Сравнение A vs WRBY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
A торгуется с P/E 25.18, тогда как WRBY — с P/E 2242.24. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) WRBY дешевле: 3.37 против 4.59. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) A дешевле: 4.70 против 8.03. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA A оценён ниже: 18.66 vs 82.13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала A составляет 19.73%, что превышает показатель WRBY (0.37%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности A впереди: 18.26% против 0.15% у WRBY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: A — 0.49, WRBY — 0.63. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | A | WRBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.18 | 2242.24 | |
| P/B | 4.70 | 8.03 | |
| P/S | 4.59 | 3.37 | |
| PEG | 6.47 | 2.65 | |
| EV/EBITDA | 18.66 | 82.13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.73% | 0.37% | |
| ROA | 10.07% | 0.18% | |
| Валовая маржа | 52.23% | 53.41% | |
| Операц. маржа | 20.61% | -0.69% | |
| Чистая маржа | 18.26% | 0.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.49 | 0.63 | |
| Текущая ликв. | 2.07 | 2.33 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 2.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.65% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 21.94% | 0.00% | |
| EPS | $4.56 | $0.01 | |
| Балансовая стоим. | $24.41 | $3.04 | |
Технический анализ
WRBY набирает 58 из 100 по техническому скорингу, A — 39 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): A — 50.3 (нейтральная зона), WRBY — 47.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: A на 0.1%, WRBY на 3.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. WRBY выше SMA 200 (+1.8%), A — ниже (-11.1%). Долгосрочный тренд в пользу WRBY. Сила тренда по ADX: A — 18.5 (нет тренда), WRBY — 20.2 (слабый тренд). По бете A стабильнее (1.11 vs 1.96). Дневная волатильность (ATR%) WRBY составляет 9.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | A | WRBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.32 | 47.42 | |
| Stochastic %K | 54.48 | 34.06 | |
| CCI (20) | -25.04 | -19.06 | |
| MFI | 57.45 | 52.50 | |
| Williams %R | -45.52 | -65.94 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -0.03 | |
| Momentum (10) | -3.86 | 2.42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.48 | 20.18 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.26% | -7.94% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.54% | -4.77% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.09% | +3.23% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.11% | +1.80% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 110.64 | 168.35 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.11 | 1.96 | |
| ATR % | 3.03% | 9.20% | |
| Sharpe (1г) | 0.04 | 0.53 | |
| RS Rating | 37.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -28.38 | -21.13 | |
| BB ширина | 7.85 | 46.97 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): A — 6,95 млрд $, WRBY — 871,90 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: A — 1,30 млрд $, WRBY — 1,64 млн $. A генерирует больше чистой прибыли. FCF: A генерирует 1,15 млрд $, WRBY — 43,74 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | A | WRBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,95 млрд $ | 871,90 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,30 млрд $ | 1,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.59 | $0.01 | |
| Операц. Cash Flow | 1,56 млрд $ | 110,78 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,15 млрд $ | 43,74 млн $ |
Дивиденды
A выплачивает дивиденды с доходностью 0.65% годовых, тогда как WRBY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. A выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как WRBY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | A | WRBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.65% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.51 | — | |
| Коэфф. выплат | 21.94% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.05% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для A — ноябре (+6.71%), для WRBY — июле (+12.06%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для A — февраль (-3.67%), для WRBY — февраль (-11.88%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agilent Technologies, Inc. или Warby Parker Inc.?
У кого выше рентабельность — A или WRBY?
Какие дивиденды у Agilent Technologies, Inc. и Warby Parker Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Agilent Technologies, Inc. или Warby Parker Inc.?
У кого выше маржинальность — A или WRBY?
Какая акция лучше по технике — A или WRBY?
Что лучше купить — A или WRBY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией