Сравнение AA vs SCCO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E AA оценён рынком дешевле: 10,97 против 28,70 у SCCO. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу AA: 0,92 vs 9,89 у SCCO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B AA — 1,70, у SCCO — 12,02. EV/EBITDA AA — 7,58, у SCCO — 16,41. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SCCO (45,96% vs 19,16%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SCCO — 34,16%, у AA — 8,17%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AA — 0,36, у SCCO — 0,63. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AA | SCCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10,97 | 28,70 | |
| P/B | 1,70 | 12,02 | |
| P/S | 0,92 | 9,89 | |
| PEG | 0,40 | 0,90 | |
| EV/EBITDA | 7,58 | 16,41 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19,16% | 45,96% | |
| ROA | 7,58% | 22,67% | |
| Валовая маржа | 15,20% | 60,42% | |
| Операц. маржа | 3,82% | 54,62% | |
| Чистая маржа | 8,17% | 34,16% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,36 | 0,63 | |
| Текущая ликв. | 1,48 | 4,38 | |
| Быстрая ликв. | 0,88 | 3,89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,91% | 2,15% | |
| Коэфф. выплат | 10,25% | 55,34% | |
| EPS | $3,92 | $6,05 | |
| Балансовая стоим. | $26,14 | $14,43 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 28/100 и 30/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у AA составляет 24,6 (зона перепроданности), у SCCO — 45,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AA на -28,9%, SCCO на -4,8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. SCCO выше SMA 200 (+3,4%), AA — ниже (-20,9%). Долгосрочный тренд в пользу SCCO. ADX: AA — 38,2 (выраженный тренд), SCCO — 9,0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AA менее волатилен — бета 1,82 против 2,32 у SCCO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AA составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AA | SCCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 24,62 | 45,68 | |
| Stochastic %K | 1,92 | 47,70 | |
| CCI (20) | -128,65 | -36,79 | |
| MFI | 42,13 | 45,00 | |
| Williams %R | -98,08 | -52,30 | |
| MACD гистограмма | 0,04 | 0,56 | |
| Momentum (10) | -4,70 | 0,47 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38,20 | 8,99 | |
| Цена vs EMA 9 | -8,38% | -1,78% | |
| Цена vs EMA 20 | -15,11% | -2,30% | |
| Цена vs SMA 50 | -28,95% | -4,76% | |
| Цена vs SMA 200 | -20,93% | +3,37% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,17 | -0,07 | |
| Volume Ratio | 192,23 | 121,84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,82 | 2,32 | |
| ATR % | 6,45% | 4,56% | |
| Sharpe (1г) | 0,92 | 1,37 | |
| RS Rating | 80,00 | 90,00 | |
| 52w от хая | -47,88 | -22,96 | |
| BB ширина | 29,91 | 14,95 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AA — 12,83 млрд $, SCCO — 13,42 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SCCO: +17,40% г/г vs +5,30%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: AA — 1,16 млрд $, SCCO — 4,33 млрд $. SCCO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AA — 567 млн $, SCCO — 3,43 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AA | SCCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,83 млрд $ | 13,42 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.30% | +17.40% | |
| Чистая прибыль | 1,16 млрд $ | 4,33 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1828.30% | +28.40% | |
| EPS (TTM) | $4,47 | $5,24 | |
| Операц. Cash Flow | 1,19 млрд $ | 4,75 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 567 млн $ | 3,43 млрд $ |
Дивиденды
AA и SCCO — дивидендные акции. Доходность: AA — 0,91%, SCCO — 2,15%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AA — 14 лет, SCCO — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AA — 10,25%, SCCO — 55,34%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AA | SCCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,91% | 2,15% | |
| Годовые дивиденды | $0,20 | $2,99 | |
| Коэфф. выплат | 10,25% | 55,34% | |
| Лет выплат | 14 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 14,87% | -1,35% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AA приходится на ноябре (+9,49%), а SCCO — на январе (+6,14%). Наименее удачные месяцы: AA — январь (-4,97%), SCCO — июнь (-1,37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SCCO: +20,96% против +19,81%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alcoa Corporation или Southern Copper Corporation?
У кого выше рентабельность — AA или SCCO?
Какие дивиденды у Alcoa Corporation и Southern Copper Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Alcoa Corporation или Southern Copper Corporation?
У кого выше маржинальность — AA или SCCO?
Какая акция лучше по технике — AA или SCCO?
Что лучше купить — AA или SCCO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.07.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией