Сравнение A vs WRBY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
A торгуется с P/E 26,34, тогда как WRBY — с P/E 2296,52. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) WRBY дешевле: 3,64 против 5,13. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) A дешевле: 5,22 против 8,67. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA A оценён ниже: 19,71 vs 59,08. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала A составляет 20,84%, что превышает показатель WRBY (0,37%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности A впереди: 19,55% против 0,15% у WRBY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: A — 0,47, WRBY — 0,63. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | A | WRBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26,34 | 2296,52 | |
| P/B | 5,22 | 8,67 | |
| P/S | 5,13 | 3,64 | |
| PEG | 1,17 | 2,72 | |
| EV/EBITDA | 19,71 | 59,08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20,84% | 0,37% | |
| ROA | 10,82% | 0,18% | |
| Валовая маржа | 53,00% | 53,41% | |
| Операц. маржа | 21,50% | -0,69% | |
| Чистая маржа | 19,55% | 0,15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,47 | 0,63 | |
| Текущая ликв. | 2,10 | 2,33 | |
| Быстрая ликв. | 1,62 | 2,03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,77% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 20,16% | 0,00% | |
| EPS | $5,00 | $0,01 | |
| Балансовая стоим. | $25,17 | $3,04 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 52/100 и 54/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): A — 50,3 (нейтральная зона), WRBY — 45,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: A выше на 3,5%, WRBY — ниже на -1,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: A — 16,0 (нет тренда), WRBY — 12,5 (нет тренда). По бете A стабильнее (1,02 vs 2,15). Дневная волатильность (ATR%) WRBY составляет 6,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | A | WRBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,32 | 45,28 | |
| Stochastic %K | 42,33 | 4,27 | |
| CCI (20) | 16,79 | -56,31 | |
| MFI | 48,46 | 41,76 | |
| Williams %R | -57,67 | -95,73 | |
| MACD гистограмма | -0,18 | -0,32 | |
| Momentum (10) | 0,77 | -2,85 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,04 | 12,51 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,47% | -4,75% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,59% | -4,41% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,51% | -0,99% | |
| Цена vs SMA 200 | +0,36% | +9,89% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,02 | 0,19 | |
| Volume Ratio | 245,50 | 78,98 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,02 | 2,15 | |
| ATR % | 2,87% | 6,78% | |
| Sharpe (1г) | 0,21 | 0,45 | |
| RS Rating | 45,00 | 52,00 | |
| 52w от хая | -17,98 | -14,81 | |
| BB ширина | 8,93 | 18,79 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): A — 6,95 млрд $, WRBY — 871,90 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. WRBY растёт быстрее по выручке: +13,00% год к году против +6,70% у A. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: A — 1,30 млрд $, WRBY — 1,64 млн $. A генерирует больше чистой прибыли. FCF: A генерирует 1,15 млрд $, WRBY — 43,74 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | A | WRBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,95 млрд $ | 871,90 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.70% | +13.00% | |
| Чистая прибыль | 1,30 млрд $ | 1,64 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1.10% | — | — |
| EPS (TTM) | $4,59 | $0,01 | |
| Операц. Cash Flow | 1,56 млрд $ | 110,78 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,15 млрд $ | 43,74 млн $ |
Дивиденды
A выплачивает дивиденды с доходностью 0,77% годовых, тогда как WRBY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. A выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как WRBY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | A | WRBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,77% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,77 | — | |
| Коэфф. выплат | 20,16% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0,29% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для A — ноябре (+6,71%), для WRBY — июле (+12,06%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для A — февраль (-3,67%), для WRBY — февраль (-11,88%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у A: +13,07% против +3,61%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agilent Technologies, Inc. или Warby Parker Inc.?
У кого выше рентабельность — A или WRBY?
Какие дивиденды у Agilent Technologies, Inc. и Warby Parker Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Agilent Technologies, Inc. или Warby Parker Inc.?
У кого выше маржинальность — A или WRBY?
Какая акция лучше по технике — A или WRBY?
Что лучше купить — A или WRBY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.07.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией