ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AAL vs DAL

Тикер 1
Тикер 2
AAL8
35DAL
Инвесторы часто выбирают между AAL и DAL — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Авиалинии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации DAL крупнее в 5,6× (55,35 млрд $ vs 9,91 млрд $). DAL торгуется с P/E 13,84, тогда как AAL — с P/E 48,32. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE AAL отрицательный (-5,17%), что говорит об убыточности. DAL генерирует прибыль с ROE 19,33%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: DAL — 5,79%, AAL — 0,36%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. DAL выплачивает дивиденды с доходностью 0,92% годовых, тогда как AAL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу AAL сильнее: 46/100 против 36/100 у DAL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте DAL уверенно лидирует со счётом 35:8. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
AAL
American Airlines Group Inc.
AALNASDAQ
$14,98-$0,62 (-3,97%)
Промышленность · Авиалинии
Капитализация: 9,91 млрд $
ETP Rank3.6
Стоимость
4.1
Качество
3.4
Рост
3.2
Техника
5.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0
DAL
Delta Air Lines, Inc.
DALNYSE
$84,17-$2,53 (-2,92%)
Промышленность · Авиалинии
Капитализация: 55,35 млрд $
ETP Rank5.9
Стоимость
4.9
Качество
6.0
Рост
6.5
Техника
7.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

AALDAL

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу DAL — P/E 13,84 vs 48,32 у AAL. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) AAL дешевле: 0,18 против 0,81. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA DAL оценён ниже: 8,40 vs 10,55. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE AAL отрицательный (-5,17%), что говорит об убыточности. DAL генерирует прибыль с ROE 19,33%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности DAL впереди: 5,79% против 0,36% у AAL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AAL — -8,56, DAL — 0,92. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DAL ниже 1 (0,42), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AALDAL
ПоказательAALDALЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E48,3213,84
P/B-2,432,52
P/S0,180,81
PEG-0,69-1,13
EV/EBITDA10,558,40
Рентабельность
ROE-5,17%19,33%
ROA0,32%4,58%
Валовая маржа21,80%27,32%
Операц. маржа3,03%8,08%
Чистая маржа0,36%5,79%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал-8,560,92
Текущая ликв.0,490,42
Быстрая ликв.0,380,35
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,92%
Коэфф. выплат0,00%12,71%
EPS$0,31$6,05
Балансовая стоим.-$6,17$33,41

Технический анализ

AAL набирает 46 из 100 по техническому скорингу, DAL — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AAL — 39,1 (нейтральная зона), DAL — 45,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DAL торгуется выше SMA 50 (2,9%), тогда как AAL ниже этой средней (-0,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: AAL — 27,7 (выраженный тренд), DAL — 28,8 (выраженный тренд). По бете DAL стабильнее (1,78 vs 1,83). Дневная волатильность (ATR%) AAL составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AALDAL
Общая оценка
46
36
Осцилляторы
44
41
Тренд
44
51
Объём
44
38
Волатильность
68
43
ИндикаторAALDALЛидер
Осцилляторы
RSI (14)39,1345,03
Stochastic %K0,915,03
CCI (20)-141,53-95,43
MFI29,1233,99
Williams %R-99,09-94,97
MACD гистограмма-0,40-1,17
Momentum (10)-2,94-8,58
Тренд
ADX27,6928,80
Цена vs EMA 9-6,69%-3,00%
Цена vs EMA 20-7,54%-3,06%
Цена vs SMA 50-0,05%+2,86%
Цена vs SMA 200+10,46%+21,43%
Объём
CMF-0,15-0,04
Volume Ratio115,6895,00
Волатильность и статистика
Beta1,831,78
ATR %4,77%3,30%
Sharpe (1г)0,521,01
RS Rating61,0078,00
52w от хая-20,28-12,03
BB ширина22,8714,34

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AAL — 54,63 млрд $, DAL — 63,36 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. DAL растёт быстрее по выручке: +2,80% год к году против +0,80% у AAL. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AAL — 111 млн $, DAL — 5 млрд $. DAL генерирует больше чистой прибыли. FCF: AAL генерирует -680 млн $, DAL — 3,84 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательAALDALЛидер
Выручка54,63 млрд $63,36 млрд $
Рост выручки (г/г)+0.80%+2.80%
Чистая прибыль111 млн $5 млрд $
Рост прибыли (г/г)-86.90%+44.80%
EPS (TTM)$0,17$7,72
Операц. Cash Flow3,10 млрд $8,34 млрд $
Free Cash Flow-680 млн $3,84 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: DAL обеспечивает 0,92% годовой доходности, AAL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AAL платит дивиденды 7 лет подряд, DAL — 12. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

ПоказательAALDALЛидер
Див. доходность—0,92%
Годовые дивиденды$0,10$0,59
Коэфф. выплат—12,71%
Лет выплат712
CAGR дивидендов (5л)-24,21%-17,08%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AAL — ноябре (+6,88%), для DAL — ноябре (+9,63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AAL — март (-7,45%), для DAL — март (-4,89%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DAL: +16,93% против +5,84%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AAL
+1,4
-0,7
-7,5
-2,7
+2,0
+1,8
-0,8
+0,9
-2,2
+3,1
+6,9
+3,8
DAL
+0,2
+0,3
-4,9
+1,4
+4,7
+0,3
-0,4
+3,1
+0,1
+0,9
+9,6
+1,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Airlines Group Inc. или Delta Air Lines, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Delta Air Lines, Inc.: P/E 13,84 против 48,32. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — AAL или DAL?
ROE AAL — -5,17%, DAL — 19,33%. DAL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у American Airlines Group Inc. и Delta Air Lines, Inc.?
Delta Air Lines, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,92%. American Airlines Group Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — American Airlines Group Inc. или Delta Air Lines, Inc.?
По объёму выручки: AAL — 54,63 млрд $, DAL — 63,36 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — AAL или DAL?
Чистая маржа AAL — 0,36%, DAL — 5,79%. DAL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AAL или DAL?
Технический скоринг: AAL — 46/100, DAL — 36/100. AAL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AAL или DAL?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AAL выигрывает 8, DAL — 35. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.07.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией