ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AAOI vs AMBA

Тикер 1
Тикер 2
AAOI21
19AMBA
AAOI против AMBA — два эмитента индустрии «Полупроводники», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации AAOI крупнее в 3,0× (8,22 млрд $ vs 2,71 млрд $). Ни AAOI (P/E -155,45), ни AMBA (P/E -38,41) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. AAOI убыточен — чистая маржа -8,55%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. AMBA набирает 36 из 100 по техническому скорингу, AAOI — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
AAOI
Applied Optoelectronics, Inc.
AAOINASDAQ
$102,41+$2,17 (+2,16%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 8,22 млрд $
ETP Rank5.1
Стоимость
7.3
Качество
5.5
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
7.0
AMBA
Ambarella, Inc.
AMBANASDAQ
$61,84-$1,45 (-2,29%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 2,71 млрд $
ETP Rank4.1
Стоимость
9.6
Качество
5.3
Рост
5.2
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

AAOIAMBA

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E AAOI — -155,45, AMBA — -38,41. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) AMBA оценён ниже: 6,70 против 16,21. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) AMBA дешевле: 4,45 против 7,04. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AAOI — 0,16, AMBA — 0,02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AAOIAMBA
ПоказательAAOIAMBAЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-155,45-38,41
P/B7,044,45
P/S16,216,70
PEG-1,44-0,81
EV/EBITDA-478,75-61,98
Рентабельность
ROE-6,14%-11,77%
ROA-2,77%-8,76%
Валовая маржа29,64%58,28%
Операц. маржа-11,57%-18,18%
Чистая маржа-8,55%-17,18%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,160,02
Текущая ликв.3,832,43
Быстрая ликв.3,031,95
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS-$0,57-$1,60
Балансовая стоим.$14,56$13,89

Технический анализ

Техническая картина в пользу AMBA: скоринг 36/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AAOI — 36,8, AMBA — 40,5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AAOI на -35,9%, AMBA на -16,9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. AAOI выше SMA 200 (+18,4%), AMBA — ниже (-13,0%). Долгосрочный тренд в пользу AAOI. Сила тренда по ADX: AAOI — 25,4 (выраженный тренд), AMBA — 19,3 (нет тренда). Волатильность: бета AMBA — 2,89, AAOI — 3,95. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AAOI составляет 16,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AAOIAMBA
Общая оценка
27
36
Осцилляторы
42
41
Тренд
33
28
Объём
31
63
Волатильность
50
48
ИндикаторAAOIAMBAЛидер
Осцилляторы
RSI (14)36,8240,52
Stochastic %K17,967,19
CCI (20)-124,78-106,51
MFI32,0161,94
Williams %R-82,04-92,81
MACD гистограмма-1,97-1,37
Momentum (10)-18,54-16,52
Тренд
ADX25,3619,31
Цена vs EMA 9-10,29%-11,08%
Цена vs EMA 20-20,26%-13,30%
Цена vs SMA 50-35,91%-16,87%
Цена vs SMA 200+18,37%-12,98%
Объём
CMF-0,130,04
Volume Ratio91,5797,62
Волатильность и статистика
Beta3,952,89
ATR %16,33%10,89%
Sharpe (1г)1,520,12
RS Rating98,0026,00
52w от хая-56,17-36,04
BB ширина59,2442,00

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AAOI генерирует 455,71 млн $, AMBA — 390,70 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: AAOI — +82,80%, AMBA — +37,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AAOI — -38,23 млн $, AMBA — -75,86 млн $. AAOI генерирует больше чистой прибыли. FCF: AAOI генерирует -353,58 млн $, AMBA — 58,01 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательAAOIAMBAЛидер
Выручка455,71 млн $390,70 млн $
Рост выручки (г/г)+82.80%+37.20%
Чистая прибыль-38,23 млн $-75,86 млн $
EPS (TTM)-$0,64-$1,78
Операц. Cash Flow-174,43 млн $73,52 млн $
Free Cash Flow-353,58 млн $58,01 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательAAOIAMBAЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AAOI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+20,60%), AMBA — в ноябре (+12,26%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AAOI — март (-9,00%), для AMBA — январь (-8,58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у AAOI: +67,19% против +21,27%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AAOI
+2,0
+4,8
-9,0
+3,5
+5,8
+17,2
+10,8
+15,2
+5,7
-8,1
+20,6
-1,1
AMBA
-8,6
+3,0
-5,5
-0,3
+5,3
+0,8
+6,1
+7,2
+1,2
-1,7
+12,3
+1,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Optoelectronics, Inc. или Ambarella, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — AAOI или AMBA?
ROE AAOI — -6,14%, AMBA — -11,77%. AAOI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Applied Optoelectronics, Inc. и Ambarella, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Applied Optoelectronics, Inc. или Ambarella, Inc.?
По объёму выручки: AAOI — 455,71 млн $, AMBA — 390,70 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — AAOI или AMBA?
Технический скоринг: AAOI — 27/100, AMBA — 36/100. AMBA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AAOI или AMBA?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик AAOI выигрывает 21, AMBA — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.07.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией