Сравнение AA vs SCCO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E AA оценён рынком дешевле: 16.50 против 28.78 у SCCO (разница составляет 42.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу AA: 1.34 vs 9.98 у SCCO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B AA — 2.48, у SCCO — 12.14. EV/EBITDA AA — 10.42, у SCCO — 16.56. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SCCO (45.96% vs 16.13%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SCCO — 34.16%, у AA — 8.10%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AA — 0.36, у SCCO — 0.63. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AA | SCCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.50 | 28.78 | |
| P/B | 2.48 | 12.14 | |
| P/S | 1.34 | 9.98 | |
| PEG | 0.84 | 0.91 | |
| EV/EBITDA | 10.42 | 16.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.13% | 45.96% | |
| ROA | 6.16% | 22.67% | |
| Валовая маржа | 12.87% | 60.42% | |
| Операц. маржа | 6.66% | 54.62% | |
| Чистая маржа | 8.10% | 34.16% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.36 | 0.63 | |
| Текущая ликв. | 1.48 | 4.38 | |
| Быстрая ликв. | 0.88 | 3.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.62% | 2.13% | |
| Коэфф. выплат | 10.34% | 55.34% | |
| EPS | $3.89 | $6.05 | |
| Балансовая стоим. | $26.14 | $14.43 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AA сильнее: 58/100 против 30/100 у SCCO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AA составляет 47.8 (нейтральная зона), у SCCO — 45.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AA торгуется выше SMA 50 (1.3%), тогда как SCCO ниже этой средней (-1.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: AA — 13.1 (нет тренда), SCCO — 16.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AA менее волатилен — бета 1.68 против 1.99 у SCCO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SCCO составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AA | SCCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.78 | 45.55 | |
| Stochastic %K | 36.62 | 29.84 | |
| CCI (20) | 7.21 | -51.42 | |
| MFI | 56.42 | 54.84 | |
| Williams %R | -63.38 | -70.16 | |
| MACD гистограмма | -0.07 | -0.94 | |
| Momentum (10) | 0.88 | -9.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.13 | 16.25 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.03% | -2.03% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.28% | -2.83% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.33% | -1.87% | |
| Цена vs SMA 200 | +32.97% | +15.16% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 108.61 | 68.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.68 | 1.99 | |
| ATR % | 4.20% | 4.83% | |
| Sharpe (1г) | 1.73 | 1.56 | |
| RS Rating | 92.00 | 89.00 | |
| 52w от хая | -12.46 | -22.24 | |
| BB ширина | 11.60 | 17.51 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AA — 12,74 млрд $, SCCO — 13,42 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AA — 1,15 млрд $, SCCO — 4,33 млрд $. SCCO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AA — 567 млн $, SCCO — 3,43 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AA | SCCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,74 млрд $ | 13,42 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,15 млрд $ | 4,33 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.47 | $5.24 | |
| Операц. Cash Flow | 1,19 млрд $ | 4,75 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 567 млн $ | 3,43 млрд $ |
Дивиденды
AA и SCCO — дивидендные акции. Доходность: AA — 0.62%, SCCO — 2.13%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AA — 14 лет, SCCO — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AA — 10.34%, SCCO — 55.34%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AA | SCCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.62% | 2.13% | |
| Годовые дивиденды | $0.20 | $2.99 | |
| Коэфф. выплат | 10.34% | 55.34% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 14.87% | -1.35% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AA приходится на ноябре (+9.49%), а SCCO — на январе (+6.14%). Наименее удачные месяцы: AA — январь (-4.97%), SCCO — май (-2.00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SCCO: +20.62% против +20.55%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alcoa Corporation или Southern Copper Corporation?
У кого выше рентабельность — AA или SCCO?
Какие дивиденды у Alcoa Corporation и Southern Copper Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Alcoa Corporation или Southern Copper Corporation?
У кого выше маржинальность — AA или SCCO?
Какая акция лучше по технике — AA или SCCO?
Что лучше купить — AA или SCCO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией