Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение A vs WST

Тикер 1

Тикер 2

A23

22WST

A против WST — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Если ориентироваться на P/E, A выглядит привлекательнее: 26,34 против 47,67. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. A демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20,84% против 17,87% у WST. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: A — 19,55%, WST — 16,85%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность A составляет 0,77%, у WST — 0,24%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. WST набирает 76 из 100 по техническому скорингу, A — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 23:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Agilent Technologies, Inc.

ANYSE

$131,46-$4,64 (-3,41%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 37,13 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

6.8

Качество

9.0

Рост

5.2

Техника

5.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

West Pharmaceutical Services, Inc.

WSTNYSE

$358,48-$3,96 (-1,09%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 25,33 млрд $

ETP Rank7.4

Стоимость

3.6

Качество

9.7

Рост

5.4

Техника

10.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

AWST

Фундаментальный анализ

A торгуется с P/E 26,34, тогда как WST — с P/E 47,67. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) A оценён ниже: 5,13 против 7,86. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) A дешевле: 5,22 против 8,63. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA A оценён ниже: 19,71 vs 29,78. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала A составляет 20,84%, что превышает показатель WST (17,87%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности A впереди: 19,55% против 16,85% у WST. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: A — 0,47, WST — 0,11. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AWST

Показатель	A	WST
Мультипликаторы оценки
P/E	26,34	47,67
P/B	5,22	8,63
P/S	5,13	7,86
PEG	1,17	2,78
EV/EBITDA	19,71	29,78
Рентабельность
ROE	20,84%	17,87%
ROA	10,82%	13,21%
Валовая маржа	53,00%	36,24%
Операц. маржа	21,50%	20,67%
Чистая маржа	19,55%	16,85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,47	0,11
Текущая ликв.	2,10	2,71
Быстрая ликв.	1,62	2,04
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,77%	0,24%
Коэфф. выплат	20,16%	11,39%
EPS	$5,00	$7,54
Балансовая стоим.	$25,17	$41,53

Технический анализ

Техническая картина в пользу WST: скоринг 76/100 vs 52/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: A — 50,3, WST — 61,5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: A на 3,5%, WST на 8,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: A — 16,0 (нет тренда), WST — 29,0 (выраженный тренд). Волатильность: бета WST — 0,68, A — 1,02. Оба значения в приемлемом диапазоне.

AWST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	A	WST
Осцилляторы
RSI (14)	50,32	61,46
Stochastic %K	42,33	53,14
CCI (20)	16,79	68,37
MFI	48,46	54,26
Williams %R	-57,67	-46,86
MACD гистограмма	-0,18	-1,07
Momentum (10)	0,77	-7,50
Тренд
ADX	16,04	29,01
Цена vs EMA 9	-1,47%	+0,19%
Цена vs EMA 20	-0,59%	+2,01%
Цена vs SMA 50	+3,51%	+8,09%
Цена vs SMA 200	+0,36%	+27,47%
Объём
CMF	-0,02	0,19
Volume Ratio	245,50	88,07
Волатильность и статистика
Beta	1,02	0,68
ATR %	2,87%	2,13%
Sharpe (1г)	0,21	1,22
RS Rating	45,00	85,00
52w от хая	-17,98	-2,47
BB ширина	8,93	12,07

Финансовая отчётность

По объёму выручки: A генерирует 6,95 млрд $, WST — 3,07 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: A — +6,70%, WST — +6,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: A — 1,30 млрд $, WST — 493,70 млн $. A генерирует больше чистой прибыли. FCF: A генерирует 1,15 млрд $, WST — 468,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	A	WST
Выручка	6,95 млрд $	3,07 млрд $
Рост выручки (г/г)	+6.70%	+6.30%
Чистая прибыль	1,30 млрд $	493,70 млн $
Рост прибыли (г/г)	+1.10%	+0.20%
EPS (TTM)	$4,59	$6,83
Операц. Cash Flow	1,56 млрд $	754,80 млн $
Free Cash Flow	1,15 млрд $	468,90 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: A платит 0,77%, WST — 0,24%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. A платит дивиденды 13 лет подряд, WST — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): A — 20,16%, WST — 11,39%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	A	WST
Див. доходность	0,77%	0,24%
Годовые дивиденды	$0,77	$0,44
Коэфф. выплат	20,16%	11,39%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-0,29%	-8,61%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет A показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,71%), WST — в июле (+6,46%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для A — февраль (-3,67%), для WST — февраль (-2,94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у WST: +21,48% против +13,07%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+1,3

-3,7

-1,2

-0,4

+2,7

+1,1

+4,2

+3,5

-0,1

-1,1

+6,7

+0,1

WST

+1,5

-2,9

+3,1

+4,8

+1,6

+4,8

+6,5

+2,6

-2,2

-2,0

+3,1

+0,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agilent Technologies, Inc. или West Pharmaceutical Services, Inc.?

Мультипликатор P/E у Agilent Technologies, Inc. ниже (26,34 vs 47,67), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — A или WST?

ROE A — 20,84%, WST — 17,87%. A демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Agilent Technologies, Inc. и West Pharmaceutical Services, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность A — 0,77%, WST — 0,24%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Agilent Technologies, Inc. или West Pharmaceutical Services, Inc.?

По объёму выручки: A — 6,95 млрд $, WST — 3,07 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — A или WST?

Чистая маржа A — 19,55%, WST — 16,85%. A оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — A или WST?

Технический скоринг: A — 52/100, WST — 76/100. WST имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — A или WST?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик A выигрывает 23, WST — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.07.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией