Сравнение A vs WST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
A торгуется с P/E 25.18, тогда как WST — с P/E 40.53. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) A оценён ниже: 4.59 против 6.70. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) A дешевле: 4.70 против 7.36. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA A оценён ниже: 18.66 vs 26.76. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала A составляет 19.73%, что превышает показатель WST (17.87%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности A впереди: 18.26% против 16.85% у WST. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: A — 0.49, WST — 0.11. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | A | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.18 | 40.53 | |
| P/B | 4.70 | 7.36 | |
| P/S | 4.59 | 6.70 | |
| PEG | 6.47 | 2.37 | |
| EV/EBITDA | 18.66 | 26.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.73% | 17.87% | |
| ROA | 10.07% | 13.21% | |
| Валовая маржа | 52.23% | 36.24% | |
| Операц. маржа | 20.61% | 20.67% | |
| Чистая маржа | 18.26% | 16.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.49 | 0.11 | |
| Текущая ликв. | 2.07 | 2.71 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 2.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.65% | 0.28% | |
| Коэфф. выплат | 21.94% | 11.39% | |
| EPS | $4.56 | $7.54 | |
| Балансовая стоим. | $24.41 | $41.53 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу WST: скоринг 69/100 vs 39/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: A — 50.3, WST — 57.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: A на 0.1%, WST на 11.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. WST выше SMA 200 (+15.8%), A — ниже (-11.1%). Долгосрочный тренд в пользу WST. Сила тренда по ADX: A — 18.5 (нет тренда), WST — 30.6 (выраженный тренд). WST демонстрирует выраженный тренд, а A — нет. Волатильность: бета WST — 0.86, A — 1.11. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WST составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | A | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.32 | 57.81 | |
| Stochastic %K | 54.48 | 29.23 | |
| CCI (20) | -25.04 | -28.57 | |
| MFI | 57.45 | 73.14 | |
| Williams %R | -45.52 | -70.77 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -2.72 | |
| Momentum (10) | -3.86 | -7.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.48 | 30.61 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.26% | -0.21% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.54% | +1.45% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.09% | +11.30% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.11% | +15.84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 110.64 | 49.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.11 | 0.86 | |
| ATR % | 3.03% | 3.04% | |
| Sharpe (1г) | 0.04 | 0.98 | |
| RS Rating | 37.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -28.38 | -7.52 | |
| BB ширина | 7.85 | 11.39 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: A генерирует 6,95 млрд $, WST — 3,07 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: A — 1,30 млрд $, WST — 493,70 млн $. A генерирует больше чистой прибыли. FCF: A генерирует 1,15 млрд $, WST — 468,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | A | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,95 млрд $ | 3,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,30 млрд $ | 493,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.59 | $6.83 | |
| Операц. Cash Flow | 1,56 млрд $ | 754,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,15 млрд $ | 468,90 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: A платит 0.65%, WST — 0.28%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. A платит дивиденды 14 лет подряд, WST — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): A — 21.94%, WST — 11.39%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | A | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.65% | 0.28% | |
| Годовые дивиденды | $0.51 | $0.44 | |
| Коэфф. выплат | 21.94% | 11.39% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.05% | -8.61% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет A показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.71%), WST — в июле (+6.46%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для A — февраль (-3.67%), для WST — февраль (-2.94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WST: +20.03% против +11.86%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agilent Technologies, Inc. или West Pharmaceutical Services, Inc.?
У кого выше рентабельность — A или WST?
Какие дивиденды у Agilent Technologies, Inc. и West Pharmaceutical Services, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Agilent Technologies, Inc. или West Pharmaceutical Services, Inc.?
У кого выше маржинальность — A или WST?
Какая акция лучше по технике — A или WST?
Что лучше купить — A или WST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией