Сравнение A vs XRAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность XRAY (P/E -3.13) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. A показывает P/E 25.18. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) XRAY дешевле: 0.54 против 4.59. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) XRAY дешевле: 1.49 против 4.70. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. XRAY работает в убыток — ROE -41.21%, тогда как A показывает рентабельность 19.73%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа XRAY (-17.06%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: A — 0.49, XRAY — 1.77. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | A | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.18 | -3.13 | |
| P/B | 4.70 | 1.49 | |
| P/S | 4.59 | 0.54 | |
| PEG | 6.47 | -0.11 | |
| EV/EBITDA | 18.66 | -32.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.73% | -41.21% | |
| ROA | 10.07% | -12.01% | |
| Валовая маржа | 52.23% | 48.93% | |
| Операц. маржа | 20.61% | 5.87% | |
| Чистая маржа | 18.26% | -17.06% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.49 | 1.77 | |
| Текущая ликв. | 2.07 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 0.98 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.65% | 6.50% | |
| Коэфф. выплат | 21.94% | -20.38% | |
| EPS | $4.56 | $-3.14 | |
| Балансовая стоим. | $24.41 | $6.60 | |
Технический анализ
A набирает 39 из 100 по техническому скорингу, XRAY — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): A — 50.3 (нейтральная зона), XRAY — 30.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: A выше на 0.1%, XRAY — ниже на -13.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: A — 18.5 (нет тренда), XRAY — 28.8 (выраженный тренд). XRAY демонстрирует выраженный тренд, а A — нет. По бете A стабильнее (1.11 vs 1.68). Дневная волатильность (ATR%) XRAY составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | A | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.32 | 30.22 | |
| Stochastic %K | 54.48 | 21.22 | |
| CCI (20) | -25.04 | -117.91 | |
| MFI | 57.45 | 23.42 | |
| Williams %R | -45.52 | -78.78 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -0.12 | |
| Momentum (10) | -3.86 | -1.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.48 | 28.82 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.26% | -2.82% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.54% | -7.52% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.09% | -13.24% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.11% | -19.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 110.64 | 96.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.11 | 1.68 | |
| ATR % | 3.03% | 4.81% | |
| Sharpe (1г) | 0.04 | -0.96 | |
| RS Rating | 37.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -28.38 | -41.90 | |
| BB ширина | 7.85 | 27.03 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): A — 6,95 млрд $, XRAY — 3,68 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. XRAY убыточен (чистая прибыль -598 млн $), тогда как A генерирует прибыль (1,30 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: A генерирует 1,15 млрд $, XRAY — 104 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | A | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,95 млрд $ | 3,68 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,30 млрд $ | -598 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.59 | $-3.00 | |
| Операц. Cash Flow | 1,56 млрд $ | 235 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,15 млрд $ | 104 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность A — 0.65%, XRAY — 6.50%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. A платит дивиденды 14 лет подряд, XRAY — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | A | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.65% | 6.50% | |
| Годовые дивиденды | $0.51 | $0.64 | |
| Коэфф. выплат | 21.94% | -20.38% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.05% | 9.86% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для A — ноябре (+6.71%), для XRAY — декабре (+2.58%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для A — февраль (-3.67%), для XRAY — август (-6.17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agilent Technologies, Inc. или DENTSPLY SIRONA Inc.?
У кого выше рентабельность — A или XRAY?
Какие дивиденды у Agilent Technologies, Inc. и DENTSPLY SIRONA Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Agilent Technologies, Inc. или DENTSPLY SIRONA Inc.?
Какая акция лучше по технике — A или XRAY?
Что лучше купить — A или XRAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией