Сравнение AAOI vs AVGO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность AAOI (P/E -155,45) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. AVGO показывает P/E 59,91. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу AAOI: 16,21 vs 23,38 у AVGO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AAOI дешевле: 7,04 против 20,07. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE AAOI отрицательный (-6,14%), что говорит об убыточности. AVGO генерирует прибыль с ROE 36,40%. По этому критерию преимущество однозначно. AAOI убыточен — чистая маржа -8,55%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AAOI — 0,16, AVGO — 0,74. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AAOI | AVGO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -155,45 | 59,91 | |
| P/B | 7,04 | 20,07 | |
| P/S | 16,21 | 23,38 | |
| PEG | -1,44 | 0,48 | |
| EV/EBITDA | -478,75 | 43,06 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6,14% | 36,40% | |
| ROA | -2,77% | 16,36% | |
| Валовая маржа | 29,64% | 66,96% | |
| Операц. маржа | -11,57% | 43,66% | |
| Чистая маржа | -8,55% | 38,85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,16 | 0,74 | |
| Текущая ликв. | 3,83 | 2,24 | |
| Быстрая ликв. | 3,03 | 2,01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,68% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 40,12% | |
| EPS | -$0,57 | $6,18 | |
| Балансовая стоим. | $14,56 | $18,47 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 27/100 и 25/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у AAOI составляет 36,8 (нейтральная зона), у AVGO — 43,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AAOI на -35,9%, AVGO на -8,0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AAOI — 25,4 (выраженный тренд), AVGO — 16,9 (нет тренда). AVGO менее волатилен — бета 2,14 против 3,95 у AAOI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AAOI составляет 16,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AAOI | AVGO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36,82 | 43,78 | |
| Stochastic %K | 17,96 | 28,18 | |
| CCI (20) | -124,78 | -86,78 | |
| MFI | 32,01 | 57,43 | |
| Williams %R | -82,04 | -71,82 | |
| MACD гистограмма | -1,97 | 0,87 | |
| Momentum (10) | -18,54 | 10,38 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,36 | 16,87 | |
| Цена vs EMA 9 | -10,29% | -2,96% | |
| Цена vs EMA 20 | -20,26% | -3,69% | |
| Цена vs SMA 50 | -35,91% | -8,00% | |
| Цена vs SMA 200 | +18,37% | +1,98% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,13 | -0,15 | |
| Volume Ratio | 91,57 | 95,13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,95 | 2,14 | |
| ATR % | 16,33% | 4,67% | |
| Sharpe (1г) | 1,52 | 0,68 | |
| RS Rating | 98,00 | 69,00 | |
| 52w от хая | -56,17 | -25,09 | |
| BB ширина | 59,24 | 13,10 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AAOI — 455,71 млн $, AVGO — 63,89 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу AAOI: +82,80% г/г vs +23,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: AVGO зарабатывает 23,13 млрд $, а AAOI фиксирует убыток (-38,23 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: AAOI генерирует -353,58 млн $, AVGO — 26,91 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AAOI | AVGO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 455,71 млн $ | 63,89 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +82.80% | +23.90% | |
| Чистая прибыль | -38,23 млн $ | 23,13 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +292.30% | — |
| EPS (TTM) | -$0,64 | $4,91 | |
| Операц. Cash Flow | -174,43 млн $ | 27,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -353,58 млн $ | 26,91 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: AVGO обеспечивает 0,68% годовой доходности, AAOI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AVGO выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AAOI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AAOI | AVGO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,68% | |
| Годовые дивиденды | — | $1,30 | |
| Коэфф. выплат | — | 40,12% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -38,60% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AAOI приходится на ноябре (+20,60%), а AVGO — на декабре (+8,85%). Слабые месяцы: для AAOI — март (-9,00%), для AVGO — февраль (-0,85%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у AAOI: +67,19% против +38,57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Optoelectronics, Inc. или Broadcom Inc.?
У кого выше рентабельность — AAOI или AVGO?
Какие дивиденды у Applied Optoelectronics, Inc. и Broadcom Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Applied Optoelectronics, Inc. или Broadcom Inc.?
Какая акция лучше по технике — AAOI или AVGO?
Что лучше купить — AAOI или AVGO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.07.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией