Сравнение A vs WAT

Тикер 1

Тикер 2

A24

17WAT

A против WAT — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По мультипликатору P/E A оценён рынком дешевле: 25.18 против 62.41 у WAT (разница составляет 59.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала A составляет 19.73%, что превышает показатель WAT (8.04%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности A впереди: 18.26% против 11.91% у WAT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: A обеспечивает 0.65% годовой доходности, WAT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. WAT набирает 73 из 100 по техническому скорингу, A — 39 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 24:17 в пользу A. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Agilent Technologies, Inc.

ANYSE

114,79 $+1,01 $ (+0,89%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 32,44 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

7.2

Качество

9.0

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Waters Corporation

WATNYSE

340,99 $-0,33 $ (-0,10%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 22,23 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

5.3

Качество

6.2

Рост

5.7

Техника

4.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

AWAT

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует A с P/E 25.18 (у WAT — 62.41). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) A оценён ниже: 4.59 против 5.90. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) WAT дешевле: 1.83 против 4.70. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA A оценён ниже: 18.66 vs 29.59. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. A демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.73% против 8.04% у WAT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: A — 18.26%, WAT — 11.91%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: A — 0.49, WAT — 0.36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AWAT

Показатель	A	WAT
Мультипликаторы оценки
P/E	25.18	62.41
P/B	4.70	1.83
P/S	4.59	5.90
PEG	6.47	-2.17
EV/EBITDA	18.66	29.59
Рентабельность
ROE	19.73%	8.04%
ROA	10.07%	1.83%
Валовая маржа	52.23%	55.02%
Операц. маржа	20.61%	17.08%
Чистая маржа	18.26%	11.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.49	0.36
Текущая ликв.	2.07	1.79
Быстрая ликв.	1.59	1.13
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.65%	0.00%
Коэфф. выплат	21.94%	0.00%
EPS	$4.56	$5.47
Балансовая стоим.	$24.41	$186.17

Технический анализ

Техническая картина в пользу WAT: скоринг 73/100 vs 39/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: A — 50.3, WAT — 57.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: A на 0.1%, WAT на 8.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. WAT выше SMA 200 (+1.3%), A — ниже (-11.1%). Долгосрочный тренд в пользу WAT. Сила тренда по ADX: A — 18.5 (нет тренда), WAT — 14.5 (нет тренда). Волатильность: бета A — 1.11, WAT — 1.15. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WAT составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AWAT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	A	WAT
Осцилляторы
RSI (14)	50.32	57.40
Stochastic %K	54.48	72.45
CCI (20)	-25.04	33.61
MFI	57.45	67.87
Williams %R	-45.52	-27.55
MACD гистограмма	-0.02	-0.20
Momentum (10)	-3.86	-8.21
Тренд
ADX	18.48	14.53
Цена vs EMA 9	+1.26%	+1.53%
Цена vs EMA 20	+0.54%	+2.99%
Цена vs SMA 50	+0.09%	+8.15%
Цена vs SMA 200	-11.11%	+1.28%
Объём
CMF	-0.17	0.04
Volume Ratio	110.64	70.59
Волатильность и статистика
Beta	1.11	1.15
ATR %	3.03%	3.73%
Sharpe (1г)	0.04	-0.06
RS Rating	37.00	31.00
52w от хая	-28.38	-17.59
BB ширина	7.85	24.91

Финансовая отчётность

По объёму выручки: A генерирует 6,95 млрд $, WAT — 3,17 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: A — 1,30 млрд $, WAT — 642,63 млн $. A генерирует больше чистой прибыли. FCF: A генерирует 1,15 млрд $, WAT — 539,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	A	WAT
Выручка	6,95 млрд $	3,17 млрд $
Чистая прибыль	1,30 млрд $	642,63 млн $
EPS (TTM)	$4.59	$10.80
Операц. Cash Flow	1,56 млрд $	652,55 млн $
Free Cash Flow	1,15 млрд $	539,81 млн $

Дивиденды

A выплачивает дивиденды с доходностью 0.65% годовых, тогда как WAT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. A платит дивиденды 14 лет подряд, WAT — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	A	WAT
Див. доходность	0.65%	—
Годовые дивиденды	$0.51	$0.16
Коэфф. выплат	21.94%	—
Лет выплат	14.00%	1.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.05%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет A показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.71%), WAT — в июле (+4.63%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для A — февраль (-3.67%), для WAT — февраль (-3.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у A: +11.86% против +7.97%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+1.3

-3.7

-1.2

-0.4

+1.1

+1.5

+4.2

+3.5

-0.1

-1.1

+6.7

+0.1

WAT

+2.1

-3.3

-0.3

-1.8

+1.6

+1.1

+4.6

-0.6

-1.9

+0.0

+4.3

+1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agilent Technologies, Inc. или Waters Corporation?

Мультипликатор P/E у Agilent Technologies, Inc. ниже (25.18 vs 62.41), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — A или WAT?

ROE A — 19.73%, WAT — 8.04%. A демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Agilent Technologies, Inc. и Waters Corporation?

Agilent Technologies, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.65%. Waters Corporation дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Agilent Technologies, Inc. или Waters Corporation?

По объёму выручки: A — 6,95 млрд $, WAT — 3,17 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — A или WAT?

Чистая маржа A — 18.26%, WAT — 11.91%. A оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — A или WAT?

Технический скоринг: A — 39/100, WAT — 73/100. WAT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — A или WAT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик A выигрывает 24, WAT — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией