 | -4.73 | |
| EV/EBITDA | -754.47 | 26.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.14% | 6.74% | |
| ROA | -2.77% | 3.12% | |
| Валовая маржа | 29.64% | 43.22% | |
| Операц. маржа | -11.57% | 29.06% | |
| Чистая маржа | -8.55% | 8.18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.16 | 0.93 | |
| Текущая ликв. | 3.83 | 3.21 | |
| Быстрая ликв. | 3.03 | 2.05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.31% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 22.99% | |
| EPS | $-0.57 | $1.74 | |
| Балансовая стоим. | $14.56 | $26.59 | |
Технический анализ
ENTG набирает 48 из 100 по техническому скорингу, AAOI — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AAOI — 50.4 (нейтральная зона), ENTG — 40.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AAOI торгуется выше SMA 50 (18.9%), тогда как ENTG ниже этой средней (-3.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: AAOI — 31.1 (выраженный тренд), ENTG — 20.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ENTG стабильнее (2.74 vs 3.92). Дневная волатильность (ATR%) AAOI составляет 13.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AAOI | ENTG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.40 | 40.17 | |
| Stochastic %K | 24.06 | 16.56 | |
| CCI (20) | -8.59 | -161.34 | |
| MFI | 47.65 | 30.12 | |
| Williams %R | -75.94 | -83.44 | |
| MACD гистограмма | -3.11 | -3.46 | |
| Momentum (10) | -13.28 | -28.16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.11 | 20.45 | |
| Цена vs EMA 9 | -7.28% | -5.34% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.17% | -7.87% | |
| Цена vs SMA 50 | +18.87% | -3.26% | |
| Цена vs SMA 200 | +169.34% | +21.55% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | 0.14 | |
| Volume Ratio | 82.01 | 134.97 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.92 | 2.74 | |
| ATR % | 13.66% | 5.62% | |
| Sharpe (1г) | 2.20 | 1.11 | |
| RS Rating | 99.00 | 84.00 | |
| 52w от хая | -29.28 | -19.76 | |
| BB ширина | 49.56 | 25.73 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AAOI — 455,71 млн $, ENTG — 3,20 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. AAOI убыточен (чистая прибыль -38,23 млн $), тогда как ENTG генерирует прибыль (235,60 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): AAOI — -353,58 млн $, ENTG — 396,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AAOI | ENTG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 455,71 млн $ | 3,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -38,23 млн $ | 235,60 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.64 | $1.55 | |
| Операц. Cash Flow | -174,43 млн $ | 695,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | -353,58 млн $ | 396,20 млн $ |
Дивиденды
ENTG выплачивает дивиденды с доходностью 0.31% годовых, тогда как AAOI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ENTG выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как AAOI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AAOI | ENTG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.31% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.20 | |
| Коэфф. выплат | — | 22.99% | |
| Лет выплат | 0.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -8.97% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AAOI — июне (+20.94%), для ENTG — июле (+8.53%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AAOI — март (-9.00%), ENTG — август (-1.99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у AAOI: +72.88% против +27.38%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Optoelectronics, Inc. или Entegris, Inc.?
У кого выше рентабельность — AAOI или ENTG?
Какие дивиденды у Applied Optoelectronics, Inc. и Entegris, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Applied Optoelectronics, Inc. или Entegris, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AAOI или ENTG?
Что лучше купить — AAOI или ENTG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией