ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AA vs CENX

Тикер 1
Тикер 2
AA21
23CENX
Сравнение Alcoa Corporation (AA) и Century Aluminum Company (CENX) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Цветные металлы и добыча». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации AA крупнее в 2,9× (12,85 млрд $ vs 4,42 млрд $). По мультипликатору P/E CENX оценён рынком дешевле: 12,66 против 12,14 у AA. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE CENX — 40,62%, у AA — 16,27%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CENX удерживает чистую маржу на уровне 13,75%, опережая AA (8,17%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. AA выплачивает дивиденды с доходностью 0,82% годовых, тогда как CENX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу CENX: скоринг 25/100 vs 17/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 21:23 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
AA
Alcoa Corporation
AANYSE
$48,68-$0,04 (-0,08%)
Материалы · Цветные металлы и добыча
Капитализация: 12,85 млрд $
ETP Rank7.4
Стоимость
8.6
Качество
6.9
Рост
6.4
Техника
6.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
8.5
Сезонность
7.0
CENX
Century Aluminum Company
CENXNASDAQ
$44,67-$0,44 (-0,98%)
Материалы · Цветные металлы и добыча
Капитализация: 4,42 млрд $
ETP Rank7.3
Стоимость
7.3
Качество
8.4
Рост
6.0
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
7.5
Сезонность
9.0

Динамика цен

AACENX

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CENX с P/E 12,66 (у AA — 12,14). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу AA: 1,02 vs 1,74 у CENX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B AA — 1,88, у CENX — 3,84. EV/EBITDA AA — 8,32, у CENX — 10,40. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CENX (40,62% vs 16,27%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CENX — 13,75%, у AA — 8,17%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AA — 0,36, у CENX — 0,47. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AACENX
ПоказательAACENXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E12,1412,66
P/B1,883,84
P/S1,021,74
PEG0,620,07
EV/EBITDA8,3210,40
Рентабельность
ROE16,27%40,62%
ROA6,21%13,17%
Валовая маржа15,20%12,67%
Операц. маржа3,82%8,09%
Чистая маржа8,17%13,75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,360,47
Текущая ликв.1,482,30
Быстрая ликв.0,881,36
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,82%0,00%
Коэфф. выплат10,25%0,00%
EPS$3,92$3,53
Балансовая стоим.$26,14$12,97

Технический анализ

По техническому скорингу CENX сильнее: 25/100 против 17/100 у AA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AA составляет 30,7 (нейтральная зона), у CENX — 35,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AA на -23,3%, CENX на -21,3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AA — 37,0 (выраженный тренд), CENX — 34,3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CENX менее волатилен — бета 1,65 против 1,81 у AA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CENX составляет 6,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AACENX
Общая оценка
17
25
Осцилляторы
30
38
Тренд
31
35
Объём
31
31
Волатильность
50
50
ИндикаторAACENXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)30,7335,86
Stochastic %K20,7124,32
CCI (20)-76,01-60,32
MFI38,4250,32
Williams %R-79,29-75,68
MACD гистограмма-0,340,09
Momentum (10)-4,40-1,29
Тренд
ADX37,0534,26
Цена vs EMA 9-3,19%-2,14%
Цена vs EMA 20-11,17%-8,56%
Цена vs SMA 50-23,27%-21,26%
Цена vs SMA 200-11,88%-3,59%
Объём
CMF-0,07-0,09
Volume Ratio77,2961,83
Волатильность и статистика
Beta1,811,65
ATR %6,22%6,72%
Sharpe (1г)0,971,54
RS Rating81,0093,00
52w от хая-42,31-36,58
BB ширина48,8043,63

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AA — 12,83 млрд $, CENX — 2,53 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CENX: +13,90% г/г vs +5,30%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: AA — 1,16 млрд $, CENX — 41,80 млн $. AA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AA — 567 млн $, CENX — 84,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAACENXЛидер
Выручка12,83 млрд $2,53 млрд $
Рост выручки (г/г)+5.30%+13.90%
Чистая прибыль1,16 млрд $41,80 млн $
Рост прибыли (г/г)+1828.30%-87.60%
EPS (TTM)$4,47$0,42
Операц. Cash Flow1,19 млрд $183,60 млн $
Free Cash Flow567 млн $84,80 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: AA обеспечивает 0,82% годовой доходности, CENX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: AA — 14 лет, CENX — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

ПоказательAACENXЛидер
Див. доходность0,82%—
Годовые дивиденды$0,20$0,15
Коэфф. выплат10,25%—
Лет выплат147
CAGR дивидендов (5л)14,87%-5,59%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AA приходится на ноябре (+9,49%), а CENX — на ноябре (+16,37%). Наименее удачные месяцы: AA — январь (-4,97%), CENX — октябрь (-4,85%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CENX: +39,97% против +19,81%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AA
-5,0
+4,6
-2,0
+0,1
+2,1
-3,7
+4,0
+3,0
-0,7
-0,5
+9,5
+8,3
CENX
+9,3
+13,4
-1,7
-0,5
-4,3
-3,2
+6,4
-3,1
+1,9
-4,8
+16,4
+10,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alcoa Corporation или Century Aluminum Company?
По P/E обе компании оценена ниже: 12,66 против 12,14. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — AA или CENX?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AA — 16,27%, CENX — 40,62%. Преимущество у CENX.
Какие дивиденды у Alcoa Corporation и Century Aluminum Company?
Alcoa Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0,82%. Century Aluminum Company дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Alcoa Corporation или Century Aluminum Company?
Выручка AA за TTM — 12,83 млрд $, CENX — 2,53 млрд $. AA генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — AA или CENX?
Чистая маржа AA — 8,17%, CENX — 13,75%. CENX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AA или CENX?
Технический скоринг: AA — 17/100, CENX — 25/100. CENX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AA или CENX?
Однозначного ответа нет. Счёт 21:23 в пользу CENX по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.07.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией