Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение AAOI vs AMAT

Тикер 1

Тикер 2

AAOI15

27AMAT

AAOI против AMAT — два эмитента индустрии «Полупроводники», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации AMAT крупнее в 51,2× (420,53 млрд $ vs 8,22 млрд $). Убыточность AAOI (P/E -155,45) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. AMAT показывает P/E 49,55. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE AAOI отрицательный (-6,14%), что говорит об убыточности. AMAT генерирует прибыль с ROE 39,78%. По этому критерию преимущество однозначно. AAOI убыточен — чистая маржа -8,55%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. AMAT выплачивает дивиденды с доходностью 0,36% годовых, тогда как AAOI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AMAT набирает 35 из 100 по техническому скорингу, AAOI — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. AMAT побеждает по числу метрик: 27 против 15 у AAOI. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Applied Optoelectronics, Inc.

AAOINASDAQ

$102,41+$2,17 (+2,16%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 8,22 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

7.3

Качество

5.5

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Applied Materials, Inc.

AMATNASDAQ

$529,66-$31,27 (-5,57%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 420,53 млрд $

ETP Rank7.9

Стоимость

6.3

Качество

10.0

Рост

5.3

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

AAOIAMAT

Фундаментальный анализ

AAOI имеет отрицательный P/E (-155,45), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — AMAT прибылен с P/E 49,55. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) AAOI дешевле: 7,04 против 17,59. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE AAOI отрицательный (-6,14%), что говорит об убыточности. AMAT генерирует прибыль с ROE 39,78%. По этому критерию преимущество однозначно. AAOI убыточен — чистая маржа -8,55%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AAOI — 0,16, AMAT — 0,27. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AAOIAMAT

Показатель	AAOI	AMAT
Мультипликаторы оценки
P/E	-155,45	49,55
P/B	7,04	17,59
P/S	16,21	14,49
PEG	-1,44	1,69
EV/EBITDA	-478,75	37,75
Рентабельность
ROE	-6,14%	39,78%
ROA	-2,77%	21,12%
Валовая маржа	29,64%	48,96%
Операц. маржа	-11,57%	29,51%
Чистая маржа	-8,55%	29,31%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,16	0,27
Текущая ликв.	3,83	2,51
Быстрая ликв.	3,03	1,80
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,36%
Коэфф. выплат	0,00%	12,91%
EPS	-$0,57	$10,72
Балансовая стоим.	$14,56	$30,11

Технический анализ

Техническая картина в пользу AMAT: скоринг 35/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AAOI — 36,8, AMAT — 43,8. Обе акции находятся в одной зоне. AMAT торгуется выше SMA 50 (0,7%), тогда как AAOI ниже этой средней (-35,9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: AAOI — 25,4 (выраженный тренд), AMAT — 20,6 (слабый тренд). Волатильность: бета AMAT — 2,40, AAOI — 3,95. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AAOI составляет 16,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AAOIAMAT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AAOI	AMAT
Осцилляторы
RSI (14)	36,82	43,80
Stochastic %K	17,96	7,26
CCI (20)	-124,78	-144,42
MFI	32,01	40,57
Williams %R	-82,04	-92,74
MACD гистограмма	-1,97	-14,54
Momentum (10)	-18,54	-73,38
Тренд
ADX	25,36	20,60
Цена vs EMA 9	-10,29%	-7,90%
Цена vs EMA 20	-20,26%	-8,69%
Цена vs SMA 50	-35,91%	+0,71%
Цена vs SMA 200	+18,37%	+49,16%
Объём
CMF	-0,13	-0,08
Volume Ratio	91,57	86,27
Волатильность и статистика
Beta	3,95	2,40
ATR %	16,33%	8,39%
Sharpe (1г)	1,52	1,96
RS Rating	98,00	96,00
52w от хая	-56,17	-28,39
BB ширина	59,24	30,81

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AAOI генерирует 455,71 млн $, AMAT — 28,37 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: AAOI — +82,80%, AMAT — +4,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: AMAT зарабатывает 7 млрд $, а AAOI фиксирует убыток (-38,23 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: AAOI генерирует -353,58 млн $, AMAT — 5,70 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AAOI	AMAT	Лидер
Выручка	455,71 млн $	28,37 млрд $
Рост выручки (г/г)	+82.80%	+4.40%
Чистая прибыль	-38,23 млн $	7 млрд $
Рост прибыли (г/г)	—	-2.50%	—
EPS (TTM)	-$0,64	$8,71
Операц. Cash Flow	-174,43 млн $	7,96 млрд $
Free Cash Flow	-353,58 млн $	5,70 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: AMAT обеспечивает 0,36% годовой доходности, AAOI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AMAT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AAOI не имеет дивидендной истории.

Показатель	AAOI	AMAT
Див. доходность	—	0,36%
Годовые дивиденды	—	$1,52
Коэфф. выплат	—	12,91%
Лет выплат	0	13
CAGR дивидендов (5л)	—	10,09%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AAOI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+20,60%), AMAT — в ноябре (+9,24%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AAOI — март (-9,00%), для AMAT — август (-2,71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у AAOI: +67,19% против +38,39%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AAOI

+2,0

+4,8

-9,0

+3,5

+5,8

+17,2

+10,8

+15,2

+5,7

-8,1

+20,6

-1,1

AMAT

+5,7

+4,3

-0,7

-0,1

+8,8

+6,8

+5,6

-2,7

+2,2

-0,0

+9,2

-0,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Optoelectronics, Inc. или Applied Materials, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — AAOI или AMAT?

ROE AAOI — -6,14%, AMAT — 39,78%. AMAT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Applied Optoelectronics, Inc. и Applied Materials, Inc.?

Applied Materials, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,36%. Applied Optoelectronics, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Applied Optoelectronics, Inc. или Applied Materials, Inc.?

По объёму выручки: AAOI — 455,71 млн $, AMAT — 28,37 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — AAOI или AMAT?

Технический скоринг: AAOI — 27/100, AMAT — 35/100. AMAT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AAOI или AMAT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик AAOI выигрывает 15, AMAT — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.07.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией