Сравнение A vs XRAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность XRAY (P/E -4,46) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. A показывает P/E 26,34. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) XRAY дешевле: 0,76 против 5,13. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) XRAY дешевле: 2,13 против 5,22. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. XRAY работает в убыток — ROE -41,21%, тогда как A показывает рентабельность 20,84%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа XRAY (-17,06%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: A — 0,47, XRAY — 1,77. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | A | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26,34 | -4,46 | |
| P/B | 5,22 | 2,13 | |
| P/S | 5,13 | 0,76 | |
| PEG | 1,17 | -0,16 | |
| EV/EBITDA | 19,71 | -39,02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20,84% | -41,21% | |
| ROA | 10,82% | -12,01% | |
| Валовая маржа | 53,00% | 48,93% | |
| Операц. маржа | 21,50% | 5,87% | |
| Чистая маржа | 19,55% | -17,06% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,47 | 1,77 | |
| Текущая ликв. | 2,10 | 1,53 | |
| Быстрая ликв. | 1,62 | 0,98 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,77% | 4,56% | |
| Коэфф. выплат | 20,16% | -20,38% | |
| EPS | $5,00 | -$3,14 | |
| Балансовая стоим. | $25,17 | $6,60 | |
Технический анализ
XRAY набирает 75 из 100 по техническому скорингу, A — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): A — 50,3 (нейтральная зона), XRAY — 77,9 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: A на 3,5%, XRAY на 29,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: A — 16,0 (нет тренда), XRAY — 36,2 (выраженный тренд). По бете A стабильнее (1,02 vs 1,40). Дневная волатильность (ATR%) XRAY составляет 3,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | A | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,32 | 77,87 | |
| Stochastic %K | 42,33 | 98,76 | |
| CCI (20) | 16,79 | 157,60 | |
| MFI | 48,46 | 68,55 | |
| Williams %R | -57,67 | -1,24 | |
| MACD гистограмма | -0,18 | 0,26 | |
| Momentum (10) | 0,77 | 2,40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,04 | 36,19 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,47% | +8,78% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,59% | +16,41% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,51% | +29,71% | |
| Цена vs SMA 200 | +0,36% | +19,49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,02 | 0,27 | |
| Volume Ratio | 245,50 | 91,89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,02 | 1,40 | |
| ATR % | 2,87% | 3,85% | |
| Sharpe (1г) | 0,21 | -0,14 | |
| RS Rating | 45,00 | 27,00 | |
| 52w от хая | -17,98 | -17,79 | |
| BB ширина | 8,93 | 40,21 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): A — 6,95 млрд $, XRAY — 3,68 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. A растёт быстрее по выручке: +6,70% год к году против -3,00% у XRAY. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. XRAY убыточен (чистая прибыль -598 млн $), тогда как A генерирует прибыль (1,30 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: A генерирует 1,15 млрд $, XRAY — 104 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | A | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,95 млрд $ | 3,68 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.70% | -3.00% | |
| Чистая прибыль | 1,30 млрд $ | -598 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1.10% | — | — |
| EPS (TTM) | $4,59 | -$3,00 | |
| Операц. Cash Flow | 1,56 млрд $ | 235 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,15 млрд $ | 104 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность A — 0,77%, XRAY — 4,56%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. A платит дивиденды 13 лет подряд, XRAY — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | A | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,77% | 4,56% | |
| Годовые дивиденды | $0,77 | $0,64 | |
| Коэфф. выплат | 20,16% | -20,38% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0,29% | 9,86% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для A — ноябре (+6,71%), для XRAY — декабре (+2,58%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для A — февраль (-3,67%), для XRAY — август (-6,17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agilent Technologies, Inc. или DENTSPLY SIRONA Inc.?
У кого выше рентабельность — A или XRAY?
Какие дивиденды у Agilent Technologies, Inc. и DENTSPLY SIRONA Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Agilent Technologies, Inc. или DENTSPLY SIRONA Inc.?
Какая акция лучше по технике — A или XRAY?
Что лучше купить — A или XRAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.07.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией