ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AA vs CENX

Тикер 1
Тикер 2
AA24
15CENX
Сравнение Alcoa Corporation (AA) и Century Aluminum Company (CENX) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Цветные металлы и добыча». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации AA крупнее в 2.9× (17,49 млрд $ vs 5,98 млрд $). По мультипликатору P/E CENX оценён рынком дешевле: 16.65 против 16.50 у AA. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE CENX — 40.62%, у AA — 16.13%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CENX удерживает чистую маржу на уровне 13.75%, опережая AA (8.10%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. AA выплачивает дивиденды с доходностью 0.62% годовых, тогда как CENX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу AA: скоринг 58/100 vs 50/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. AA побеждает по числу метрик: 24 против 15 у CENX. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
AA
Alcoa Corporation
AANYSE
66,27 $+2,13 $ (+3,32%)
Материалы · Цветные металлы и добыча
Капитализация: 17,49 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
7.2
Качество
6.9
Рост
6.0
Техника
7.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0
CENX
Century Aluminum Company
CENXNASDAQ
60,46 $+1,68 $ (+2,86%)
Материалы · Цветные металлы и добыча
Капитализация: 5,98 млрд $
ETP Rank5.9
Стоимость
5.3
Качество
8.4
Рост
6.0
Техника
5.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
6.5
Сезонность
3.0

Динамика цен

AACENX

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CENX с P/E 16.65 (у AA — 16.50). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу AA: 1.34 vs 2.29 у CENX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B AA — 2.48, у CENX — 5.06. EV/EBITDA AA — 10.42, у CENX — 30.43. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CENX (40.62% vs 16.13%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CENX — 13.75%, у AA — 8.10%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AA — 0.36, у CENX — 0.47. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AACENX
ПоказательAACENXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E16.5016.65
P/B2.485.06
P/S1.342.29
PEG0.840.09
EV/EBITDA10.4230.43
Рентабельность
ROE16.13%40.62%
ROA6.16%13.17%
Валовая маржа12.87%12.67%
Операц. маржа6.66%8.09%
Чистая маржа8.10%13.75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.360.47
Текущая ликв.1.482.30
Быстрая ликв.0.881.36
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.62%0.00%
Коэфф. выплат10.34%0.00%
EPS$3.89$3.53
Балансовая стоим.$26.14$12.97

Технический анализ

По техническому скорингу AA сильнее: 58/100 против 50/100 у CENX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AA составляет 47.8 (нейтральная зона), у CENX — 47.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AA торгуется выше SMA 50 (1.3%), тогда как CENX ниже этой средней (-0.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: AA — 13.1 (нет тренда), CENX — 14.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CENX менее волатилен — бета 1.68 против 1.68 у AA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CENX составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AACENX
Общая оценка
58
50
Осцилляторы
50
44
Тренд
53
46
Объём
56
69
Волатильность
60
45
ИндикаторAACENXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)47.7847.03
Stochastic %K36.6240.72
CCI (20)7.21-131.95
MFI56.4258.51
Williams %R-63.38-59.28
MACD гистограмма-0.07-0.61
Momentum (10)0.88-3.84
Тренд
ADX13.1313.99
Цена vs EMA 9+3.03%-0.89%
Цена vs EMA 20+2.28%-2.12%
Цена vs SMA 50+1.33%-0.53%
Цена vs SMA 200+32.97%+44.37%
Объём
CMF-0.020.07
Volume Ratio108.61120.02
Волатильность и статистика
Beta1.681.68
ATR %4.20%6.54%
Sharpe (1г)1.732.24
RS Rating92.0097.00
52w от хая-12.46-14.43
BB ширина11.6014.66

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AA — 12,74 млрд $, CENX — 2,53 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AA — 1,15 млрд $, CENX — 41,80 млн $. AA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AA — 567 млн $, CENX — 84,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAACENXЛидер
Выручка12,74 млрд $2,53 млрд $
Чистая прибыль1,15 млрд $41,80 млн $
EPS (TTM)$4.47$0.42
Операц. Cash Flow1,19 млрд $183,60 млн $
Free Cash Flow567 млн $84,80 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: AA обеспечивает 0.62% годовой доходности, CENX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: AA — 14 лет, CENX — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

ПоказательAACENXЛидер
Див. доходность0.62%—
Годовые дивиденды$0.20$0.15
Коэфф. выплат10.34%—
Лет выплат14.00%7.00%
CAGR дивидендов (5л)14.87%-5.59%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AA приходится на ноябре (+9.49%), а CENX — на ноябре (+16.37%). Наименее удачные месяцы: AA — январь (-4.97%), CENX — май (-5.94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, июнь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CENX: +40.84% против +20.55%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AA
-5.0
+4.6
-2.0
+0.1
-0.1
-0.8
+4.0
+3.0
-0.7
-0.5
+9.5
+8.3
CENX
+9.3
+13.4
-1.7
-0.5
-5.9
-0.7
+6.4
-3.1
+1.9
-4.8
+16.4
+10.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alcoa Corporation или Century Aluminum Company?
По P/E обе компании оценена ниже: 16.65 против 16.50. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — AA или CENX?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AA — 16.13%, CENX — 40.62%. Преимущество у CENX.
Какие дивиденды у Alcoa Corporation и Century Aluminum Company?
Alcoa Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.62%. Century Aluminum Company дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Alcoa Corporation или Century Aluminum Company?
Выручка AA за TTM — 12,74 млрд $, CENX — 2,53 млрд $. AA генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — AA или CENX?
Чистая маржа AA — 8.10%, CENX — 13.75%. CENX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AA или CENX?
Технический скоринг: AA — 58/100, CENX — 50/100. AA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AA или CENX?
Однозначного ответа нет. Счёт 24:15 в пользу AA по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией