Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение AA vs FCX

Тикер 1

Тикер 2

AA18

24FCX

AA против FCX — два эмитента индустрии «Цветные металлы и добыча», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации FCX крупнее в 6,9× (88,44 млрд $ vs 12,85 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AA с P/E 12,14 (у FCX — 32,72). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала AA составляет 16,27%, что превышает показатель FCX (14,52%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FCX впереди: 10,34% против 8,17% у AA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность FCX составляет 0,98%, у AA — 0,82%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. FCX набирает 26 из 100 по техническому скорингу, AA — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. FCX побеждает по числу метрик: 24 против 18 у AA. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Alcoa Corporation

AANYSE

$48,68-$0,04 (-0,08%)

Материалы · Цветные металлы и добыча

Капитализация: 12,85 млрд $

ETP Rank7.4

Стоимость

8.6

Качество

6.9

Рост

6.4

Техника

6.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Freeport-McMoRan Inc.

FCXNYSE

$61,52+$0,99 (+1,64%)

Материалы · Цветные металлы и добыча

Капитализация: 88,44 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

4.5

Качество

7.4

Рост

5.6

Техника

7.0

Дивиденды

6.2

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

AAFCX

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, AA выглядит привлекательнее: 12,14 против 32,72. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) AA оценён ниже: 1,02 против 3,35. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) AA дешевле: 1,88 против 4,55. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AA оценён ниже: 8,32 vs 9,89. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 16,27% против 14,52% у FCX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FCX — 10,34%, AA — 8,17%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AA — 0,36, FCX — 0,53. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AAFCX

Показатель	AA	FCX
Мультипликаторы оценки
P/E	12,14	32,72
P/B	1,88	4,55
P/S	1,02	3,35
PEG	0,62	0,59
EV/EBITDA	8,32	9,89
Рентабельность
ROE	16,27%	14,52%
ROA	6,21%	4,64%
Валовая маржа	15,20%	27,80%
Операц. маржа	3,82%	27,77%
Чистая маржа	8,17%	10,34%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,36	0,53
Текущая ликв.	1,48	2,39
Быстрая ликв.	0,88	1,13
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,82%	0,98%
Коэфф. выплат	10,25%	8,23%
EPS	$3,92	$1,89
Балансовая стоим.	$26,14	$21,82

Технический анализ

Техническая картина в пользу FCX: скоринг 26/100 vs 17/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AA — 30,7, FCX — 46,4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AA на -23,3%, FCX на -3,0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. FCX выше SMA 200 (+10,9%), AA — ниже (-11,9%). Долгосрочный тренд в пользу FCX. Сила тренда по ADX: AA — 37,0 (выраженный тренд), FCX — 20,8 (слабый тренд). Волатильность: бета AA — 1,81, FCX — 2,20. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AA составляет 6,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AAFCX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AA	FCX
Осцилляторы
RSI (14)	30,73	46,43
Stochastic %K	20,71	39,68
CCI (20)	-76,01	-52,25
MFI	38,42	38,23
Williams %R	-79,29	-60,32
MACD гистограмма	-0,34	-0,46
Momentum (10)	-4,40	-1,28
Тренд
ADX	37,05	20,76
Цена vs EMA 9	-3,19%	+0,82%
Цена vs EMA 20	-11,17%	-1,62%
Цена vs SMA 50	-23,27%	-2,99%
Цена vs SMA 200	-11,88%	+10,88%
Объём
CMF	-0,07	-0,08
Volume Ratio	77,29	78,17
Волатильность и статистика
Beta	1,81	2,20
ATR %	6,22%	4,49%
Sharpe (1г)	0,97	0,69
RS Rating	81,00	70,00
52w от хая	-42,31	-14,88
BB ширина	48,80	24,34

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AA генерирует 12,83 млрд $, FCX — 25,74 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: AA — +5,30%, FCX — +1,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AA — 1,16 млрд $, FCX — 2,20 млрд $. FCX генерирует больше чистой прибыли. FCF: AA генерирует 567 млн $, FCX — 1,12 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AA	FCX
Выручка	12,83 млрд $	25,74 млрд $
Рост выручки (г/г)	+5.30%	+1.10%
Чистая прибыль	1,16 млрд $	2,20 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+1828.30%	+17.00%
EPS (TTM)	$4,47	$1,53
Операц. Cash Flow	1,19 млрд $	5,61 млрд $
Free Cash Flow	567 млн $	1,12 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AA платит 0,82%, FCX — 0,98%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AA платит дивиденды 14 лет подряд, FCX — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): AA — +14,87%, FCX — +14,87%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AA — 10,25%, FCX — 8,23%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AA	FCX
Див. доходность	0,82%	0,98%
Годовые дивиденды	$0,20	$0,45
Коэфф. выплат	10,25%	8,23%
Лет выплат	14	14
CAGR дивидендов (5л)	14,87%	14,87%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AA показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+9,49%), FCX — в ноябре (+9,78%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AA — январь (-4,97%), для FCX — август (-1,86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FCX: +30,40% против +19,81%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

-5,0

+4,6

-2,0

+0,1

+2,1

-3,7

+4,0

+3,0

-0,7

-0,5

+9,5

+8,3

FCX

-0,2

+6,8

-0,2

+3,5

+0,3

+1,6

+4,5

-1,9

-1,1

+1,7

+9,8

+5,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alcoa Corporation или Freeport-McMoRan Inc.?

Мультипликатор P/E у Alcoa Corporation ниже (12,14 vs 32,72), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AA или FCX?

ROE AA — 16,27%, FCX — 14,52%. AA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Alcoa Corporation и Freeport-McMoRan Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AA — 0,82%, FCX — 0,98%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Alcoa Corporation или Freeport-McMoRan Inc.?

По объёму выручки: AA — 12,83 млрд $, FCX — 25,74 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AA или FCX?

Чистая маржа AA — 8,17%, FCX — 10,34%. FCX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AA или FCX?

Технический скоринг: AA — 17/100, FCX — 26/100. FCX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AA или FCX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик AA выигрывает 18, FCX — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.07.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией