Сравнение AAOI vs ALAB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у AAOI отрицательный (-289.74) — компания генерирует убытки. ALAB прибылен, P/E составляет 183.39. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) AAOI дешевле: 26.16 против 49.21. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B AAOI — 11.35, у ALAB — 32.85. AAOI работает в убыток — ROE -6.14%, тогда как ALAB показывает рентабельность 20.33%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа AAOI (-8.55%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AAOI — 0.16, у ALAB — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AAOI | ALAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -289.74 | 183.39 | |
| P/B | 11.35 | 32.85 | |
| P/S | 26.16 | 49.21 | |
| PEG | -2.68 | 0.33 | |
| EV/EBITDA | -754.47 | 191.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.14% | 20.33% | |
| ROA | -2.77% | 16.13% | |
| Валовая маржа | 29.64% | 75.99% | |
| Операц. маржа | -11.57% | 22.36% | |
| Чистая маржа | -8.55% | 26.72% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.16 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 3.83 | 11.30 | |
| Быстрая ликв. | 3.03 | 10.82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.57 | $1.57 | |
| Балансовая стоим. | $14.56 | $8.75 | |
Технический анализ
ALAB набирает 75 из 100 по техническому скорингу, AAOI — 55 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AAOI — 53.7 (нейтральная зона), ALAB — 74.8 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AAOI и ALAB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+26.3% и +72.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AAOI — 29.8 (выраженный тренд), ALAB — 45.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ALAB стабильнее (2.88 vs 3.86). Дневная волатильность (ATR%) AAOI составляет 12.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AAOI | ALAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.70 | 74.78 | |
| Stochastic %K | 36.89 | 96.29 | |
| CCI (20) | 6.43 | 275.74 | |
| MFI | 46.70 | 75.27 | |
| Williams %R | -63.11 | -3.71 | |
| MACD гистограмма | -3.22 | 3.56 | |
| Momentum (10) | 19.26 | 63.61 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.81 | 45.65 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.64% | +23.69% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.24% | +35.11% | |
| Цена vs SMA 50 | +26.27% | +72.84% | |
| Цена vs SMA 200 | +184.56% | +69.86% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | 0.23 | |
| Volume Ratio | 85.18 | 98.76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.86 | 2.88 | |
| ATR % | 12.60% | 7.13% | |
| Sharpe (1г) | 2.34 | 1.57 | |
| RS Rating | 99.00 | 95.00 | |
| 52w от хая | -24.33 | 2.34 | |
| BB ширина | 45.73 | 39.32 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AAOI — 455,71 млн $, ALAB — 852,52 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. AAOI убыточен (чистая прибыль -38,23 млн $), тогда как ALAB генерирует прибыль (219,13 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): AAOI — -353,58 млн $, ALAB — 281,76 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AAOI | ALAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 455,71 млн $ | 852,52 млн $ | |
| Чистая прибыль | -38,23 млн $ | 219,13 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.64 | $1.32 | |
| Операц. Cash Flow | -174,43 млн $ | 319,31 млн $ | |
| Free Cash Flow | -353,58 млн $ | 281,76 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | AAOI | ALAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AAOI — июне (+20.94%), для ALAB — апреле (+35.88%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AAOI — март (-9.00%), ALAB — февраль (-23.14%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALAB: +101.65% против +72.88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Optoelectronics, Inc. или Astera Labs, Inc. Common Stock?
У кого выше рентабельность — AAOI или ALAB?
Какие дивиденды у Applied Optoelectronics, Inc. и Astera Labs, Inc. Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — Applied Optoelectronics, Inc. или Astera Labs, Inc. Common Stock?
Какая акция лучше по технике — AAOI или ALAB?
Что лучше купить — AAOI или ALAB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией