Сравнение AAL vs SKYW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, SKYW выглядит привлекательнее: 7.76 против 42.39. Премия к оценке AAL может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) AAL дешевле: 0.15 против 0.80. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA SKYW — 3.94, у AAL — 10.23. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. AAL работает в убыток — ROE -5.17%, тогда как SKYW показывает рентабельность 16.00%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. SKYW удерживает чистую маржу на уровне 10.42%, опережая AAL (0.36%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AAL — -8.56, у SKYW — 0.25. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности AAL ниже 1 (0.49), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AAL | SKYW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 42.39 | 7.76 | |
| P/B | -2.10 | 1.22 | |
| P/S | 0.15 | 0.80 | |
| PEG | -0.60 | 0.42 | |
| EV/EBITDA | 10.23 | 3.94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.17% | 16.00% | |
| ROA | 0.32% | 5.85% | |
| Валовая маржа | 21.80% | 32.75% | |
| Операц. маржа | 3.03% | 14.61% | |
| Чистая маржа | 0.36% | 10.42% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -8.56 | 0.25 | |
| Текущая ликв. | 0.49 | 0.62 | |
| Быстрая ликв. | 0.38 | 0.62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.31 | $10.74 | |
| Балансовая стоим. | $-6.17 | $68.31 | |
Технический анализ
AAL набирает 76 из 100 по техническому скорингу, SKYW — 16 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AAL — 58.8 (нейтральная зона), SKYW — 44.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AAL торгуется выше SMA 50 (11.8%), тогда как SKYW ниже этой средней (-6.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: AAL — 18.1 (нет тренда), SKYW — 18.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SKYW стабильнее (1.56 vs 1.98). Дневная волатильность (ATR%) AAL составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AAL | SKYW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.82 | 44.57 | |
| Stochastic %K | 76.15 | 43.90 | |
| CCI (20) | 54.81 | -72.87 | |
| MFI | 70.15 | 47.98 | |
| Williams %R | -23.85 | -56.10 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -0.13 | |
| Momentum (10) | 0.01 | -4.53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.14 | 18.47 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.30% | +0.41% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.82% | -2.06% | |
| Цена vs SMA 50 | +11.75% | -6.73% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.18% | -16.72% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | -0.27 | |
| Volume Ratio | 166.01 | 123.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.98 | 1.56 | |
| ATR % | 4.10% | 4.03% | |
| Sharpe (1г) | 0.36 | -0.48 | |
| RS Rating | 44.00 | 20.00 | |
| 52w от хая | -21.52 | -32.80 | |
| BB ширина | 18.38 | 15.08 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AAL — 54,63 млрд $, SKYW — 4,06 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AAL — 111 млн $, SKYW — 428,33 млн $. SKYW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AAL — -680 млн $, SKYW — 287 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AAL | SKYW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 54,63 млрд $ | 4,06 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 111 млн $ | 428,33 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.17 | $10.62 | |
| Операц. Cash Flow | 3,10 млрд $ | 940,36 млн $ | |
| Free Cash Flow | -680 млн $ | 287 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. Стаж непрерывных выплат: AAL — 7 лет, SKYW — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | AAL | SKYW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.10 | $0.14 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 7.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -24.21% | -2.64% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AAL — ноябре (+6.88%), для SKYW — ноябре (+11.33%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AAL — март (-7.45%), SKYW — декабрь (-2.82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SKYW: +26.12% против +1.25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Airlines Group Inc. или SkyWest, Inc.?
У кого выше рентабельность — AAL или SKYW?
Какие дивиденды у American Airlines Group Inc. и SkyWest, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — American Airlines Group Inc. или SkyWest, Inc.?
У кого выше маржинальность — AAL или SKYW?
Какая акция лучше по технике — AAL или SKYW?
Что лучше купить — AAL или SKYW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией