Сравнение AAL vs JOBY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
JOBY имеет отрицательный P/E (-9.92), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — AAL прибылен с P/E 42.39. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу AAL: 0.15 vs 127.53 у JOBY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. JOBY убыточен — чистая маржа -1232.62%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AAL — -8.56, у JOBY — 0.38. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности AAL ниже 1 (0.49), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AAL | JOBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 42.39 | -9.92 | |
| P/B | -2.10 | 4.85 | |
| P/S | 0.15 | 127.53 | |
| PEG | -0.60 | 0.27 | |
| EV/EBITDA | 10.23 | -9.31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.17% | -74.18% | |
| ROA | 0.32% | -32.70% | |
| Валовая маржа | 21.80% | 11.23% | |
| Операц. маржа | 3.03% | -1016.97% | |
| Чистая маржа | 0.36% | -1232.62% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -8.56 | 0.38 | |
| Текущая ликв. | 0.49 | 22.05 | |
| Быстрая ликв. | 0.38 | 22.05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.31 | $-1.01 | |
| Балансовая стоим. | $-6.17 | $2.07 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AAL сильнее: 76/100 против 61/100 у JOBY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AAL составляет 58.8 (нейтральная зона), у JOBY — 53.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AAL и JOBY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+11.8% и +8.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AAL — 18.1 (нет тренда), JOBY — 29.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AAL менее волатилен — бета 1.98 против 2.99 у JOBY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) JOBY составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AAL | JOBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.82 | 53.31 | |
| Stochastic %K | 76.15 | 56.25 | |
| CCI (20) | 54.81 | 36.58 | |
| MFI | 70.15 | 64.63 | |
| Williams %R | -23.85 | -43.75 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | 0.01 | |
| Momentum (10) | 0.01 | -0.45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.14 | 29.31 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.30% | -1.47% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.82% | +1.59% | |
| Цена vs SMA 50 | +11.75% | +8.54% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.18% | -22.80% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 166.01 | 68.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.98 | 2.99 | |
| ATR % | 4.10% | 6.86% | |
| Sharpe (1г) | 0.36 | 0.78 | |
| RS Rating | 44.00 | 77.00 | |
| 52w от хая | -21.52 | -51.93 | |
| BB ширина | 18.38 | 35.31 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AAL — 54,63 млрд $, JOBY — 53,42 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: AAL зарабатывает 111 млн $, а JOBY фиксирует убыток (-929,84 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AAL — -680 млн $, JOBY — -563,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AAL | JOBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 54,63 млрд $ | 53,42 млн $ | |
| Чистая прибыль | 111 млн $ | -929,84 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.17 | $-1.13 | |
| Операц. Cash Flow | 3,10 млрд $ | -509,89 млн $ | |
| Free Cash Flow | -680 млн $ | -563,81 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. AAL выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как JOBY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AAL | JOBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.10 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 7.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -24.21% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AAL приходится на ноябре (+6.88%), а JOBY — на июне (+21.57%). Наименее удачные месяцы: AAL — март (-7.45%), JOBY — январь (-7.57%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у JOBY: +38.72% против +1.25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Airlines Group Inc. или Joby Aviation, Inc.?
У кого выше рентабельность — AAL или JOBY?
Какие дивиденды у American Airlines Group Inc. и Joby Aviation, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — American Airlines Group Inc. или Joby Aviation, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AAL или JOBY?
Что лучше купить — AAL или JOBY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией