Сравнение AAOI vs ALGM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E AAOI — -155,45, ALGM — -575,96. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу ALGM: 9,73 vs 16,21 у AAOI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AAOI дешевле: 7,04 против 9,01. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AAOI — 0,16, ALGM — 0,30. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AAOI | ALGM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -155,45 | -575,96 | |
| P/B | 7,04 | 9,01 | |
| P/S | 16,21 | 9,73 | |
| PEG | -1,44 | -4,63 | |
| EV/EBITDA | -478,75 | 112,85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6,14% | -1,57% | |
| ROA | -2,77% | -1,05% | |
| Валовая маржа | 29,64% | 46,30% | |
| Операц. маржа | -11,57% | 3,44% | |
| Чистая маржа | -8,55% | -1,67% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,16 | 0,30 | |
| Текущая ликв. | 3,83 | 3,45 | |
| Быстрая ликв. | 3,03 | 2,21 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,57 | -$0,08 | |
| Балансовая стоим. | $14,56 | $5,16 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 27/100 и 29/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у AAOI составляет 36,8 (нейтральная зона), у ALGM — 41,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AAOI на -35,9%, ALGM на -9,5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AAOI — 25,4 (выраженный тренд), ALGM — 17,9 (нет тренда). ALGM менее волатилен — бета 2,84 против 3,95 у AAOI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AAOI составляет 16,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AAOI | ALGM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36,82 | 41,75 | |
| Stochastic %K | 17,96 | 8,50 | |
| CCI (20) | -124,78 | -150,25 | |
| MFI | 32,01 | 49,83 | |
| Williams %R | -82,04 | -91,50 | |
| MACD гистограмма | -1,97 | -1,67 | |
| Momentum (10) | -18,54 | -9,01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,36 | 17,88 | |
| Цена vs EMA 9 | -10,29% | -9,24% | |
| Цена vs EMA 20 | -20,26% | -12,49% | |
| Цена vs SMA 50 | -35,91% | -9,46% | |
| Цена vs SMA 200 | +18,37% | +25,09% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,13 | -0,05 | |
| Volume Ratio | 91,57 | 39,42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,95 | 2,84 | |
| ATR % | 16,33% | 10,55% | |
| Sharpe (1г) | 1,52 | 0,65 | |
| RS Rating | 98,00 | 70,00 | |
| 52w от хая | -56,17 | -35,24 | |
| BB ширина | 59,24 | 42,01 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AAOI — 455,71 млн $, ALGM — 890,10 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу AAOI: +82,80% г/г vs +22,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: AAOI — -38,23 млн $, ALGM — -14,90 млн $. ALGM генерирует больше чистой прибыли. FCF: AAOI генерирует -353,58 млн $, ALGM — 124,89 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AAOI | ALGM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 455,71 млн $ | 890,10 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +82.80% | +22.80% | |
| Чистая прибыль | -38,23 млн $ | -14,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,64 | -$0,08 | |
| Операц. Cash Flow | -174,43 млн $ | 163,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | -353,58 млн $ | 124,89 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | AAOI | ALGM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AAOI приходится на ноябре (+20,60%), а ALGM — на июне (+13,01%). Слабые месяцы: для AAOI — март (-9,00%), для ALGM — март (-4,54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AAOI: +67,19% против +31,68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Optoelectronics, Inc. или Allegro MicroSystems, Inc.?
У кого выше рентабельность — AAOI или ALGM?
Какие дивиденды у Applied Optoelectronics, Inc. и Allegro MicroSystems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Applied Optoelectronics, Inc. или Allegro MicroSystems, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AAOI или ALGM?
Что лучше купить — AAOI или ALGM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.07.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией