Сравнение AAOI vs AMAT

Тикер 1

Тикер 2

AAOI12

29AMAT

AAOI против AMAT — два эмитента индустрии «Полупроводники», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации AMAT крупнее в 23.9× (339,16 млрд $ vs 14,19 млрд $). Убыточность AAOI (P/E -289.74) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. AMAT показывает P/E 39.84. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE AAOI отрицательный (-6.14%), что говорит об убыточности. AMAT генерирует прибыль с ROE 39.78%. По этому критерию преимущество однозначно. AAOI убыточен — чистая маржа -8.55%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. AMAT выплачивает дивиденды с доходностью 0.43% годовых, тогда как AAOI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AMAT набирает 80 из 100 по техническому скорингу, AAOI — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. AMAT побеждает по числу метрик: 29 против 12 у AAOI. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Applied Optoelectronics, Inc.

AAOINASDAQ

176,81 $+11,55 $ (+6,99%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 14,19 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

4.3

Качество

5.5

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Applied Materials, Inc.

AMATNASDAQ

427,36 $+0,51 $ (+0,12%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 339,16 млрд $

ETP Rank8.6

Стоимость

7.8

Качество

10.0

Рост

5.3

Техника

10.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

AAOIAMAT

Фундаментальный анализ

AAOI имеет отрицательный P/E (-289.74), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — AMAT прибылен с P/E 39.84. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) AMAT оценён ниже: 11.67 против 26.16. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE AAOI отрицательный (-6.14%), что говорит об убыточности. AMAT генерирует прибыль с ROE 39.78%. По этому критерию преимущество однозначно. AAOI убыточен — чистая маржа -8.55%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AAOI — 0.16, AMAT — 0.27. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AAOIAMAT

Показатель	AAOI	AMAT
Мультипликаторы оценки
P/E	-289.74	39.84
P/B	11.35	14.18
P/S	26.16	11.67
PEG	-2.68	1.36
EV/EBITDA	-754.47	31.71
Рентабельность
ROE	-6.14%	39.78%
ROA	-2.77%	21.12%
Валовая маржа	29.64%	48.96%
Операц. маржа	-11.57%	29.51%
Чистая маржа	-8.55%	29.31%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.16	0.27
Текущая ликв.	3.83	2.51
Быстрая ликв.	3.03	1.80
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.43%
Коэфф. выплат	0.00%	12.91%
EPS	$-0.57	$10.72
Балансовая стоим.	$14.56	$30.11

Технический анализ

Техническая картина в пользу AMAT: скоринг 80/100 vs 38/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AAOI — 50.4, AMAT — 56.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AAOI на 18.9%, AMAT на 10.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AAOI — 31.1 (выраженный тренд), AMAT — 16.0 (нет тренда). AAOI имеет чётко выраженный тренд, в отличие от AMAT. Волатильность: бета AMAT — 2.05, AAOI — 3.92. AAOI значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) AAOI составляет 13.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AAOIAMAT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AAOI	AMAT
Осцилляторы
RSI (14)	50.40	56.28
Stochastic %K	24.06	65.61
CCI (20)	-8.59	39.24
MFI	47.65	54.76
Williams %R	-75.94	-34.39
MACD гистограмма	-3.11	-1.76
Momentum (10)	-13.28	-1.77
Тренд
ADX	31.11	15.97
Цена vs EMA 9	-7.28%	+1.05%
Цена vs EMA 20	-3.17%	+3.03%
Цена vs SMA 50	+18.87%	+10.84%
Цена vs SMA 200	+169.34%	+52.13%
Объём
CMF	-0.05	0.09
Volume Ratio	82.01	90.97
Волатильность и статистика
Beta	3.92	2.05
ATR %	13.66%	4.36%
Sharpe (1г)	2.20	2.08
RS Rating	99.00	93.00
52w от хая	-29.28	-4.70
BB ширина	49.56	18.80

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AAOI генерирует 455,71 млн $, AMAT — 28,37 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: AMAT зарабатывает 7 млрд $, а AAOI фиксирует убыток (-38,23 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: AAOI генерирует -353,58 млн $, AMAT — 5,70 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AAOI	AMAT
Выручка	455,71 млн $	28,37 млрд $
Чистая прибыль	-38,23 млн $	7 млрд $
EPS (TTM)	$-0.64	$8.71
Операц. Cash Flow	-174,43 млн $	7,96 млрд $
Free Cash Flow	-353,58 млн $	5,70 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: AMAT обеспечивает 0.43% годовой доходности, AAOI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AMAT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AAOI не имеет дивидендной истории.

Показатель	AAOI	AMAT
Див. доходность	—	0.43%
Годовые дивиденды	—	$0.99
Коэфф. выплат	—	12.91%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	1.04%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AAOI показывает лучшую среднюю доходность в июне (+20.94%), AMAT — в ноябре (+9.24%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AAOI — март (-9.00%), для AMAT — август (-2.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у AAOI: +72.88% против +32.60%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AAOI

+2.0

+4.8

-9.0

+3.5

+7.7

+20.9

+10.8

+15.2

+5.7

-8.1

+20.6

-1.1

AMAT

+5.7

+4.3

-0.7

-0.1

+8.1

+1.7

+5.6

-2.7

+2.2

-0.0

+9.2

-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Optoelectronics, Inc. или Applied Materials, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — AAOI или AMAT?

ROE AAOI — -6.14%, AMAT — 39.78%. AMAT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Applied Optoelectronics, Inc. и Applied Materials, Inc.?

Applied Materials, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.43%. Applied Optoelectronics, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Applied Optoelectronics, Inc. или Applied Materials, Inc.?

По объёму выручки: AAOI — 455,71 млн $, AMAT — 28,37 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — AAOI или AMAT?

Технический скоринг: AAOI — 38/100, AMAT — 80/100. AMAT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AAOI или AMAT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик AAOI выигрывает 12, AMAT — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией