Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение A vs WAT

Тикер 1

Тикер 2

A27

12WAT

A против WAT — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации A крупнее в 1,5× (37,93 млрд $ vs 24,54 млрд $). По мультипликатору P/E A оценён рынком дешевле: 26,91 против 47,77 у WAT. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала A составляет 20,84%, что превышает показатель WAT (8,04%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности A впереди: 19,55% против 11,91% у WAT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: A обеспечивает 0,75% годовой доходности, WAT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. WAT набирает 71 из 100 по техническому скорингу, A — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 27:12 в пользу A. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Agilent Technologies, Inc.

ANYSE

$134,29+$0,70 (+0,52%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 37,93 млрд $

ETP Rank7.7

Стоимость

6.8

Качество

9.0

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Waters Corporation

WATNYSE

$376,43-$0,70 (-0,19%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 24,54 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

5.2

Качество

6.2

Рост

5.7

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

5.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

AWAT

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует A с P/E 26,91 (у WAT — 47,77). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) A оценён ниже: 5,24 против 6,51. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) WAT дешевле: 2,02 против 5,34. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA A оценён ниже: 20,12 vs 32,07. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. A демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20,84% против 8,04% у WAT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: A — 19,55%, WAT — 11,91%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: A — 0,47, WAT — 0,36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AWAT

Показатель	A	WAT
Мультипликаторы оценки
P/E	26,91	47,77
P/B	5,34	2,02
P/S	5,24	6,51
PEG	1,19	-1,66
EV/EBITDA	20,12	32,07
Рентабельность
ROE	20,84%	8,04%
ROA	10,82%	1,83%
Валовая маржа	53,00%	55,02%
Операц. маржа	21,50%	17,08%
Чистая маржа	19,55%	11,91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,47	0,36
Текущая ликв.	2,10	1,79
Быстрая ликв.	1,62	1,13
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,75%	0,00%
Коэфф. выплат	20,16%	0,00%
EPS	$5,00	$5,47
Балансовая стоим.	$25,17	$186,17

Технический анализ

Техническая картина в пользу WAT: скоринг 71/100 vs 61/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: A — 58,5, WAT — 57,8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: A на 7,4%, WAT на 6,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: A — 15,2 (нет тренда), WAT — 22,9 (слабый тренд). Волатильность: бета WAT — 1,02, A — 1,02. Оба значения в приемлемом диапазоне.

AWAT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	A	WAT
Осцилляторы
RSI (14)	58,46	57,80
Stochastic %K	66,79	76,29
CCI (20)	102,90	73,21
MFI	68,07	64,68
Williams %R	-33,21	-23,71
MACD гистограмма	-0,25	-0,36
Momentum (10)	-1,22	-0,46
Тренд
ADX	15,18	22,94
Цена vs EMA 9	+1,66%	+0,62%
Цена vs EMA 20	+2,54%	+1,80%
Цена vs SMA 50	+7,44%	+5,98%
Цена vs SMA 200	+2,67%	+7,77%
Объём
CMF	-0,07	-0,09
Volume Ratio	98,92	50,69
Волатильность и статистика
Beta	1,02	1,02
ATR %	2,98%	2,89%
Sharpe (1г)	0,32	0,25
RS Rating	51,00	46,00
52w от хая	-16,21	-9,11
BB ширина	9,38	9,72

Финансовая отчётность

По объёму выручки: A генерирует 6,95 млрд $, WAT — 3,17 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: WAT — +7,00%, A — +6,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: A — 1,30 млрд $, WAT — 642,63 млн $. A генерирует больше чистой прибыли. FCF: A генерирует 1,15 млрд $, WAT — 539,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	A	WAT
Выручка	6,95 млрд $	3,17 млрд $
Рост выручки (г/г)	+6.70%	+7.00%
Чистая прибыль	1,30 млрд $	642,63 млн $
Рост прибыли (г/г)	+1.10%	+0.80%
EPS (TTM)	$4,59	$10,80
Операц. Cash Flow	1,56 млрд $	652,55 млн $
Free Cash Flow	1,15 млрд $	539,81 млн $

Дивиденды

A выплачивает дивиденды с доходностью 0,75% годовых, тогда как WAT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. A платит дивиденды 13 лет подряд, WAT — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	A	WAT
Див. доходность	0,75%	—
Годовые дивиденды	$0,77	$0,16
Коэфф. выплат	20,16%	—
Лет выплат	13	1
CAGR дивидендов (5л)	-0,29%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет A показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,71%), WAT — в июле (+4,63%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для A — февраль (-3,67%), для WAT — февраль (-3,32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у A: +13,07% против +9,91%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+1,3

-3,7

-1,2

-0,4

+2,7

+1,1

+4,2

+3,5

-0,1

-1,1

+6,7

+0,1

WAT

+2,1

-3,3

-0,3

-1,8

+3,7

+0,9

+4,6

-0,6

-1,9

+0,0

+4,3

+1,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agilent Technologies, Inc. или Waters Corporation?

Мультипликатор P/E у Agilent Technologies, Inc. ниже (26,91 vs 47,77), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — A или WAT?

ROE A — 20,84%, WAT — 8,04%. A демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Agilent Technologies, Inc. и Waters Corporation?

Agilent Technologies, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,75%. Waters Corporation дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Agilent Technologies, Inc. или Waters Corporation?

По объёму выручки: A — 6,95 млрд $, WAT — 3,17 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — A или WAT?

Чистая маржа A — 19,55%, WAT — 11,91%. A оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — A или WAT?

Технический скоринг: A — 61/100, WAT — 71/100. WAT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — A или WAT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик A выигрывает 27, WAT — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.07.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией