Сравнение AAOI vs ENTG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у AAOI отрицательный (-182,03) — компания генерирует убытки. ENTG прибылен, P/E составляет 83,53. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) ENTG дешевле: 6,84 против 18,98. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ENTG — 5,47, у AAOI — 8,24. AAOI работает в убыток — ROE -6,14%, тогда как ENTG показывает рентабельность 6,74%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа AAOI (-8,55%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AAOI — 0,16, у ENTG — 0,93. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AAOI | ENTG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -182,03 | 83,53 | |
| P/B | 8,24 | 5,47 | |
| P/S | 18,98 | 6,84 | |
| PEG | -1,68 | -5,38 | |
| EV/EBITDA | -563,45 | 30,09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6,14% | 6,74% | |
| ROA | -2,77% | 3,12% | |
| Валовая маржа | 29,64% | 43,22% | |
| Операц. маржа | -11,57% | 29,06% | |
| Чистая маржа | -8,55% | 8,18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,16 | 0,93 | |
| Текущая ликв. | 3,83 | 3,21 | |
| Быстрая ликв. | 3,03 | 2,05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,28% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 22,99% | |
| EPS | -$0,57 | $1,74 | |
| Балансовая стоим. | $14,56 | $26,59 | |
Технический анализ
ENTG набирает 31 из 100 по техническому скорингу, AAOI — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AAOI — 39,2 (нейтральная зона), ENTG — 46,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AAOI на -27,7%, ENTG на -1,1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AAOI — 22,8 (слабый тренд), ENTG — 16,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ENTG стабильнее (3,06 vs 3,94). Дневная волатильность (ATR%) AAOI составляет 14,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AAOI | ENTG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39,22 | 46,83 | |
| Stochastic %K | 14,13 | 27,92 | |
| CCI (20) | -97,73 | -81,62 | |
| MFI | 29,89 | 45,91 | |
| Williams %R | -85,87 | -72,08 | |
| MACD гистограмма | -3,06 | -3,63 | |
| Momentum (10) | -18,62 | -30,93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,76 | 16,30 | |
| Цена vs EMA 9 | -5,68% | -2,88% | |
| Цена vs EMA 20 | -15,01% | -4,67% | |
| Цена vs SMA 50 | -27,72% | -1,15% | |
| Цена vs SMA 200 | +42,03% | +24,80% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,10 | -0,04 | |
| Volume Ratio | 56,24 | 35,64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,94 | 3,06 | |
| ATR % | 14,77% | 8,94% | |
| Sharpe (1г) | 1,66 | 1,03 | |
| RS Rating | 98,00 | 86,00 | |
| 52w от хая | -48,68 | -22,25 | |
| BB ширина | 60,82 | 36,46 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AAOI — 455,71 млн $, ENTG — 3,20 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. AAOI растёт быстрее по выручке: +82,80% год к году против -1,40% у ENTG. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. AAOI убыточен (чистая прибыль -38,23 млн $), тогда как ENTG генерирует прибыль (235,60 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): AAOI — -353,58 млн $, ENTG — 396,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AAOI | ENTG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 455,71 млн $ | 3,20 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +82.80% | -1.40% | |
| Чистая прибыль | -38,23 млн $ | 235,60 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -19.50% | — |
| EPS (TTM) | -$0,64 | $1,55 | |
| Операц. Cash Flow | -174,43 млн $ | 695,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | -353,58 млн $ | 396,20 млн $ |
Дивиденды
ENTG выплачивает дивиденды с доходностью 0,28% годовых, тогда как AAOI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ENTG выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как AAOI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AAOI | ENTG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,28% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,20 | |
| Коэфф. выплат | — | 22,99% | |
| Лет выплат | 0 | 10 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -8,97% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AAOI — ноябре (+20,60%), для ENTG — июле (+8,53%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AAOI — март (-9,00%), ENTG — август (-1,99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у AAOI: +67,19% против +29,70%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Optoelectronics, Inc. или Entegris, Inc.?
У кого выше рентабельность — AAOI или ENTG?
Какие дивиденды у Applied Optoelectronics, Inc. и Entegris, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Applied Optoelectronics, Inc. или Entegris, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AAOI или ENTG?
Что лучше купить — AAOI или ENTG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.07.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией