Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение AAOI vs AMKR

Тикер 1

Тикер 2

AAOI12

30AMKR

Инвесторы часто выбирают между AAOI и AMKR — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Полупроводники». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации AMKR крупнее в 1,8× (17,47 млрд $ vs 9,62 млрд $). AAOI имеет отрицательный P/E (-182,03), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — AMKR прибылен с P/E 40,04. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE AAOI отрицательный (-6,14%), что говорит об убыточности. AMKR генерирует прибыль с ROE 9,96%. По этому критерию преимущество однозначно. AAOI убыточен — чистая маржа -8,55%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. AMKR выплачивает дивиденды с доходностью 0,47% годовых, тогда как AAOI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По технике ситуация паритетная: 22/100 и 25/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. AMKR побеждает по числу метрик: 30 против 12 у AAOI. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Applied Optoelectronics, Inc.

AAOINASDAQ

$119,92-$2,29 (-1,87%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 9,62 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

5.9

Качество

5.5

Рост

5.2

Техника

6.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Amkor Technology, Inc.

AMKRNASDAQ

$70,47-$1,69 (-2,34%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 17,47 млрд $

ETP Rank7.4

Стоимость

9.7

Качество

6.3

Рост

5.7

Техника

7.0

Дивиденды

6.7

Прогнозы

5.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

AAOIAMKR

Фундаментальный анализ

P/E у AAOI отрицательный (-182,03) — компания генерирует убытки. AMKR прибылен, P/E составляет 40,04. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) AMKR дешевле: 2,47 против 18,98. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) AMKR дешевле: 3,85 против 8,24. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE AAOI отрицательный (-6,14%), что говорит об убыточности. AMKR генерирует прибыль с ROE 9,96%. По этому критерию преимущество однозначно. AAOI убыточен — чистая маржа -8,55%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AAOI — 0,16, AMKR — 0,34. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AAOIAMKR

Показатель	AAOI	AMKR
Мультипликаторы оценки
P/E	-182,03	40,04
P/B	8,24	3,85
P/S	18,98	2,47
PEG	-1,68	1,10
EV/EBITDA	-563,45	14,29
Рентабельность
ROE	-6,14%	9,96%
ROA	-2,77%	5,26%
Валовая маржа	29,64%	14,43%
Операц. маржа	-11,57%	7,58%
Чистая маржа	-8,55%	6,17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,16	0,34
Текущая ликв.	3,83	2,01
Быстрая ликв.	3,03	1,74
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,47%
Коэфф. выплат	0,00%	23,53%
EPS	-$0,57	$1,76
Балансовая стоим.	$14,56	$18,46

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 22/100 и 25/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): AAOI — 39,2 (нейтральная зона), AMKR — 44,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AAOI на -27,7%, AMKR на -5,8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AAOI — 22,8 (слабый тренд), AMKR — 19,9 (нет тренда). По бете AMKR стабильнее (3,15 vs 3,94). Дневная волатильность (ATR%) AAOI составляет 14,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AAOIAMKR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AAOI	AMKR
Осцилляторы
RSI (14)	39,22	44,70
Stochastic %K	14,13	24,92
CCI (20)	-97,73	-90,73
MFI	29,89	47,18
Williams %R	-85,87	-75,08
MACD гистограмма	-3,06	-2,02
Momentum (10)	-18,62	-15,15
Тренд
ADX	22,76	19,95
Цена vs EMA 9	-5,68%	-3,41%
Цена vs EMA 20	-15,01%	-6,76%
Цена vs SMA 50	-27,72%	-5,75%
Цена vs SMA 200	+42,03%	+37,00%
Объём
CMF	-0,10	-0,13
Volume Ratio	56,24	38,57
Волатильность и статистика
Beta	3,94	3,15
ATR %	14,77%	9,28%
Sharpe (1г)	1,66	1,95
RS Rating	98,00	97,00
52w от хая	-48,68	-27,10
BB ширина	60,82	40,48

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AAOI — 455,71 млн $, AMKR — 6,71 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. AAOI растёт быстрее по выручке: +82,80% год к году против +6,20% у AMKR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: AMKR зарабатывает 373,89 млн $, а AAOI фиксирует убыток (-38,23 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: AAOI генерирует -353,58 млн $, AMKR — 190,99 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AAOI	AMKR	Лидер
Выручка	455,71 млн $	6,71 млрд $
Рост выручки (г/г)	+82.80%	+6.20%
Чистая прибыль	-38,23 млн $	373,89 млн $
Рост прибыли (г/г)	—	+5.60%	—
EPS (TTM)	-$0,64	$1,51
Операц. Cash Flow	-174,43 млн $	1,10 млрд $
Free Cash Flow	-353,58 млн $	190,99 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: AMKR обеспечивает 0,47% годовой доходности, AAOI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AMKR выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как AAOI не имеет дивидендной истории.

Показатель	AAOI	AMKR
Див. доходность	—	0,47%
Годовые дивиденды	—	$0,17
Коэфф. выплат	—	23,53%
Лет выплат	0	7
CAGR дивидендов (5л)	—	-0,35%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AAOI — ноябре (+20,60%), для AMKR — ноябре (+8,26%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AAOI — март (-9,00%), для AMKR — март (-2,44%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у AAOI: +67,19% против +31,98%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AAOI

+2,0

+4,8

-9,0

+3,5

+5,8

+17,2

+10,8

+15,2

+5,7

-8,1

+20,6

-1,1

AMKR

+0,1

+0,7

-2,4

+2,8

+1,9

+6,3

+7,3

+4,0

-1,6

+3,3

+8,3

+1,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Optoelectronics, Inc. или Amkor Technology, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — AAOI или AMKR?

ROE AAOI — -6,14%, AMKR — 9,96%. AMKR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Applied Optoelectronics, Inc. и Amkor Technology, Inc.?

Amkor Technology, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,47%. Applied Optoelectronics, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Applied Optoelectronics, Inc. или Amkor Technology, Inc.?

По объёму выручки: AAOI — 455,71 млн $, AMKR — 6,71 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — AAOI или AMKR?

Технический скоринг: AAOI — 22/100, AMKR — 25/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AAOI или AMKR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик AAOI выигрывает 12, AMKR — 30. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.07.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией